Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖМОРСКОЕ", Ижморский
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖМОРСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 974 | 39 761 | 42 366 | 45 149 | 45 462 | 32 987 | 31 125 | 29 751 | 34 400 | 36 253 | 25 287 | 26 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 382 | 8 470 | 9 048 | 9 168 | 6 668 | 6 668 | 6 472 | 5 572 | 4 789 | 4 056 | 3 125 | 2 114 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 134 | 8 222 | 8 800 | 8 920 | 6 420 | 6 420 | 6 472 | 5 572 | 4 789 | 4 056 | 3 125 | 2 114 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 592 | 31 291 | 33 318 | 35 981 | 38 794 | 26 319 | 24 653 | 24 179 | 29 611 | 32 197 | 22 162 | 24 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 622 | 29 377 | 30 495 | 30 182 | 34 138 | 19 700 | 15 485 | 14 740 | 13 670 | 12 739 | 12 053 | 12 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 839 | 1 500 | 2 766 | 4 601 | 2 769 | 6 008 | 5 925 | 5 793 | 5 290 | 7 902 | 6 941 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 414 | 57 | 1 198 | 1 887 | 2 920 | 3 514 | 10 148 | 14 168 | 2 207 | 4 969 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 619 | 240 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 689 | 33 974 | 39 761 | 42 366 | 45 149 | 45 462 | 42 438 | 29 192 | 29 751 | 34 400 | 36 253 | 25 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 024 | 8 382 | 8 470 | 9 048 | 9 168 | 6 668 | 6 668 | 6 775 | 5 572 | 4 789 | 4 056 | 3 125 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 776 | 8 134 | 8 222 | 8 800 | 8 920 | 6 420 | 6 420 | 6 775 | 5 572 | 4 789 | 4 056 | 3 125 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 665 | 25 592 | 31 291 | 33 318 | 35 981 | 38 794 | 35 770 | 22 417 | 24 179 | 29 611 | 32 197 | 22 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 382 | 24 622 | 29 377 | 30 495 | 30 182 | 34 138 | 19 700 | 15 374 | 14 740 | 13 670 | 12 739 | 12 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 989 | 839 | 1 500 | 2 766 | 4 601 | 4 300 | 5 288 | 5 925 | 5 793 | 5 290 | 7 902 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 131 | 414 | 57 | 1 198 | 1 009 | 1 755 | 3 514 | 10 148 | 14 168 | 2 207 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 656 | 10 761 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 974 | 39 761 | 42 366 | 45 149 | 45 462 | 32 987 | 31 125 | 29 751 | 34 400 | 36 253 | 25 287 | 26 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 519 | 22 750 | 22 977 | 22 981 | 24 921 | 18 934 | 19 466 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 785 | 3 785 | 3 785 | 3 785 | 3 808 | 3 808 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 705 | 17 932 | 17 936 | 19 876 | 13 866 | 14 398 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 204 | 12 378 | 12 693 | 12 080 | 12 080 | 12 080 | 9 080 | 9 080 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 204 | 12 378 | 12 693 | 12 080 | 12 080 | 12 080 | 9 080 | 9 080 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 455 | 17 011 | 19 389 | 6 964 | 8 163 | 1 360 | 11 659 | 8 254 | 7 930 | 7 722 | 2 785 | 6 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 2 104 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 894 | 15 450 | 17 828 | 6 964 | 8 163 | 1 360 | 11 659 | 8 254 | 7 930 | 7 722 | 2 785 | 4 116 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 689 | 33 974 | 39 761 | 42 366 | 45 149 | 45 462 | 42 438 | 29 192 | 29 751 | 34 400 | 36 253 | 25 287 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 346 | 18 519 | 22 750 | 22 977 | 22 981 | 24 921 | 28 385 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 564 | 3 785 | 3 785 | 3 785 | 3 785 | 3 808 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 695 | 17 705 | 17 932 | 17 936 | 19 876 | 23 317 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 561 | 15 204 | 12 378 | 12 693 | 12 080 | 12 080 | 12 080 | 12 080 | 9 080 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 561 | 15 204 | 12 378 | 12 693 | 12 080 | 12 080 | 12 080 | 12 080 | 9 080 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 343 | 15 455 | 17 011 | 17 828 | 6 964 | 8 163 | 1 360 | 10 916 | 8 254 | 7 930 | 7 722 | 2 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 561 | 1 561 | 1 561 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 782 | 13 894 | 15 450 | 17 828 | 6 964 | 8 163 | 1 360 | 10 916 | 8 254 | 7 930 | 7 722 | 2 785 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 405 | 30 187 | 31 593 | 28 506 | 25 516 | 21 104 | 16 350 | 19 579 | 23 239 | 24 466 | 21 099 | 24 091 |
