Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГРУППА КОБРА-100", Буй
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГРУППА КОБРА-100"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 991 | 2 148 | 4 894 | 7 748 | 9 637 | 8 359 | 14 363 | 17 816 | 29 485 | 25 269 | 26 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 150 | 375 | 315 | 210 | 3 548 | 2 591 | 1 224 | 1 003 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 150 | 150 | 375 | 315 | 210 | 3 548 | 2 591 | 1 224 | 500 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 503 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 991 | 2 148 | 4 744 | 7 598 | 9 262 | 8 044 | 14 153 | 14 268 | 26 894 | 24 045 | 25 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 335 | 188 | 264 | 226 | 254 | 470 | 501 | 498 | 433 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 571 | 2 013 | 4 336 | 6 833 | 7 751 | 7 393 | 11 918 | 11 991 | 14 915 | 12 918 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 503 | 1 703 | 22 596 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 420 | 132 | 73 | 577 | 1 247 | 425 | 1 981 | 1 807 | 2 980 | 1 244 | 2 210 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 995 | 7 682 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 933 | 991 | 2 148 | 4 894 | 7 748 | 9 637 | 9 610 | 14 363 | 17 816 | 29 485 | 25 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 150 | 375 | 299 | 210 | 3 548 | 2 591 | 2 927 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 | 150 | 375 | 299 | 210 | 3 548 | 2 591 | 1 224 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 703 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 933 | 991 | 2 148 | 4 744 | 7 598 | 9 262 | 9 311 | 14 153 | 14 268 | 26 894 | 22 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 335 | 188 | 264 | 284 | 254 | 470 | 501 | 498 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 685 | 571 | 2 013 | 4 336 | 6 833 | 7 751 | 6 232 | 11 918 | 7 754 | 14 915 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 743 | 503 | 20 600 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 248 | 420 | 132 | 73 | 577 | 1 247 | 2 795 | 1 981 | 1 807 | 2 980 | 1 244 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 494 | 7 995 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 991 | 2 148 | 4 894 | 7 748 | 9 637 | 8 359 | 14 363 | 17 816 | 29 485 | 25 269 | 26 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 783 | 1 512 | 3 527 | 4 321 | 6 744 | 6 262 | 9 367 | 11 204 | 8 143 | 8 362 | 6 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 893 | 8 112 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 | 636 | 1 367 | 3 427 | 2 893 | 2 097 | 4 996 | 6 612 | 21 342 | 16 907 | 19 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 220 | 1 680 | 548 | 2 382 | 9 270 | 8 560 | 17 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 636 | 1 367 | 1 207 | 1 213 | 1 549 | 2 614 | 6 612 | 12 072 | 8 347 | 2 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 933 | 991 | 2 148 | 4 894 | 7 748 | 9 637 | 9 610 | 14 363 | 17 816 | 29 485 | 25 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 809 | 783 | 1 512 | 3 527 | 4 321 | 6 744 | 4 656 | 9 367 | 11 204 | 8 143 | 8 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 954 | 7 893 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 208 | 636 | 1 367 | 3 427 | 2 893 | 4 954 | 4 996 | 6 612 | 21 342 | 16 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 220 | 1 680 | 2 397 | 2 382 | 9 270 | 8 560 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 208 | 636 | 1 367 | 1 207 | 1 213 | 2 557 | 2 614 | 6 612 | 12 072 | 8 347 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 285 | 940 | 2 474 | 1 284 | 4 152 | 60 994 | 70 123 | 5 104 | 137 986 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 547 | 9 416 | 11 153 | 11 515 | 17 115 | 20 082 | 31 546 | 38 208 | 53 698 | 71 767 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 323 | 9 131 | 10 213 | 9 041 | 15 831 | 15 930 | 29 448 | 31 915 | 48 594 | 66 219 | |
| Выручка за отчетный год | 9 416 | 11 153 | 11 515 | 17 115 | 20 082 | 11 604 | 38 208 | 57 362 | 53 698 | 71 767 | 61 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 940 | 2 474 | 1 284 | 4 152 | 1 544 | 5 104 | 5 548 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 285 | 940 | 2 474 | 1 284 | 4 152 | 1 544 | 5 104 | 5 548 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 131 | 10 213 | 9 041 | 15 831 | 15 930 | 10 060 | 31 915 | 40 653 | 48 594 | 66 219 | 56 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 224 | 285 | 940 | 2 474 | 1 284 | 4 152 | 5 104 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 262 | 898 | 2 357 | 1 302 | 3 008 | 1 277 | 581 | 1 756 | 3 973 | 4 351 | 2 588 |
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 15 | 137 | 114 | 95 | 818 | 1 807 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 6 | 166 | 1 | 48 | 594 | 4 | 628 | 66 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 43 | 123 | 133 | 1 130 | 267 | 396 | 1 048 | 1 099 | 1 007 | 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | 262 | 898 | 2 357 | 1 302 | 3 008 | 593 | 581 | 3 973 | 2 453 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 15 | 8 | 137 | 95 | 818 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 6 | 166 | 1 | 143 | 48 | 4 | 628 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 23 | 43 | 123 | 133 | 1 130 | 442 | 396 | 1 099 | 1 007 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 | 2 015 | 794 | 2 423 | 823 | 4 757 | 1 939 | 1 519 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 287 | 319 | 342 | 508 | 585 | 968 | 1 051 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 287 | 319 | 342 | 508 | 585 | 304 | 1 051 | 1 694 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 579 | 2 015 | 794 | 2 423 | 973 | 4 757 | 14 447 | 1 939 | 1 519 | 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 579 | 2 015 | 794 | 2 423 | 973 | 4 757 | 14 447 | 1 939 | 1 519 | 233 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 939 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 460 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 062 | 70 882 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 880 | 70 532 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 | 350 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 914 | 68 422 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 314 | 12 137 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 671 | 52 828 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 95 | 818 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 413 | 2 402 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 421 | 237 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 299 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 299 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 240 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 59 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 200 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 726 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 750 | 9 295 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 750 | 9 295 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 024 | 12 291 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 544 | 2 286 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 480 | 10 005 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,2 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 973 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 233 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +50,1 % | -6,4 % | +33,6 % | -14,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,84 | 2,83 | 2,16 | 1,26 | 1,42 | 1,27 | 2,89 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,73 | 2,78 | 2,09 | 0,86 | 0,94 | 1,24 | 2,64 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,40 | 0,27 | 0,16 | 0,17 | 1,24 | 2,08 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,65 | 0,63 | 0,28 | 0,33 | 0,24 | 0,70 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,53 | 0,59 | 2,62 | 2,02 | 3,17 | 0,35 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 16,5 % | 29,1 % | 9,5 % | 7,7 % | 7,6 % | 8,7 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 12,5 % | 25,2 % | 3,6 % | 2,1 % | 0,4 % | 4,9 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 33,1 % | 81,1 % | 6,6 % | 6,0 % | 0,9 % | 12,9 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,5 % | 50,8 % | 128,9 % | 23,8 % | 18,2 % | 3,7 % | 27,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,66 | 3,22 | 1,82 | 2,84 | 2,34 | 3,53 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 114 дн. | 76 дн. | 101 дн. | 66 дн. | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 1 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).