Финансы ООО "ПТИЦЕФАБРИКА "КОЛМОГОРОВСКИЙ БРОЙЛЕР", Колмогорово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТИЦЕФАБРИКА "КОЛМОГОРОВСКИЙ БРОЙЛЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 242 808 | 243 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 409 | 108 522 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 515 | 62 166 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 894 | 46 356 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 399 | 135 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 464 | 56 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 846 | 73 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 754 | 3 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 335 | 1 671 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 444 | 242 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 302 | 71 409 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 608 | 70 515 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 694 | 894 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 142 | 171 399 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 916 | 57 464 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 960 | 109 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 554 | 754 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 712 | 3 335 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 242 808 | 243 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 002 | 153 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 030 | 2 030 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 022 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 961 | 4 961 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 989 | 146 832 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 806 | 89 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 000 | 30 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 806 | 59 602 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 444 | 242 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 968 | 142 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 030 | 2 030 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 022 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 961 | 4 961 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 977 | 101 989 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 476 | 100 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 585 | 42 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 891 | 58 806 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 849 | 32 464 |
| Выручка за предыдущий год | 347 643 | 279 135 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 323 794 | 246 671 |
| Выручка за отчетный год | 279 135 | 176 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 464 | 20 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 208 | 13 207 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 256 | 7 188 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 671 | 156 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 553 | 22 208 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 940 | 10 256 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 356 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 012 | 11 821 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 222 | 2 938 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 050 | 5 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 024 | 4 005 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 067 | 20 012 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 025 | 2 222 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 090 | 9 050 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 551 | 9 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 603 | 20 012 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | 464 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 034 | 11 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 012 | 11 821 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 33 022 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 603 | 53 034 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 022 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 030 | 2 030 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 961 | 37 983 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 977 | 101 989 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 968 | 142 002 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 030 | 2 030 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 983 | 4 961 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 989 | 146 832 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 142 002 | 153 823 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 33 022 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 012 | 44 843 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 034 | 44 843 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 012 | 11 821 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 012 | 11 821 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 33 022 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 33 022 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 022 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 33 022 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 33 022 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 022 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 33 022 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 33 022 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 142 002 | 153 823 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 968 | 142 002 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 278 000 | 203 405 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 268 993 | 193 828 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 007 | 9 577 |
| Платежи – всего за отчетный год | 391 819 | 205 069 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 309 737 | 141 437 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 498 | 28 842 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 222 | 2 938 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 362 | 31 852 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 112 442 | 81 896 |
| Поступления – всего за отчетный год | 135 442 | 40 948 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 722 | 37 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 720 | 3 948 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 000 | 40 948 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 000 | 28 874 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 074 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 279,1 млн ₽ | 176,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 20,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 242,8 млн ₽ | 243,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 142,0 млн ₽ | 153,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | 8,0 % | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | 7,2 % | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,1 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 144 дн. | 151 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 132 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 139 дн. |
| Финансовый цикл | 142 дн. | 144 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,31 | 5,31 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.