Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБЭНЕРГОРЕМОНТ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБЭНЕРГОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 056 | 65 084 | 71 118 | 134 875 | 68 141 | 69 005 | 89 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 756 | 4 917 | 3 477 | 7 908 | 4 960 | 4 502 | 7 171 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 543 | 4 725 | 3 295 | 4 476 | 2 979 | 2 642 | 5 314 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 250 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 211 | 192 | 182 | 182 | 1 981 | 1 860 | 1 857 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 300 | 60 167 | 67 641 | 126 967 | 63 181 | 64 503 | 82 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 821 | 2 653 | 15 889 | 10 149 | 2 478 | 1 156 | 1 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 37 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 619 | 53 630 | 45 091 | 104 110 | 57 409 | 48 684 | 55 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 434 | 3 487 | 6 334 | 12 473 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 299 | 352 | 219 | 110 | 3 187 | 14 522 | 24 868 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 127 | 44 | 108 | 125 | 107 | 104 | 569 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 836 | 69 056 | 65 084 | 71 118 | 134 875 | 68 141 | 69 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 402 | 6 756 | 4 917 | 3 477 | 7 908 | 4 960 | 4 502 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 135 | 6 543 | 4 725 | 3 295 | 4 476 | 2 979 | 2 642 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 250 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 263 | 211 | 192 | 182 | 182 | 1 981 | 1 860 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 434 | 62 300 | 60 167 | 67 641 | 126 967 | 63 181 | 64 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 349 | 2 821 | 2 653 | 15 889 | 10 149 | 2 478 | 1 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 36 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 822 | 54 619 | 53 630 | 45 091 | 104 110 | 57 409 | 48 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 959 | 434 | 3 487 | 6 334 | 12 473 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 253 | 4 299 | 352 | 219 | 110 | 3 187 | 14 522 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 051 | 127 | 44 | 108 | 125 | 107 | 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 056 | 65 084 | 71 118 | 134 875 | 68 141 | 69 005 | 89 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 002 | 23 269 | 24 132 | 26 991 | 24 527 | 28 898 | 39 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 990 | 23 257 | 24 120 | 26 979 | 24 515 | 28 886 | 39 624 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 105 | 112 | 118 | 34 | 185 | 3 035 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 | 105 | 112 | 118 | 34 | 101 | 474 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 | 2 561 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 941 | 41 710 | 46 874 | 107 766 | 43 580 | 39 922 | 46 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 1 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 841 | 41 604 | 46 330 | 100 463 | 38 309 | 31 007 | 37 347 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 106 | 544 | 6 003 | 5 271 | 8 915 | 9 284 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 836 | 69 056 | 65 084 | 71 118 | 134 875 | 68 141 | 69 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 410 | 27 002 | 23 269 | 24 132 | 26 991 | 24 527 | 28 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 398 | 26 990 | 23 257 | 24 120 | 26 979 | 24 515 | 28 886 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 113 | 105 | 112 | 118 | 34 | 185 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 151 | 113 | 105 | 112 | 118 | 34 | 101 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 84 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 275 | 41 941 | 41 710 | 46 874 | 107 766 | 43 580 | 39 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 937 | 100 | 1 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 338 | 41 841 | 41 604 | 46 330 | 100 463 | 38 309 | 31 007 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 544 | 6 003 | 5 271 | 8 915 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 838 | 41 341 | 28 802 | 35 916 | 38 501 | 51 757 | 43 141 |
| Выручка за предыдущий год | 265 805 | 241 484 | 218 470 | 224 823 | 463 723 | 270 804 | 281 755 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 967 | 200 143 | 189 668 | 188 907 | 425 222 | 219 047 | 238 614 |
| Выручка за отчетный год | 241 484 | 218 470 | 224 823 | 463 723 | 270 804 | 281 755 | 273 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 341 | 28 802 | 35 916 | 38 501 | 51 757 | 43 141 | 51 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 645 | 8 497 | 16 463 | 14 275 | 21 201 | 11 486 | 12 778 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 696 | 20 236 | 19 453 | 24 226 | 30 556 | 31 655 | 38 677 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 143 | 189 668 | 188 907 | 425 222 | 219 047 | 238 614 | 222 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 154 | 11 645 | 8 497 | 16 463 | 14 275 | 21 201 | 11 486 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 684 | 29 696 | 20 236 | 19 453 | 24 226 | 30 556 | 31 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 800 | 1 967 | 3 999 | 6 369 | 7 014 | 8 499 | 23 414 |
