Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ", Анжеро-судженск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 759 | 11 949 | 15 038 | 17 364 | 18 363 | 17 591 | 18 705 | 29 577 | 77 234 | 86 748 | 185 884 | 135 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 257 | 9 367 | 8 577 | 7 876 | 7 199 | 6 863 | 7 691 | 4 204 | 5 600 | 26 262 | 55 168 | 81 225 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 257 | 9 367 | 8 577 | 7 876 | 7 199 | 6 863 | 7 691 | 4 204 | 5 600 | 26 262 | 55 168 | 80 525 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 700 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 502 | 2 582 | 6 461 | 9 488 | 11 164 | 10 728 | 11 014 | 25 373 | 71 634 | 60 486 | 130 716 | 54 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 488 | 409 | 422 | 421 | 703 | 432 | 216 | 168 | 63 | 5 163 | 16 248 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 485 | 1 498 | 5 810 | 8 821 | 9 468 | 9 814 | 10 617 | 18 523 | 3 750 | 6 067 | 64 331 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 607 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 529 | 675 | 229 | 246 | 993 | 482 | 181 | 6 682 | 67 821 | 49 256 | 66 385 | 11 476 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 896 | 12 759 | 11 949 | 15 038 | 17 364 | 18 363 | 17 591 | 27 427 | 29 577 | 77 234 | 86 748 | 185 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 050 | 10 257 | 9 367 | 8 577 | 7 876 | 7 199 | 6 863 | 4 782 | 4 204 | 5 600 | 26 262 | 55 168 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 050 | 10 257 | 9 367 | 8 577 | 7 876 | 7 199 | 6 863 | 4 782 | 4 204 | 5 600 | 26 262 | 55 168 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 846 | 2 502 | 2 582 | 6 461 | 9 488 | 11 164 | 10 728 | 22 645 | 25 373 | 71 634 | 60 486 | 130 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 408 | 487 | 409 | 422 | 421 | 703 | 432 | 160 | 168 | 63 | 5 163 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 152 | 1 486 | 1 498 | 5 810 | 8 821 | 9 468 | 9 814 | 22 034 | 18 523 | 3 750 | 6 067 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 331 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 286 | 529 | 675 | 229 | 246 | 993 | 482 | 451 | 6 682 | 67 821 | 49 256 | 66 385 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 759 | 11 949 | 15 038 | 17 364 | 18 363 | 17 591 | 18 705 | 29 577 | 77 234 | 86 748 | 185 884 | 135 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 669 | 10 036 | 11 221 | 11 873 | 12 531 | 12 559 | 12 717 | 17 085 | 22 427 | 38 027 | 65 270 | 22 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 667 | 105 962 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 667 | 32 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 962 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 090 | 1 913 | 3 817 | 4 491 | 5 165 | 5 032 | 5 988 | 12 492 | 54 807 | 48 721 | 120 614 | 7 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 382 | 1 667 | 468 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 860 | 1 331 | 1 557 | 1 419 | 1 407 | 1 860 | 2 273 | 1 764 | 54 644 | 48 606 | 118 827 | 6 728 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 230 | 582 | 2 260 | 3 072 | 3 758 | 3 172 | 3 715 | 8 346 | 163 | 115 | 120 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 896 | 12 759 | 11 949 | 15 038 | 17 364 | 18 363 | 17 591 | 27 427 | 29 577 | 77 234 | 86 748 | 185 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 977 | 7 669 | 10 036 | 11 221 | 11 873 | 12 531 | 12 559 | 14 747 | 17 085 | 22 427 | 38 027 | 65 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 667 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 667 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 919 | 5 090 | 1 913 | 3 817 | 4 491 | 5 165 | 5 032 | 12 680 | 12 492 | 54 807 | 48 721 | 120 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 192 | 2 382 | 1 667 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 979 | 3 860 | 1 331 | 1 557 | 1 419 | 1 407 | 1 860 | 1 199 | 1 764 | 54 644 | 48 606 | 118 827 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 940 | 1 230 | 582 | 2 260 | 3 072 | 3 758 | 3 172 | 8 289 | 8 346 | 163 | 115 | 120 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 029 | 2 282 | 4 364 | 4 763 | 3 479 | 3 827 | 1 913 | 49 171 | 76 959 | 236 460 | 363 881 | 318 156 |
| Выручка за предыдущий год | 18 178 | 17 747 | 20 736 | 21 109 | 22 357 | 20 303 | 16 850 | 30 476 | 46 685 | 146 920 | 217 351 | 182 347 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 851 | 15 465 | 16 372 | 16 346 | 18 878 | 16 476 | 14 937 | 18 695 | 30 274 | 89 540 | 146 530 | 135 809 |
