Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСГРУЗСЕРВИС", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСГРУЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 870 | 8 107 | 6 897 | 5 995 | 4 878 | 5 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 268 | 2 092 | 1 789 | 1 718 | 1 647 | 1 575 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 268 | 2 092 | 1 789 | 1 718 | 1 647 | 1 575 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 602 | 6 015 | 5 108 | 4 277 | 3 231 | 3 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 763 | 159 | 43 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 820 | 5 783 | 4 994 | 4 248 | 3 228 | 3 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 33 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 71 | 38 | 9 | 3 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 865 | 4 870 | 7 102 | 6 897 | 5 995 | 5 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 244 | 3 268 | 1 881 | 1 789 | 1 718 | 1 647 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 244 | 3 268 | 1 881 | 1 789 | 1 718 | 1 647 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 621 | 1 602 | 5 221 | 5 108 | 4 277 | 3 590 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 005 | 763 | 103 | 43 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 594 | 821 | 5 050 | 4 994 | 4 248 | 3 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 | 33 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 19 | 40 | 38 | 9 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 870 | 8 107 | 6 898 | 5 995 | 4 878 | 5 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 477 | 1 136 | 1 140 | 1 320 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 467 | 1 126 | 1 130 | 1 310 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 672 | 869 | 1 539 | 1 215 | 713 | 713 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 672 | 869 | 1 539 | 1 215 | 713 | 713 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 330 | 7 916 | 3 882 | 3 644 | 3 025 | 3 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 703 | 3 055 | 1 107 | 911 | 1 580 | 1 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 627 | 4 861 | 2 774 | 2 733 | 1 445 | 1 810 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 865 | 4 870 | 7 102 | 6 897 | 5 995 | 5 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 | 1 477 | 1 136 | 1 140 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 | 1 467 | 1 126 | 1 130 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 242 | 4 672 | 2 657 | 1 539 | 1 215 | 713 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 242 | 4 672 | 2 657 | 1 539 | 1 215 | 713 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 744 | 3 330 | 4 339 | 3 881 | 3 644 | 3 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 860 | 1 703 | 1 017 | 1 107 | 911 | 1 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 884 | 1 627 | 3 322 | 2 774 | 2 733 | 1 804 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 087 | 3 117 | 12 442 | 7 933 | 4 109 | 394 |
| Выручка за предыдущий год | 10 146 | 4 700 | 12 752 | 8 136 | 4 188 | 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 941 | 1 583 | 310 | 203 | 79 | 71 |
| Выручка за отчетный год | 12 700 | 39 499 | 8 136 | 4 188 | 465 | 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 759 | 7 933 | 4 109 | 394 | 379 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 828 | 1 970 | 653 | 237 | 277 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 931 | 5 963 | 3 456 | 157 | 102 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 325 | 740 | 203 | 79 | 71 | 71 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 361 | 2 127 | 1 970 | 653 | 237 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 756 | 10 315 | 5 963 | 3 456 | 157 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 895 | 2 454 | 1 441 | 6 | 201 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 21 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 451 | 352 | 387 | 220 | 174 | 69 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 255 | 970 | 33 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 189 | 1 008 | 196 | 709 | 59 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 957 | 990 | 1 486 | 1 441 | 6 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | 21 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 855 | 660 | 268 | 387 | 220 | 174 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 918 | 3 734 | 72 | 33 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 184 | 3 445 | 570 | 196 | 709 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 084 | 990 | 1 386 | 1 372 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 100 | 69 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | |||||
| Прочее за отчетный год | 69 | 43 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 990 | 2 454 | 1 372 | 1 | 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 990 | 2 454 | 1 372 | 1 | 180 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 990 | 1 386 | 1 372 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 12,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 990 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,64 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | 7,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -64 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.