Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД "АКВАМАРИН", Красное-на-волге
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД "АКВАМАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 533 | 105 486 | 112 309 | 117 296 | 97 473 | 147 958 | 146 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 874 | 41 049 | 49 678 | 41 915 | 39 408 | 51 946 | 43 076 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 874 | 41 049 | 49 678 | 41 915 | 39 408 | 51 946 | 43 076 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 659 | 64 437 | 62 631 | 75 381 | 58 065 | 96 012 | 103 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 336 | 37 200 | 28 881 | 27 747 | 36 705 | 89 616 | 99 073 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 215 | 26 759 | 33 313 | 47 114 | 20 980 | 4 075 | 2 894 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 38 | 118 | 246 | 182 | 47 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 441 | 318 | 274 | 198 | 2 273 | 1 849 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 443 | 86 533 | 105 486 | 112 309 | 117 296 | 97 473 | 147 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 871 | 40 874 | 41 049 | 49 678 | 41 915 | 39 408 | 51 946 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 871 | 40 874 | 41 049 | 49 678 | 41 915 | 39 408 | 51 946 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 571 | 45 659 | 64 437 | 62 631 | 75 381 | 58 065 | 96 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 304 | 42 336 | 37 200 | 28 881 | 27 747 | 36 705 | 89 616 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 084 | 3 215 | 26 759 | 33 313 | 47 114 | 20 980 | 4 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 21 | 38 | 118 | 246 | 182 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 141 | 86 | 441 | 318 | 274 | 198 | 2 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 533 | 105 486 | 112 309 | 117 296 | 97 473 | 147 958 | 146 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 428 | 77 615 | 86 208 | 80 894 | 66 623 | 55 065 | 27 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 418 | 77 605 | 86 198 | 80 884 | 66 613 | 55 055 | 27 775 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 104 | 27 871 | 26 101 | 36 402 | 30 850 | 92 894 | 119 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 400 | 18 142 | 16 762 | 25 272 | 21 893 | 86 787 | 111 616 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 704 | 9 729 | 9 339 | 11 130 | 8 957 | 6 107 | 7 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 443 | 86 533 | 105 486 | 112 309 | 117 296 | 97 473 | 147 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 328 | 47 428 | 77 615 | 86 208 | 80 894 | 66 623 | 55 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 318 | 47 418 | 77 605 | 86 198 | 80 884 | 66 613 | 55 055 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 115 | 39 104 | 27 871 | 26 101 | 36 402 | 30 850 | 92 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 212 | 31 400 | 18 142 | 16 762 | 25 272 | 21 893 | 86 787 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 703 | 7 704 | 9 729 | 9 339 | 11 130 | 8 957 | 6 107 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 140 | 45 673 | 67 184 | 35 811 | 14 608 | 22 039 | 30 715 |
| Выручка за предыдущий год | 295 044 | 350 067 | 267 238 | 232 523 | 200 340 | 271 901 | 387 304 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 904 | 304 394 | 200 054 | 196 712 | 185 732 | 249 862 | 356 589 |
| Выручка за отчетный год | 350 067 | 267 238 | 232 523 | 200 340 | 271 901 | 387 304 | 490 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 673 | 67 184 | 35 811 | 14 608 | 22 039 | 30 715 | 44 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 827 | 40 892 | 13 774 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 846 | 26 292 | 22 037 | 19 577 | 30 938 | 43 496 | 60 966 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 304 394 | 200 054 | 196 712 | 185 732 | 249 862 | 356 589 | 445 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 827 | 40 892 | 13 774 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 712 | 13 846 | 26 292 | 22 037 | 19 577 | 30 938 | 43 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 335 | 39 850 | 12 849 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 453 | 165 | 5 578 | 1 902 | 369 | 2 325 | 772 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 945 | 1 207 | 6 503 | 1 830 | 758 | 1 038 | 2 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 335 | 39 850 | 13 725 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 836 | 3 453 | 165 | 6 454 | 1 902 | 369 | 2 325 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 171 | 4 945 | 1 207 | 6 503 | 1 830 | 758 | 1 038 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 100 | 30 187 | 9 470 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 105 | 7 231 | 9 594 | 4 255 | 417 | 223 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 553 | 4 | 69 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 231 | 9 594 | 4 255 | 417 | 223 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | 69 | 2 120 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 100 | 30 187 | 8 594 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 100 | 30 187 | 8 594 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 100 | 30 187 | 9 470 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 318 | 47 418 | 77 605 | 86 198 | 80 884 | 66 613 | 55 055 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 328 | 47 428 | 77 615 | 86 208 | 80 894 | 66 623 | 55 065 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 418 | 77 605 | 86 198 | 80 884 | 66 613 | 55 055 | 27 775 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 428 | 77 615 | 86 208 | 80 894 | 66 623 | 55 065 | 27 785 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 100 | 30 187 | 8 594 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 100 | 30 187 | 8 594 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 187 | 8 594 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 187 | 8 594 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 314 | 14 271 | 11 558 | 27 278 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 314 | 14 271 | 11 558 | 27 278 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 314 | 11 631 | 11 558 | 20 898 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 314 | 11 631 | 11 558 | 20 898 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 640 | 6 380 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 640 | 6 380 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 428 | 77 615 | 86 208 | 80 894 | 66 623 | 55 065 | 27 785 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 328 | 47 428 | 77 615 | 86 208 | 80 894 | 66 623 | 55 065 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 179 | 17 | 80 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 434 498 | 286 555 | 276 659 | 226 864 | 356 569 | 477 029 | 551 230 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 430 102 | 281 900 | 274 054 | 223 519 | 354 535 | 476 098 | 517 821 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 396 | 4 655 | 2 605 | 3 345 | 2 034 | 931 | 33 409 |
| Платежи – всего за отчетный год | 434 319 | 286 538 | 276 579 | 227 736 | 356 693 | 477 547 | 551 341 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 296 237 | 131 175 | 118 508 | 104 365 | 241 501 | 238 916 | 210 053 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 434 | 74 775 | 80 286 | 63 239 | 38 284 | 145 186 | 198 710 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 867 | 6 787 | 5 983 | 787 | 1 345 | 3 701 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 781 | 73 801 | 71 802 | 59 345 | 75 563 | 89 744 | 142 578 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | 60 | 383 | 104 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 60 | 383 | 104 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 000 | 60 | 383 | 104 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 80 | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -20,9 млн ₽ |
| Активы | 105,5 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | 148,0 млн ₽ | 146,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 2,40 | 1,03 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,28 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,6 % | 7,7 % | -7,8 % | -14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 54 дн. | 92 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.