Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНИЦИАТИВА ЭСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНИЦИАТИВА ЭСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 599 | 35 123 | 36 014 | 28 084 | 26 496 | 42 478 | 47 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 487 | 6 293 | 1 687 | 1 345 | 988 | 476 | 119 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 381 | 1 958 | 1 565 | 1 191 | 833 | 476 | 119 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 230 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 106 | 106 | 122 | 155 | 155 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 112 | 28 830 | 34 326 | 26 739 | 25 508 | 42 001 | 46 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 7 | 1 | 9 | 10 | 18 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 21 | 84 | 260 | 194 | 1 448 | 2 351 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 924 | 4 317 | 4 402 | 5 356 | 5 381 | 7 667 | 18 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 230 | 24 780 | 2 980 | 7 453 | 3 473 | 3 473 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 764 | 21 494 | 4 984 | 18 070 | 12 010 | 28 931 | 21 427 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 184 | 2 990 | 76 | 72 | 460 | 472 | 1 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 021 | 32 599 | 34 755 | 36 014 | 28 084 | 26 496 | 42 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 555 | 2 487 | 6 293 | 1 687 | 1 345 | 988 | 476 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 443 | 2 381 | 1 958 | 1 565 | 1 191 | 833 | 476 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 230 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 112 | 106 | 106 | 122 | 155 | 155 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 466 | 30 112 | 28 462 | 34 326 | 26 739 | 25 508 | 42 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | 21 | 84 | 260 | 194 | 1 448 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 816 | 4 924 | 3 949 | 4 402 | 5 356 | 5 381 | 7 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 230 | 4 230 | 24 780 | 2 980 | 7 453 | 3 473 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 196 | 19 764 | 21 494 | 4 984 | 18 070 | 12 010 | 28 931 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 213 | 1 184 | 2 990 | 76 | 72 | 460 | 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 599 | 35 123 | 36 014 | 28 084 | 26 496 | 42 478 | 47 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 099 | 13 154 | 11 008 | 2 393 | 2 769 | 4 492 | 4 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 099 | 12 154 | 10 008 | 1 393 | 1 769 | 3 492 | 3 537 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 492 | 21 969 | 25 006 | 25 692 | 23 727 | 37 985 | 42 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 007 | 21 484 | 24 521 | 25 227 | 23 262 | 37 520 | 42 024 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 485 | 485 | 485 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 021 | 32 599 | 34 755 | 36 014 | 28 084 | 26 496 | 42 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 064 | 13 099 | 12 510 | 11 008 | 2 393 | 2 769 | 4 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 064 | 12 099 | 11 510 | 10 008 | 1 393 | 1 769 | 3 492 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 | 8 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 157 | 8 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 800 | 19 492 | 22 244 | 25 006 | 25 692 | 23 727 | 37 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 269 | 19 007 | 21 759 | 24 521 | 25 227 | 23 262 | 37 520 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 485 | 485 | 485 | 465 | 465 | 465 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 512 | 335 629 | 359 056 | 366 510 | 356 696 | 366 854 | 366 536 |
| Выручка за предыдущий год | 707 860 | 725 883 | 765 297 | 783 307 | 772 786 | 797 124 | 835 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 376 348 | 390 254 | 406 241 | 416 797 | 416 090 | 430 270 | 468 778 |
| Выручка за отчетный год | 725 883 | 765 297 | 783 307 | 772 786 | 797 124 | 835 314 | 1 042 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 629 | 359 056 | 366 510 | 356 696 | 366 854 | 366 536 | 447 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 337 163 | 359 992 | 372 185 | 358 917 | 369 476 | 368 320 | 451 504 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 140 | 352 | 21 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 390 254 | 406 241 | 416 797 | 416 090 | 430 270 | 468 778 | 595 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 998 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 322 926 | 337 163 | 359 992 | 372 185 | 358 917 | 369 476 | 368 320 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 588 | 140 | 352 | 21 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 | 11 923 | 627 | 500 | 2 269 | 232 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 614 | 615 | 659 | 2 700 | 243 | 450 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 827 | 951 | 19 830 | 511 | 2 998 | 7 020 | 4 556 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 744 | 187 | 2 870 | 363 | 119 | 3 417 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 380 | 91 | 11 923 | 627 | 500 | 2 269 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 991 | 614 | 615 | 659 | 2 700 | 243 | 450 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 827 | 951 | 19 830 | 511 | 2 998 | 7 020 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 609 | 1 744 | 187 | 2 870 | 363 | 119 | 3 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 662 | 55 | 9 498 | 473 | 376 | 1 723 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 589 | 131 | 44 | 2 441 | 186 | 124 | 546 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 16 | 32 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 150 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 44 | 2 441 | 186 | 124 | 546 | 186 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 133 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | 32 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 9 498 | 473 | 376 | 1 723 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 9 498 | 473 | 376 | 1 723 | 46 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 662 | 55 | 9 498 | 473 | 376 | 1 723 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 064 | 12 099 | 11 510 | 10 008 | 1 393 | 1 769 | 1 769 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 064 | 13 099 | 13 510 | 11 008 | 2 393 | 2 769 | 2 769 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 099 | 12 154 | 10 008 | 1 392 | 1 769 | 3 492 | 3 537 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 099 | 13 154 | 10 008 | 2 393 | 2 769 | 4 492 | 4 537 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 9 498 | 473 | 376 | 1 723 | 1 768 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 | 9 498 | 473 | 376 | 1 723 | 1 768 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 9 498 | 473 | 376 | 1 723 | 1 768 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 | 9 498 | 473 | 376 | 1 723 | 1 768 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 965 | 11 000 | 9 089 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 965 | 11 000 | 9 089 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 965 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 965 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 89 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | 9 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 000 | 9 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 769 | 4 492 | 4 537 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 393 | 2 769 | 4 492 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 572 | 1 730 | 15 921 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 858 585 | 903 424 | 926 140 | 914 463 | 943 380 | 987 625 | 1 038 399 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 856 779 | 901 762 | 924 663 | 913 953 | 940 576 | 983 827 | 1 034 717 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 806 | 1 662 | 1 477 | 510 | 2 804 | 3 798 | 3 682 |
| Платежи – всего за отчетный год | 857 013 | 901 694 | 930 512 | 916 251 | 944 356 | 971 704 | 1 042 903 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 845 152 | 890 182 | 918 004 | 902 861 | 934 679 | 960 966 | 1 031 159 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 151 | 6 107 | 6 332 | 7 220 | 5 833 | 7 652 | 9 412 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 131 | 44 | 112 | 2 610 | 197 | 266 | 284 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 579 | 5 361 | 6 064 | 3 560 | 2 820 | 2 048 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 400 | 24 367 | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 700 | 18 923 | 46 379 | 500 | 1 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 918 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 700 | 5 | 3 812 | 500 | 1 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 567 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 404 | 700 | 23 060 | 22 012 | 5 583 | 3 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 404 | 700 | 3 060 | 2 012 | 4 973 | 3 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | 20 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 001 | 9 493 | 5 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 001 | 9 493 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 568 | 1 730 | 13 086 | 16 921 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | 473 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 36,0 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 42,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,04 | 1,08 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,03 | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,19 | 0,82 | 0,82 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,4 % | 1,7 % | 1,4 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.