Финансы ООО "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 724 | 428 085 | 600 414 | 80 875 | 960 | 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 063 | 70 306 | 248 216 | 80 168 | 481 | 480 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 063 | 70 306 | 248 216 | 80 168 | 481 | 480 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 661 | 357 780 | 352 198 | 708 | 479 | 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 324 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 824 | 356 603 | 350 643 | 54 | 41 | 41 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 837 | 1 177 | 1 555 | 330 | 438 | 438 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 109 | 149 724 | 428 085 | 600 414 | 80 875 | 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 678 | 23 063 | 70 306 | 248 216 | 80 168 | 480 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 678 | 23 063 | 70 306 | 248 216 | 80 168 | 480 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 431 | 126 661 | 357 780 | 352 198 | 708 | 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 324 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 427 | 121 824 | 356 603 | 350 643 | 54 | 41 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 837 | 1 177 | 1 555 | 330 | 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 724 | 428 085 | 600 414 | 80 875 | 960 | 960 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 010 | 4 261 | 5 972 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 905 | 424 075 | 596 154 | 74 903 | 82 331 | 84 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 200 | 88 350 | 82 350 | 73 327 | 62 437 | 62 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 991 | 8 559 | 101 927 | 386 | 19 894 | 21 760 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 714 | 327 166 | 411 877 | 1 190 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 109 | 149 724 | 428 085 | 600 414 | 80 875 | 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 010 | 4 261 | 5 972 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 962 | 149 905 | 424 075 | 596 154 | 74 903 | 82 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 657 | 66 200 | 88 350 | 82 350 | 73 327 | 62 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 4 991 | 8 559 | 101 927 | 386 | 19 894 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 714 | 327 166 | 411 877 | 1 190 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 575 | 3 251 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 171 | 1 437 | 4 355 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 596 | 2 716 | 452 | 292 | 1 104 | 2 230 |
| Выручка за отчетный год | 1 437 | 4 355 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 251 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 251 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 716 | 452 | 292 | 1 104 | 2 230 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 575 | 3 251 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 892 | 4 177 | 280 | 2 065 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 111 | 4 845 | 1 520 | 2 236 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 940 | 216 | 948 | 1 186 | 87 344 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 566 | 892 | 4 177 | 280 | 2 065 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 111 | 4 845 | 1 520 | 2 236 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 1 940 | 216 | 948 | 1 186 | 87 344 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 739 | 4 190 | 252 | 1 711 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 153 | 28 | 354 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 28 | 354 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 739 | 4 190 | 252 | 1 711 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 739 | 4 190 | 252 | 1 711 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 739 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 252 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -87,3 млн ₽ | — |
| Активы | 149,7 млн ₽ | 428,1 млн ₽ | 600,4 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 960 тыс. ₽ | 960 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -181 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -81,4 млн ₽ | -83,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,84 | 0,59 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,84 | 0,59 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | -84,76 | -86,71 |
| Финансовый рычаг | — | 105,75 | 139,91 | 12,54 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,0 % | 0,0 % | 2,1 % | -9 098,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 104,5 % | 5,9 % | 28,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 107 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 671 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.