Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН", Красное-на-волге
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 873 096 | 1 255 671 | 1 425 504 | 1 407 343 | 1 603 485 | 1 516 602 | 1 128 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 082 | 4 012 | 5 341 | 4 275 | 4 896 | 3 914 | 5 033 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 47 | 106 | 95 | 83 | 71 | 2 645 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 047 | 3 965 | 5 235 | 4 180 | 4 813 | 3 843 | 2 388 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 870 015 | 1 251 659 | 1 420 163 | 1 403 068 | 1 598 589 | 1 512 688 | 1 123 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 680 614 | 1 013 502 | 1 258 470 | 1 171 712 | 1 152 699 | 1 090 054 | 800 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 331 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 222 | 207 004 | 142 881 | 224 939 | 405 643 | 352 085 | 293 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 920 | 30 448 | 18 360 | 5 781 | 39 576 | 64 644 | 29 418 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 259 | 705 | 452 | 636 | 671 | 574 | 589 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 665 263 | 873 096 | 1 255 671 | 1 425 504 | 1 407 343 | 1 603 485 | 1 516 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 050 | 3 082 | 4 012 | 5 341 | 4 275 | 4 896 | 3 914 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 47 | 106 | 95 | 83 | 71 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 050 | 3 047 | 3 965 | 5 235 | 4 180 | 4 813 | 3 843 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 663 213 | 870 015 | 1 251 659 | 1 420 163 | 1 403 068 | 1 598 589 | 1 512 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 537 983 | 680 614 | 1 013 502 | 1 258 470 | 1 171 712 | 1 152 699 | 1 090 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 331 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 189 | 169 222 | 207 004 | 142 881 | 224 939 | 405 643 | 352 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 910 | 19 920 | 30 448 | 18 360 | 5 781 | 39 576 | 64 644 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 131 | 259 | 705 | 452 | 636 | 671 | 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 873 097 | 1 255 671 | 1 425 504 | 1 407 343 | 1 603 485 | 1 516 601 | 1 128 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 532 | 287 963 | 506 006 | 731 555 | 740 585 | 723 443 | 525 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 206 522 | 287 953 | 505 996 | 731 545 | 740 575 | 723 433 | 525 962 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 173 | 100 000 | 120 160 | 280 000 | 796 000 | 747 900 | 475 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 183 173 | 100 000 | 120 160 | 280 000 | 796 000 | 747 900 | 475 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 483 392 | 867 708 | 799 338 | 395 788 | 66 900 | 45 258 | 127 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 358 477 | 580 433 | 626 073 | 311 850 | 6 559 | 5 390 | 80 220 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 093 | 286 229 | 172 171 | 82 510 | 58 431 | 38 574 | 42 063 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 821 | 1 046 | 1 095 | 1 428 | 1 910 | 1 295 | 5 698 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 665 263 | 873 097 | 1 255 671 | 1 425 504 | 1 407 343 | 1 603 485 | 1 516 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 750 | 206 532 | 287 963 | 506 006 | 731 555 | 740 585 | 723 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 740 | 206 522 | 287 953 | 505 996 | 731 545 | 740 575 | 723 433 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 380 | 183 173 | 100 000 | 120 160 | 280 000 | 796 000 | 747 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 179 380 | 183 173 | 100 000 | 120 160 | 280 000 | 796 000 | 747 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 306 133 | 483 392 | 867 708 | 799 338 | 395 788 | 66 900 | 45 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 513 | 358 477 | 580 433 | 626 073 | 311 850 | 6 559 | 5 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 688 | 124 093 | 286 229 | 172 171 | 82 510 | 58 431 | 38 574 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 932 | 821 | 1 046 | 1 095 | 1 428 | 1 910 | 1 295 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 292 | 144 777 | 215 250 | 396 339 | 448 864 | 286 365 | 196 474 |
| Выручка за предыдущий год | 1 265 928 | 1 735 387 | 1 861 963 | 1 954 745 | 1 555 187 | 1 523 951 | 1 588 382 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 114 636 | 1 590 610 | 1 646 713 | 1 558 406 | 1 106 323 | 1 237 586 | 1 391 908 |
| Выручка за отчетный год | 1 735 387 | 1 861 963 | 1 954 745 | 1 555 187 | 1 523 951 | 1 588 382 | 1 466 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 777 | 215 250 | 396 339 | 448 864 | 286 365 | 196 474 | 98 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 787 | 165 494 | 343 383 | 397 719 | 216 898 | 129 952 | 38 380 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 177 | 124 | 150 | 55 | 57 | 22 | 3 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 813 | 49 632 | 52 806 | 51 090 | 69 410 | 66 500 | 60 027 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 590 610 | 1 646 713 | 1 558 406 | 1 106 323 | 1 237 586 | 1 391 908 | 1 367 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 511 | 99 787 | 165 494 | 343 383 | 397 719 | 216 898 | 129 952 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 104 | 177 | 124 | 150 | 55 | 57 | 22 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 677 | 44 813 | 49 632 | 52 806 | 51 090 | 69 410 | 66 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 634 | 87 154 | 239 165 | 291 752 | 113 443 | 35 435 | 17 775 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | 13 | 128 | 348 | 1 521 | 786 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 177 | 72 179 | 91 276 | 95 564 | 77 660 | 87 628 | 56 025 |
