Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТОТЕЛЬ", Шерегеш
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 899 | 28 599 | 33 119 | 34 380 | 41 435 | 39 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 022 | 4 671 | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 9 120 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 022 | 4 671 | 8 120 | 8 120 | 8 120 | 9 120 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 877 | 23 928 | 24 999 | 26 260 | 33 315 | 30 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 266 | 21 519 | 21 672 | 21 912 | 22 318 | 27 723 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 753 | 1 764 | 2 270 | 4 163 | 10 780 | 2 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 778 | 605 | 1 057 | 185 | 217 | 431 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 40 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 818 | 21 940 | 28 582 | 32 911 | 34 380 | 41 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 022 | 2 022 | 4 671 | 8 120 | 8 120 | 8 120 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 022 | 2 022 | 4 671 | 8 120 | 8 120 | 8 120 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 796 | 19 918 | 23 911 | 24 791 | 26 260 | 33 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 564 | 16 265 | 21 519 | 21 672 | 21 912 | 22 318 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 977 | 2 825 | 1 787 | 2 062 | 4 163 | 10 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 748 | 605 | 1 057 | 185 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 80 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 899 | 28 599 | 33 119 | 34 380 | 41 435 | 39 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 758 | 23 514 | 28 410 | 30 657 | 30 909 | 27 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 748 | 23 504 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 845 | 6 246 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 845 | 6 246 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 141 | 5 085 | 4 709 | 3 723 | 2 681 | 6 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 141 | 5 085 | 4 709 | 3 723 | 2 681 | 6 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 818 | 21 940 | 28 582 | 32 911 | 34 380 | 41 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 716 | 18 758 | 23 513 | 28 409 | 30 657 | 30 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 706 | 18 748 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 845 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 845 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 102 | 3 182 | 5 069 | 4 502 | 3 723 | 2 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 102 | 3 182 | 5 069 | 4 502 | 3 723 | 2 731 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 531 | 36 718 | 4 669 | 6 256 | 3 429 | 1 065 |
| Выручка за предыдущий год | 35 626 | 44 787 | 53 857 | 82 398 | 88 767 | 68 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 095 | 8 069 | 49 188 | 76 142 | 85 338 | 67 765 |
| Выручка за отчетный год | 44 787 | 53 857 | 82 398 | 88 767 | 68 830 | 64 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 718 | 43 661 | 6 256 | 3 429 | 1 065 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 372 | 4 671 | 6 256 | 3 429 | 1 065 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 760 | 27 056 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 586 | 11 934 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 069 | 10 196 | 76 142 | 85 338 | 67 765 | 65 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 777 | 6 372 | 4 669 | 6 256 | 3 429 | 1 065 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 574 | 20 760 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 180 | 9 586 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 973 | 6 088 | 7 019 | 4 265 | 2 488 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 601 | 1 422 | 820 | 1 041 | 1 959 | 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 57 | 205 | 536 | 1 334 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 297 | 6 973 | 6 090 | 7 019 | 4 265 | 2 488 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 524 | 601 | 1 426 | 820 | 1 041 | 1 959 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 5 | 57 | 205 | 536 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 492 | 6 054 | 4 801 | 5 170 | 2 309 | 1 040 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 289 | 1 849 | 1 956 | 1 448 | ||
| Прочее за предыдущий год | 805 | 919 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 849 | 1 956 | 1 448 | 1 508 | ||
| Прочее за отчетный год | 919 | 1 289 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 054 | 4 799 | 5 170 | 2 309 | 1 040 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 054 | 4 799 | 5 170 | 2 309 | 1 040 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 492 | 6 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 33,1 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 40,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,4 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,31 | 7,05 | 12,43 | 5,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 1,17 | 4,10 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,05 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,89 | 0,75 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,12 | 0,34 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 6,7 % | 2,5 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % | 7,5 % | 3,4 % | -11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 94 дн. | 120 дн. | 154 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.