| Выручка за отчетный год | 17 747 | 20 736 | 21 109 | 22 357 | 20 303 | 16 850 | 16 894 | 46 685 | 146 920 | 217 351 | 182 347 | 144 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 364 | 4 763 | 3 478 | 3 827 | 1 913 | 3 089 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 364 | 4 763 | 3 478 | 3 827 | 1 913 | 3 089 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 465 | 16 372 | 16 346 | 18 879 | 16 476 | 14 937 | 13 805 | 30 274 | 89 540 | 146 530 | 135 809 | 132 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 282 | 4 364 | 4 763 | 3 479 | 3 827 | 1 913 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 057 | 3 773 | 3 917 | 3 064 | 3 204 | 1 479 | 2 471 | 2 254 | 3 164 | 3 544 | 1 870 | 10 083 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | 100 | 14 | 1 192 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 337 | 12 | 7 936 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 720 | 603 | 846 | 414 | 454 | 334 | 604 | 2 254 | 3 164 | 3 544 | 1 870 | 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 579 | 1 899 | 3 773 | 3 917 | 3 064 | 3 204 | 1 479 | 298 | 2 254 | 3 164 | 3 544 | 1 870 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 100 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 582 | 337 | 12 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 997 | 720 | 603 | 846 | 415 | 454 | 334 | 298 | 2 254 | 3 164 | 3 544 | 1 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 149 | 1 348 | 3 139 | 3 415 | 2 452 | 2 618 | 1 004 | 10 898 | 12 627 | 46 217 | 55 753 | 37 661 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 763 | 551 | 634 | 502 | 612 | 586 | 475 | 585 | 1 530 | 7 999 | 11 524 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 551 | 634 | 502 | 612 | 586 | 475 | 479 | 1 530 | 7 999 | 11 524 | 7 007 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 348 | 3 139 | 3 415 | 2 452 | 2 618 | 1 004 | 1 992 | 12 627 | 46 217 | 55 753 | 37 661 | 13 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 348 | 3 139 | 3 415 | 2 452 | 2 618 | 1 004 | 1 992 | 12 627 | 46 217 | 55 753 | 37 661 | 13 209 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 231 | 74 503 | 17 129 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 995 | 163 797 | 213 745 | 167 455 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 995 | 163 729 | 213 705 | 164 475 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 | 40 | 2 980 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 764 | 89 294 | 232 627 | 150 326 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 455 | 73 261 | 203 699 | 120 664 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 149 | 9 782 | 9 751 | 13 337 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 81 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 469 | 1 061 | 15 192 | 5 954 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 610 | 5 190 | 3 985 | 10 371 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 10 000 | 2 500 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 10 000 | 2 500 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 10 000 | 2 500 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 10 000 | 2 500 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 231 | 74 503 | 17 129 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 46,7 млн ₽ | 146,9 млн ₽ | 217,4 млн ₽ | 182,3 млн ₽ | 144,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | |
| Активы | 18,7 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | 185,9 млн ₽ | 135,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +214,7 % | +47,9 % | -16,1 % | -20,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 2,03 | 1,31 | 1,24 | 1,08 | 7,55 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 2,02 | 1,31 | 1,14 | 1,08 | 5,29 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,53 | 1,24 | 1,01 | 0,55 | 5,29 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,58 | 0,29 | 0,44 | 0,35 | 0,17 | 0,33 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,73 | 2,44 | 1,28 | 1,85 | 5,05 | 1,10 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 35,2 % | 39,1 % | 32,6 % | 25,5 % | 8,2 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 27,0 % | 31,5 % | 25,7 % | 20,7 % | 9,1 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 42,7 % | 59,8 % | 64,3 % | 20,3 % | 9,7 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,7 % | 73,9 % | 206,1 % | 146,6 % | 57,7 % | 59,0 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,58 | 1,90 | 2,51 | 0,98 | 1,07 | 1,03 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 145 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 129 дн. | — | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 45 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 21 дн. | 223 дн. | 121 дн. | 319 дн. | 19 дн. | 131 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 126 дн. | -213 дн. | -98 дн. | -191 дн. | — | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,51 | 0,23 | 0,19 | 0,08 | 0,87 | 0,24 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,88 | — | — | — | — | — | 2,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 962).