| Выручка за предыдущий год | 137 898 | 163 819 | 161 321 | 151 716 | 147 276 | 112 885 | 85 797 | 93 077 | 99 710 | 109 601 | 102 846 | 111 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 507 | 133 632 | 129 728 | 123 210 | 121 760 | 91 781 | 69 447 | 73 498 | 76 471 | 85 135 | 81 747 | 87 351 |
| Выручка за отчетный год | 163 819 | 161 321 | 151 716 | 147 276 | 112 885 | 85 797 | 87 439 | 99 710 | 109 601 | 102 846 | 111 442 | 98 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 593 | 28 506 | 25 516 | 21 104 | 16 350 | 16 132 | 23 239 | 24 466 | 21 099 | 24 091 | 20 611 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 746 | 1 134 | 1 359 | 2 214 | 4 111 | 3 835 | 7 592 | 6 645 | 4 038 | 7 927 | 1 505 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 847 | 27 372 | 24 157 | 18 890 | 12 239 | 12 297 | 15 647 | 17 821 | 17 061 | 16 164 | 19 106 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 760 | 129 728 | 123 210 | 121 760 | 91 781 | 69 447 | 71 307 | 76 471 | 85 135 | 81 747 | 87 351 | 77 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 059 | 4 746 | 1 134 | 1 359 | 2 214 | 4 111 | 1 020 | 7 592 | 6 645 | 4 038 | 7 927 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 128 | 26 847 | 27 372 | 24 157 | 18 890 | 12 239 | 18 559 | 15 647 | 17 821 | 17 061 | 16 164 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 790 | 4 940 | 899 | 738 | 2 700 | 3 856 | 802 | 6 042 | 6 080 | 3 134 | 4 536 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 166 | 314 | 402 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 597 | 2 104 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 855 | 378 | 65 | 3 557 | 234 | 823 | 804 | 121 | 124 | 101 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 619 | 661 | 613 | 686 | 3 071 | 255 | 3 267 | 2 373 | 1 417 | 1 191 | 1 232 | 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 816 | 3 611 | 4 940 | 899 | 738 | 2 700 | 3 856 | 612 | 6 042 | 6 080 | 3 134 | 4 536 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 166 | 314 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 597 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 472 | 171 | 855 | 378 | 65 | 3 557 | 1 141 | 823 | 804 | 121 | 124 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 344 | 619 | 661 | 613 | 686 | 3 071 | 255 | 1 549 | 2 373 | 1 417 | 1 191 | 1 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 258 | 2 173 | 4 010 | 227 | 4 | 1 940 | 3 441 | 222 | 5 066 | 4 973 | 2 061 | 3 437 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 261 | 1 438 | 930 | 672 | 734 | 760 | 415 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 438 | 930 | 672 | 734 | 760 | 415 | 390 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 173 | 4 010 | 227 | 4 | 1 940 | 3 441 | 412 | 5 066 | 4 973 | 2 061 | 3 437 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 173 | 4 010 | 227 | 4 | 1 940 | 3 441 | 412 | 5 066 | 4 973 | 2 061 | 3 437 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 173 | 4 010 | 227 | 4 | 1 940 | 3 441 | 222 | 5 066 | 4 973 | 2 061 | 3 437 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 87,4 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 412 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 31,1 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,5 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,0 % | +9,9 % | -6,2 % | +8,4 % | -11,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 2,93 | 3,73 | 4,17 | 7,96 | 3,95 | 2,31 ▲ | 4,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,14 | 2,01 | 2,52 | 3,63 | 1,91 | 1,03 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,43 | 1,28 | 1,83 | 0,79 | 0,80 | 0,78 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | — | — | — | — | — | 0,65 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | 7,6 % | 6,1 % | 3,9 % | 7,1 % | 1,5 % | 4,5 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 5,1 % | 4,5 % | 2,0 % | 3,1 % | -2,1 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 17,0 % | 14,5 % | 5,7 % | 13,6 % | -7,6 % | 2,1 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | — | — | — | — | — | 7,2 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,81 | 3,35 | 3,19 | 2,84 | 4,41 | 3,68 | 1,82 ▲ | 2,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 22 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 26 дн. | 26 дн. | 18 дн. ▼ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 70 дн. | 59 дн. | 57 дн. | 50 дн. | 60 дн. | 56 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 39 дн. | 34 дн. | 34 дн. | 12 дн. | 19 дн. | 37 дн. ▲ | 16 дн. |
| Финансовый цикл | 45 дн. | 53 дн. | 44 дн. | 41 дн. | 65 дн. | 66 дн. | 29 дн. ▼ | 61 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | — | — | — | — | — | 0,71 | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,79 | — | — | — | — | — | 5,74 | 7,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 6312).