| Прочие доходы за отчетный год | 142 813 | 183 544 | 92 117 | 46 117 | 9 622 | 45 073 | 66 099 |
| Прочие расходы за отчетный год | 153 891 | 189 718 | 105 187 | 56 520 | 35 765 | 53 483 | 31 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 647 | 30 634 | 87 154 | 239 165 | 291 752 | 113 443 | 35 435 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 102 | 13 | 128 | 348 | 1 521 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 481 | 58 177 | 72 179 | 91 276 | 95 564 | 77 660 | 87 628 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 563 | 142 813 | 183 544 | 92 117 | 46 117 | 9 622 | 45 073 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 946 | 153 891 | 189 718 | 105 187 | 56 520 | 35 765 | 53 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 561 | 26 326 | 81 432 | 218 041 | 225 549 | 100 030 | 32 859 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 134 | 4 307 | 5 714 | 21 122 | 66 180 | 13 890 | 2 573 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 8 | 2 | 23 | 477 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 307 | 5 714 | 21 122 | 66 180 | 13 890 | 2 573 | 2 775 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 8 | 2 | 23 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 326 | 81 432 | 218 041 | 225 549 | 100 030 | 32 859 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 326 | 81 432 | 218 041 | 225 549 | 100 030 | 32 859 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 561 | 26 326 | 81 432 | 218 041 | 225 549 | 100 030 | 32 859 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 740 | 206 522 | 287 953 | 505 996 | 731 545 | 740 575 | 723 433 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 179 750 | 206 532 | 287 963 | 506 006 | 731 555 | 740 585 | 723 443 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 522 | 287 953 | 505 996 | 731 544 | 740 575 | 723 433 | 525 962 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 206 532 | 287 963 | 506 006 | 731 554 | 740 585 | 723 443 | 525 972 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 782 | 81 431 | 218 043 | 225 548 | 100 030 | 32 858 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 782 | 81 431 | 218 043 | 225 548 | 100 030 | 32 858 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 782 | 81 431 | 218 043 | 225 548 | 100 030 | 32 858 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 782 | 81 431 | 218 043 | 225 548 | 100 030 | 32 858 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 000 | 50 000 | 197 471 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 91 000 | 50 000 | 197 471 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 064 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 064 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 407 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 158 407 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 000 | 50 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 91 000 | 50 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 206 532 | 287 963 | 506 006 | 731 555 | 740 585 | 723 443 | 525 972 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 179 750 | 206 532 | 287 963 | 506 006 | 731 555 | 740 585 | 723 443 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 141 466 | 116 668 | 161 720 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 008 283 | 2 080 341 | 2 388 417 | 1 719 232 | 1 650 941 | 1 750 246 | 1 380 756 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 869 631 | 2 080 341 | 2 146 608 | 1 693 781 | 1 648 844 | 1 750 128 | 1 378 508 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 138 652 | 241 809 | 25 451 | 2 097 | 118 | 2 248 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 155 819 | 2 180 237 | 2 467 340 | 1 577 766 | 1 749 596 | 1 633 578 | 1 219 036 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 963 146 | 2 073 426 | 2 163 359 | 1 215 361 | 1 382 745 | 1 483 398 | 955 719 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 791 | 12 266 | 13 026 | 12 789 | 25 795 | 35 950 | 73 040 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 694 | 63 099 | 89 161 | 95 339 | 78 571 | 88 797 | 56 595 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 480 | 3 035 | 8 087 | 85 870 | 16 261 | 1 735 | 2 971 |
| Прочие платежи за отчетный год | 124 708 | 28 411 | 193 707 | 168 407 | 246 224 | 23 698 | 130 711 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 158 546 | 110 424 | 66 835 | 132 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 534 153 | 1 008 749 | 1 196 877 | 996 254 | 970 520 | 839 770 | 626 609 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 534 153 | 1 008 749 | 1 196 877 | 996 254 | 970 520 | 839 770 | 626 050 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 559 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 375 607 | 898 325 | 1 130 042 | 1 150 299 | 838 070 | 931 370 | 823 555 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 79 170 | 43 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 375 607 | 898 325 | 1 130 042 | 1 150 299 | 758 900 | 887 870 | 823 555 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 010 | 10 528 | 33 795 | 25 068 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 218,0 млн ₽ | -39,1 млн ₽ |
| Активы | 1,43 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 8,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 2,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 295 дн. | 214 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 11 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.