Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРГА ВОДТРАНС", Юрга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРГА ВОДТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 636 | 114 991 | 97 706 | 97 738 | 90 182 | 78 050 | 72 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 951 | 53 586 | 55 279 | 44 099 | 32 857 | 25 060 | 19 367 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 707 | 49 512 | 46 310 | 43 798 | 32 556 | 24 719 | 19 066 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 244 | 4 074 | 8 969 | 301 | 301 | 341 | 301 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 685 | 61 405 | 42 427 | 53 639 | 57 325 | 52 990 | 52 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 399 | 7 453 | 7 261 | 8 796 | 5 605 | 5 844 | 5 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | 199 | 41 | 400 | 884 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 824 | 51 802 | 34 856 | 44 154 | 51 465 | 46 484 | 46 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 239 | 1 707 | 261 | 285 | 197 | 647 | 226 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 244 | 8 | 4 | 58 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 894 | 109 636 | 114 991 | 97 706 | 97 738 | 90 182 | 78 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 344 | 47 951 | 53 586 | 55 279 | 44 099 | 32 857 | 25 060 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 237 | 45 707 | 49 512 | 46 310 | 43 798 | 32 556 | 24 719 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 107 | 2 244 | 4 074 | 8 969 | 301 | 301 | 341 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 550 | 61 685 | 61 405 | 42 427 | 53 639 | 57 325 | 52 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 560 | 7 399 | 7 453 | 7 261 | 8 796 | 5 605 | 5 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 122 | 199 | 41 | 400 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 719 | 52 824 | 51 802 | 34 856 | 44 154 | 51 465 | 46 484 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 091 | 1 239 | 1 707 | 261 | 285 | 197 | 647 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 101 | 244 | 8 | 4 | 58 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 636 | 114 991 | 97 706 | 97 738 | 90 182 | 78 050 | 72 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 496 | 64 980 | 57 063 | 44 723 | 30 530 | 17 342 | 4 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 486 | 64 970 | 57 053 | 44 713 | 30 520 | 17 332 | 4 426 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 562 | 44 | 46 | 18 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 162 | 44 | 46 | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 578 | 49 967 | 40 597 | 52 997 | 59 652 | 60 708 | 67 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 380 | 5 078 | 4 884 | 2 747 | 1 219 | 3 636 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 177 | 44 760 | 35 672 | 50 250 | 58 433 | 55 114 | 64 971 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 958 | 2 313 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 129 | 41 | 489 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 894 | 109 636 | 114 991 | 97 706 | 97 738 | 90 182 | 78 050 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 132 | 55 496 | 64 980 | 57 063 | 44 723 | 30 530 | 17 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 122 | 55 486 | 64 970 | 57 053 | 44 713 | 30 520 | 17 332 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 400 | 562 | 44 | 46 | 18 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 400 | 400 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 162 | 44 | 46 | 18 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 362 | 53 578 | 49 967 | 40 597 | 52 997 | 59 652 | 60 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 222 | 10 380 | 5 078 | 4 884 | 2 747 | 1 219 | 3 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 140 | 43 177 | 44 760 | 35 672 | 50 250 | 58 433 | 55 114 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 958 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 129 | 41 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 952 | 2 737 | 1 689 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 154 426 | 161 367 | 164 711 | 138 504 | 142 006 | 140 963 | 143 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 474 | 158 630 | 163 022 | 168 147 | 172 364 | 177 972 | 175 282 |
| Выручка за отчетный год | 161 367 | 164 711 | 138 504 | 142 006 | 140 963 | 143 486 | 149 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 737 | 1 689 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 737 | 1 689 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 630 | 163 022 | 168 147 | 172 364 | 177 972 | 175 282 | 173 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 952 | 2 737 | 1 689 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 883 | 13 104 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 89 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 785 | 805 | 567 | 839 | 685 | 508 | 264 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 206 | 25 025 | 33 949 | 30 287 | 54 151 | 49 692 | 45 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 278 | 12 805 | 11 656 | 10 932 | 31 560 | 30 576 | 33 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 913 | 7 883 | 13 104 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 89 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 649 | 785 | 805 | 567 | 839 | 685 | 508 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 973 | 20 206 | 25 025 | 33 949 | 30 287 | 54 151 | 49 692 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 363 | 14 278 | 12 805 | 11 656 | 10 932 | 30 651 | 30 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 299 | 5 364 | 9 484 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 614 | 2 357 | 3 576 | 586 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 162 | 44 | 46 | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 357 | 3 576 | 586 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | 573 | 996 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 440 | 573 | 996 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 162 | 44 | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 364 | 9 484 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 364 | 9 484 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 299 | 5 364 | 9 484 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 122 | 55 486 | 64 970 | 57 053 | 44 713 | 30 520 | 17 332 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 132 | 55 496 | 64 980 | 57 063 | 44 723 | 30 530 | 17 342 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 486 | 64 970 | 57 053 | 44 713 | 30 520 | 17 332 | 4 426 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 496 | 64 980 | 57 063 | 44 723 | 30 530 | 17 342 | 4 436 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 364 | 9 484 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 364 | 9 484 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 364 | 9 484 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 364 | 9 484 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 917 | 12 340 | 14 193 | 13 188 | 12 906 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 917 | 12 340 | 14 193 | 13 188 | 12 906 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 917 | 12 340 | 14 193 | 13 188 | 12 906 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 917 | 12 340 | 14 193 | 13 188 | 12 906 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 658 | 65 024 | 57 109 | 44 723 | 30 520 | 19 300 | 6 750 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 205 | 55 658 | 65 024 | 58 618 | 44 723 | 30 520 | 19 300 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 643 | 27 064 | 17 923 | 14 692 | 3 907 | 6 135 | 3 479 |
| Поступления – всего за отчетный год | 168 227 | 189 351 | 181 026 | 161 818 | 152 246 | 164 405 | 144 159 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 202 | 184 803 | 151 184 | 137 376 | 128 061 | 139 735 | 127 097 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 025 | 4 548 | 29 842 | 24 442 | 24 185 | 24 670 | 17 062 |
| Платежи – всего за отчетный год | 156 584 | 162 287 | 163 103 | 147 126 | 148 339 | 158 270 | 140 680 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 745 | 65 589 | 69 455 | 57 998 | 56 271 | 63 808 | 43 783 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 076 | 63 233 | 66 956 | 64 745 | 66 581 | 69 148 | 59 856 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 785 | 805 | 563 | 821 | 921 | 508 | 264 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 410 | 4 085 | 1 725 | 229 | 171 | 878 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 568 | 28 575 | 24 404 | 23 333 | 24 566 | 24 635 | 35 899 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 653 | 16 591 | 9 630 | 4 842 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 758 | 16 531 | 9 605 | 4 842 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 895 | 60 | 25 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 158 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 992 | 86 822 | 88 491 | 90 752 | 67 211 | 74 392 | 35 678 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 992 | 86 822 | 88 491 | 90 752 | 67 211 | 74 392 | 35 678 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 834 | 96 827 | 98 230 | 100 578 | 71 206 | 80 077 | 39 578 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 834 | 92 524 | 88 689 | 92 906 | 65 262 | 71 975 | 39 578 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 303 | 9 541 | 7 672 | 5 944 | 8 102 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 468 | 24 | 450 |