Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ААА ТЕНАНТ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ААА ТЕНАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 238 | 8 718 | 14 691 | 15 468 | 17 249 | 17 257 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 238 | 8 718 | 14 691 | 15 468 | 17 248 | 17 257 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 080 | 8 279 | 13 828 | 13 929 | 17 246 | 17 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 158 | 439 | 863 | 1 539 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 245 | 7 373 | 8 718 | 14 691 | 14 778 | 17 248 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 245 | 7 373 | 8 718 | 14 691 | 14 778 | 17 248 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 198 | 6 215 | 8 279 | 13 828 | 14 619 | 17 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 047 | 1 158 | 439 | 863 | 159 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 238 | 8 718 | 14 691 | 15 468 | 17 249 | 17 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 212 | 4 321 | 4 993 | 5 190 | 4 602 | 4 541 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 398 | 9 699 | 10 278 | 12 647 | 12 716 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 212 | 315 | 2 655 | 2 655 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 186 | 10 338 | 9 963 | 9 992 | 10 061 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 245 | 7 373 | 8 718 | 14 691 | 14 778 | 17 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 618 | 4 213 | 4 321 | 4 993 | 5 190 | 4 602 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 399 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 399 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 228 | 3 160 | 4 398 | 9 699 | 9 588 | 12 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 212 | 2 655 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 228 | 4 379 | 4 186 | 10 338 | 9 963 | 9 992 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 848 | 8 113 | 140 | 683 | 342 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 172 | 8 113 | 4 864 | 4 569 | 972 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 324 | 4 724 | 3 886 | 630 | 1 091 | |
| Выручка за отчетный год | 8 113 | 4 864 | 4 569 | 972 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | 140 | 683 | 342 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 622 | 140 | 683 | 342 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 491 | 4 724 | 3 886 | 630 | 1 091 | 52 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 848 | 8 113 | 140 | 683 | 342 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 594 | 108 | 673 | 254 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 | 570 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 33 | 13 | 88 | 33 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 793 | 8 085 | 108 | 673 | 254 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 | 570 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 28 | 33 | 13 | 88 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 793 | 8 085 | 108 | 673 | 197 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 35 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 35 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 594 | 108 | 673 | 197 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 594 | 108 | 673 | 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 594 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | -589 тыс. ₽ | -60 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,98 | 1,51 | 1,50 | 1,36 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,98 | 1,51 | 1,50 | 1,36 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,10 | 0,09 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,50 | 0,34 | 0,34 | 0,27 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 1,02 | 1,94 | 1,98 | 2,75 | 2,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 1,2 % | 4,6 % | 1,3 % | -3,4 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,1 % | 2,5 % | 13,5 % | 3,8 % | -12,8 % | -1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.