Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 321 | 168 878 | 194 112 | 208 897 | 35 677 | 34 171 | 32 983 | 23 782 | 23 768 | 23 752 | 23 682 | 6 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 710 | 5 902 | 5 331 | 2 618 | 2 350 | 1 053 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 710 | 5 902 | 5 331 | 2 618 | 2 350 | 1 053 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 321 | 161 168 | 188 210 | 203 566 | 33 059 | 31 821 | 31 930 | 23 681 | 23 667 | 23 651 | 23 581 | 6 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 69 057 | 88 220 | 148 830 | 874 | 4 849 | 5 664 | 4 178 | 4 178 | 4 178 | 948 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 448 | 90 | 215 | 114 | 263 | 68 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 746 | 68 011 | 72 415 | 26 683 | 31 492 | 25 497 | 25 999 | 19 503 | 19 489 | 19 468 | 74 | 5 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 542 | 564 | 34 | 267 | 292 | 667 | 144 | 5 | 2 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 088 | 27 451 | 27 571 | 287 | 545 | 55 | 22 557 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 312 | 35 321 | 168 878 | 194 112 | 208 897 | 35 677 | 34 171 | 27 930 | 23 782 | 23 768 | 23 752 | 5 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 710 | 5 902 | 5 331 | 2 618 | 2 350 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 710 | 5 902 | 5 331 | 2 618 | 2 350 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 312 | 35 321 | 161 168 | 188 210 | 203 566 | 33 059 | 31 821 | 27 829 | 23 681 | 23 667 | 23 651 | 5 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 870 | 33 | 69 057 | 88 220 | 148 830 | 874 | 4 849 | 4 178 | 4 178 | 4 178 | 4 178 | 3 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 448 | 90 | 215 | 114 | 263 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 079 | 30 373 | 68 011 | 72 415 | 26 683 | 31 492 | 25 497 | 23 650 | 19 503 | 19 489 | 19 468 | 1 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 363 | 542 | 564 | 34 | 267 | 292 | 667 | 1 | 5 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 373 | 23 088 | 27 451 | 27 571 | 287 | 545 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 321 | 168 878 | 194 112 | 208 897 | 35 677 | 34 171 | 32 983 | 23 782 | 23 768 | 23 752 | 23 682 | 6 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 617 | 1 046 | 1 158 | 3 301 | 8 158 | 6 179 | 6 463 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 036 | 1 148 | 3 291 | 8 148 | 6 169 | 6 453 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 704 | 167 832 | 192 954 | 205 596 | 27 519 | 27 992 | 26 520 | 24 513 | 24 537 | 24 557 | 24 523 | 8 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 | 1 | 577 | 1 031 | 805 | 30 | 30 | 826 | 826 | 824 | 827 | 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 048 | 157 638 | 181 725 | 204 296 | 26 480 | 27 780 | 26 490 | 23 687 | 23 711 | 23 733 | 23 696 | 7 428 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 577 | 10 193 | 10 652 | 269 | 234 | 182 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 312 | 35 321 | 168 878 | 194 112 | 208 897 | 35 677 | 34 171 | 27 930 | 23 782 | 23 768 | 23 752 | 5 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 617 | 1 046 | 1 158 | 3 301 | 8 158 | 6 179 | 1 618 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 607 | 1 036 | 1 148 | 3 291 | 8 148 | 6 169 | 1 608 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 252 | 34 704 | 167 832 | 192 954 | 205 596 | 27 519 | 27 992 | 26 312 | 24 513 | 24 537 | 24 557 | 8 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 79 | 1 | 577 | 1 031 | 805 | 30 | 761 | 826 | 826 | 824 | 952 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 372 | 30 048 | 157 638 | 181 725 | 204 296 | 26 480 | 27 780 | 25 551 | 23 687 | 23 711 | 23 733 | 7 238 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 879 | 4 577 | 10 193 | 10 652 | 269 | 234 | 182 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 588 | 724 | 354 | 321 | 3 187 | 6 272 | 942 | 42 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 825 | 33 292 | 14 998 | 2 176 | 49 265 | 184 358 | 17 099 | 225 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 763 | 32 568 | 14 644 | 1 855 | 46 078 | 178 086 | 16 157 | 183 | ||||
| Выручка за отчетный год | 33 292 | 14 998 | 2 176 | 49 265 | 184 358 | 17 099 | 42 842 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 321 | 3 187 | 6 272 | 942 | 4 827 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 354 | 224 | 3 080 | 6 095 | 565 | 97 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 97 | 107 | 177 | 377 | 4 730 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 568 | 14 644 | 1 855 | 46 078 | 178 086 | 16 157 | 38 015 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 724 | 354 | 224 | 3 080 | 6 095 | 565 | 42 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 97 | 107 | 177 | 377 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 537 | 144 | 2 744 | 6 079 | 386 | 2 439 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 302 | 15 | 729 | 739 | 6 750 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 119 | 95 | 336 | 745 | 2 470 | 450 | 36 | 36 | 4 311 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 699 | 537 | 144 | 2 744 | 6 079 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 302 | 15 | 729 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 26 | 119 | 95 | 336 | 745 | 2 470 | 45 | 36 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 557 | 428 | 113 | 2 143 | 4 857 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 142 | 109 | 31 | 601 | 1 222 | 74 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 109 | 31 | 601 | 1 222 | 74 | 102 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 557 | 428 | 113 | 2 143 | 4 857 | 284 | 1 108 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | 428 | 113 | 2 143 | 4 857 | 284 | 1 108 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 557 | 428 | 113 | 2 143 | 4 857 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 284 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -38 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 33,0 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | -731 тыс. ₽ | -769 тыс. ₽ | -805 тыс. ₽ | -841 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,82 | 1,14 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,82 | 0,97 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,28 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,22 | 0,43 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 4,10 | — | — | — | — | — | 0,79 | — |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — | — | — | — | — | 2,7 % | -22,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — | — | — | — | — | 1,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -9,9 % | -0,2 % | -0,2 % | -0,2 % | 16,7 % | 0,8 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | — | — | — | — | — | 5,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 222 дн. | — | — | — | — | — | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | — | — | — | — | — | 11 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.5 (компаний: 1023).