| Проценты к получению за отчетный год | 299 | 315 | 847 | 999 | 409 | 318 | 1 110 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | 20 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 124 | 449 | 51 | 2 037 | 37 | 12 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 021 | 6 969 | 13 760 | 8 956 | 16 613 | 3 342 | 2 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 519 | 5 870 | 1 967 | 3 999 | 6 369 | 7 014 | 8 500 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 299 | 315 | 847 | 999 | 409 | 318 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 163 | 139 | 20 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 269 | 86 | 124 | 449 | 51 | 2 037 | 37 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 761 | 6 021 | 6 969 | 13 760 | 8 956 | 16 613 | 3 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 104 | 3 593 | 265 | 788 | 4 008 | 4 169 | 5 871 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 417 | 2 260 | 1 691 | 3 067 | 2 355 | 4 728 | 1 777 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 7 | 6 | 84 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | 1 799 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 127 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 260 | 1 691 | 3 067 | 2 355 | 4 728 | 1 777 | 4 420 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 305 | 1 087 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 106 | 2 285 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 799 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 127 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 523 | 265 | 788 | 4 008 | 4 169 | 5 870 | 18 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 523 | 265 | 788 | 4 008 | 4 169 | 5 870 | 18 436 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 104 | 3 593 | 265 | 788 | 4 008 | 4 169 | 5 871 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 398 | 26 990 | 23 257 | 24 120 | 26 979 | 24 515 | 28 886 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 410 | 27 002 | 23 269 | 24 132 | 26 991 | 24 527 | 28 898 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 990 | 23 257 | 24 120 | 26 979 | 24 515 | 28 886 | 39 624 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 002 | 23 269 | 24 132 | 26 991 | 24 527 | 28 898 | 39 636 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 592 | 266 | 863 | 4 009 | 4 168 | 5 871 | 18 436 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 592 | 266 | 863 | 4 009 | 4 168 | 5 871 | 18 436 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 592 | 266 | 788 | 4 009 | 4 168 | 5 871 | 18 436 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 592 | 266 | 788 | 4 009 | 4 168 | 5 871 | 18 436 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 75 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 1 149 | 6 632 | 1 500 | 7 698 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | 1 149 | 6 632 | 1 500 | 7 698 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 732 | 224 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 732 | 224 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 1 149 | 3 900 | 1 500 | 7 474 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | 1 149 | 3 900 | 1 500 | 7 474 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 002 | 23 269 | 24 132 | 26 991 | 24 526 | 28 897 | 39 636 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 410 | 27 002 | 23 269 | 24 132 | 26 991 | 24 526 | 28 898 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 747 | 7 229 | 10 292 | 5 944 | 11 302 | 12 022 | 18 028 |
| Поступления – всего за отчетный год | 276 594 | 255 196 | 275 175 | 402 064 | 283 459 | 244 511 | 273 542 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 271 630 | 254 962 | 273 443 | 400 773 | 276 992 | 244 511 | 273 542 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 999 | 409 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 964 | 234 | 1 732 | 292 | 6 058 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 263 847 | 247 967 | 264 883 | 396 120 | 272 157 | 232 489 | 255 514 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 096 | 57 467 | 53 647 | 202 352 | 100 697 | 60 226 | 71 216 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 221 | 118 350 | 106 544 | 120 694 | 118 879 | 115 386 | 120 024 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 139 | 20 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 260 | 1 117 | 4 120 | 2 297 | 4 875 | 3 526 | 10 921 |
| Прочие платежи за отчетный год | 99 131 | 71 033 | 100 572 | 70 777 | 47 686 | 53 351 | 53 353 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 849 | 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 449 | 6 721 | 300 | 2 550 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 950 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 150 | 6 721 | 300 | 600 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 299 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 600 | 9 808 | 2 000 | 4 839 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 239 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 600 | 9 808 | 2 000 | 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 1 500 | 1 220 | 318 | 1 110 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 1 220 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 000 | 318 | 1 110 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 550 | 8 089 | 8 425 | 7 553 | 9 445 | 1 305 | 6 503 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 649 | 7 989 | 8 425 | 3 253 | 6 925 | 1 305 | 6 503 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 901 | 100 | 200 | 2 520 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 046 | 3 077 | 11 335 | 10 346 |