Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЕЛЕКОМ-РАДИО", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЕЛЕКОМ-РАДИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 760 | 2 653 | 1 635 | 1 721 | 646 | 873 | 1 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 167 | 120 | 97 | 74 | 52 | 108 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 167 | 120 | 97 | 74 | 52 | 108 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 689 | 2 486 | 1 515 | 1 624 | 572 | 821 | 957 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 615 | 2 430 | 1 469 | 1 509 | 495 | 791 | 928 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 7 | 9 | 83 | 50 | 8 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 49 | 37 | 32 | 27 | 22 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 669 | 2 760 | 2 649 | 1 635 | 1 721 | 646 | 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 71 | 167 | 120 | 97 | 74 | 52 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | 71 | 167 | 120 | 97 | 74 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 538 | 2 689 | 2 482 | 1 515 | 1 624 | 572 | 821 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 404 | 2 615 | 2 426 | 1 469 | 1 509 | 495 | 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 4 | 7 | 9 | 83 | 50 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 70 | 49 | 37 | 32 | 27 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 760 | 2 653 | 1 635 | 1 721 | 646 | 873 | 1 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 594 | 228 | 244 | 428 | 607 | 816 | 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 584 | 218 | 234 | 418 | 597 | 806 | 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | 2 425 | 1 391 | 1 294 | 39 | 57 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 2 425 | 1 391 | 1 294 | 39 | 55 | 103 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 669 | 2 760 | 2 649 | 1 635 | 1 721 | 646 | 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 473 | 2 594 | 228 | 244 | 428 | 606 | 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 463 | 2 584 | 218 | 234 | 418 | 596 | 806 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | 166 | 2 421 | 1 392 | 1 293 | 40 | 57 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 | 166 | 2 421 | 1 392 | 1 293 | 40 | 55 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 818 | 167 | 291 | 237 | 247 | 269 | 219 |
| Выручка за предыдущий год | 2 153 | 1 322 | 1 423 | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 1 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 335 | 1 155 | 1 132 | 1 121 | 1 111 | 1 089 | 1 139 |
| Выручка за отчетный год | 1 322 | 1 423 | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 1 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 291 | 237 | 247 | 269 | 219 | 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | 291 | 237 | 247 | 269 | 219 | 211 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 155 | 1 132 | 1 121 | 1 111 | 1 089 | 1 139 | 1 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 818 | 167 | 291 | 237 | 247 | 269 | 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 273 | 60 | 230 | 231 | 264 | 190 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 18 | 177 | 17 | 38 | 21 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 799 | 150 | 273 | 60 | 230 | 231 | 264 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 17 | 18 | 177 | 17 | 38 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 639 | 120 | 218 | 16 | 184 | 178 | 210 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 30 | 55 | 44 | 46 | 50 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 55 | 44 | 46 | 50 | 54 | 46 |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 218 | 16 | 184 | 178 | 210 | 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 218 | 16 | 184 | 178 | 210 | 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 639 | 120 | 218 | 16 | 184 | 178 | 210 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 463 | 2 584 | 218 | 234 | 418 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 473 | 2 594 | 228 | 244 | 428 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 584 | 218 | 234 | 418 | 597 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 594 | 228 | 244 | 428 | 607 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 218 | 16 | 184 | 179 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 121 | 218 | 16 | 184 | 179 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 218 | 16 | 184 | 178 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 121 | 218 | 16 | 184 | 178 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 584 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 584 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 584 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 584 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 594 | 228 | 228 | 428 | 607 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 473 | 2 594 | 244 | 244 | 428 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | 21 | 2 244 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 247 | 1 411 | 3 694 | 2 754 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 244 | 1 411 | 3 693 | 2 744 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 1 | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 240 | 1 390 | 1 450 | 1 058 | 2 766 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 085 | 1 188 | 985 | 945 | 1 122 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 | 64 | 119 | 84 | 51 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 54 | 37 | 53 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 | 84 | 309 | 29 | 1 540 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | 18 | 2 244 | 17 | 21 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 228 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 18 | 16 | 17 | 21 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 184 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.