Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД "КАЙТЕС", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД "КАЙТЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 342 | 127 034 | 186 357 | 197 052 | 234 669 | 325 929 | 318 831 | 358 483 | 359 907 | 344 635 | 405 340 | 609 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 575 | 14 113 | 16 261 | 17 969 | 18 325 | 23 196 | 20 268 | 49 250 | 41 056 | 71 212 | 72 441 | 74 121 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 575 | 14 113 | 16 261 | 17 969 | 18 325 | 23 196 | 20 268 | 49 250 | 41 056 | 71 212 | 72 441 | 69 121 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 767 | 112 922 | 170 096 | 179 084 | 216 345 | 302 733 | 298 563 | 309 233 | 318 851 | 273 423 | 332 899 | 535 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 451 | 36 531 | 43 565 | 20 178 | 28 287 | 77 300 | 102 530 | 136 589 | 155 803 | 177 284 | 167 024 | 343 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 504 | 72 645 | 124 836 | 155 073 | 186 693 | 172 966 | 186 291 | 142 848 | 82 880 | 56 439 | 92 771 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 650 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 812 | 3 746 | 1 695 | 3 833 | 1 365 | 52 467 | 9 742 | 29 796 | 80 168 | 39 700 | 73 104 | 46 350 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 501 | 139 342 | 127 034 | 186 357 | 197 052 | 234 669 | 325 929 | 373 720 | 358 483 | 359 907 | 344 635 | 405 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 123 | 16 575 | 14 113 | 16 261 | 17 969 | 18 325 | 23 196 | 39 751 | 49 250 | 41 056 | 71 212 | 77 441 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 123 | 16 575 | 14 113 | 16 261 | 17 969 | 18 325 | 23 196 | 39 751 | 49 250 | 41 056 | 71 212 | 72 441 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 377 | 122 767 | 112 922 | 170 096 | 179 084 | 216 345 | 302 733 | 333 969 | 309 233 | 318 851 | 273 423 | 327 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 809 | 45 451 | 36 531 | 43 565 | 20 178 | 28 287 | 77 300 | 143 190 | 136 589 | 155 803 | 177 284 | 167 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 783 | 74 504 | 72 645 | 124 836 | 155 073 | 186 693 | 172 966 | 143 195 | 142 848 | 82 880 | 56 439 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 771 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 785 | 2 812 | 3 746 | 1 695 | 3 833 | 1 365 | 52 467 | 47 584 | 29 796 | 80 168 | 39 700 | 73 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 342 | 127 034 | 186 357 | 197 052 | 234 669 | 325 929 | 318 831 | 358 483 | 359 907 | 344 635 | 405 340 | 609 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 984 | 35 433 | 37 855 | 40 913 | 43 374 | 76 259 | 14 180 | 105 461 | 74 171 | 126 623 | 137 679 | 153 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 358 | 91 602 | 148 502 | 156 139 | 191 295 | 249 670 | 304 651 | 253 022 | 285 736 | 218 012 | 267 661 | 456 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 580 | 41 250 | 38 110 | 14 100 | 66 199 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 778 | 50 352 | 110 392 | 142 039 | 191 295 | 249 670 | 304 651 | 253 022 | 285 736 | 151 813 | 267 661 | 456 098 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 501 | 139 342 | 127 034 | 186 357 | 197 052 | 234 669 | 325 929 | 373 720 | 358 483 | 359 907 | 344 635 | 405 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 529 | 38 984 | 35 433 | 37 855 | 40 913 | 43 374 | 76 259 | 80 044 | 105 461 | 74 171 | 126 623 | 137 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 400 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 973 | 100 358 | 91 601 | 148 502 | 156 139 | 191 295 | 249 670 | 292 276 | 253 022 | 285 736 | 218 012 | 267 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 512 | 51 580 | 41 250 | 38 110 | 14 100 | 66 199 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 943 | 48 778 | 50 351 | 110 392 | 142 039 | 191 295 | 249 670 | 292 276 | 253 022 | 285 736 | 151 813 | 267 661 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 518 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 514 | 10 376 | 9 920 | 6 110 | 4 109 | 40 432 | 787 920 | 806 078 | 878 330 | 963 628 | 1 010 487 | |
| Выручка за предыдущий год | 182 222 | 222 156 | 186 955 | 195 600 | 206 907 | 255 870 | 280 645 | 412 969 | 419 525 | 456 913 | 513 845 | 511 375 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 292 | 211 780 | 189 365 | 185 680 | 200 797 | 251 761 | 240 213 | 374 951 | 386 553 | 421 417 | 449 783 | 499 112 |
| Выручка за отчетный год | 222 156 | 186 955 | 195 600 | 206 907 | 255 870 | 280 645 | 399 135 | 419 525 | 456 913 | 513 845 | 511 375 | 712 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 920 | 6 110 | 4 109 | 40 432 | 34 069 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 920 | 6 110 | 4 109 | 40 432 | 34 069 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 780 | 189 365 | 185 680 | 200 797 | 251 761 | 240 213 | 365 066 | 386 553 | 421 417 | 449 783 | 499 112 | 695 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 376 | 9 920 | 6 110 | 4 109 | 40 432 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 994 | 3 594 | 4 929 | 2 966 | 38 711 | 5 790 | 65 301 | 8 007 | 24 744 | 13 000 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 148 | 1 859 | 1 498 | 375 | 501 | 4 493 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 487 | 2 563 | 28 | 1 416 | 317 | 663 | 22 515 | 2 634 | 8 970 | 4 071 | 13 771 | 7 963 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 359 | 1 845 | 4 856 | 2 222 | 1 460 | 2 384 | 111 352 | 3 156 | 56 331 | 3 435 | 6 480 | 5 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 935 | 7 356 | 3 594 | 4 929 | 2 966 | 38 711 | 12 944 | 5 790 | 65 301 | 8 007 | 20 970 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 781 | 2 148 | 1 859 | 1 498 | 375 | 501 | 4 493 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 2 487 | 2 563 | 28 | 1 416 | 317 | 663 | 7 906 | 2 634 | 8 970 | 4 071 | 11 884 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 064 | 3 359 | 1 845 | 4 856 | 2 222 | 1 460 | 2 384 | 5 038 | 3 156 | 56 331 | 3 435 | 4 593 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 625 | 5 452 | 2 422 | 3 057 | 2 460 | 32 885 | 24 742 | 25 679 | 52 452 | 11 056 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 550 | 1 904 | 1 172 | 1 872 | 506 | 5 826 | 16 144 | 6 771 | 7 125 | 11 745 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 904 | 1 172 | 1 872 | 506 | 5 826 | 7 311 | 6 771 | 7 125 | 11 745 | 4 005 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 452 | 2 422 | 3 057 | 2 460 | 32 885 | 25 679 | 52 452 | 11 056 | 15 746 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 452 | 2 422 | 3 057 | 2 460 | 32 885 | 25 679 | 52 452 | 11 056 | 15 746 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 419,5 млн ₽ | 456,9 млн ₽ | 513,8 млн ₽ | 511,4 млн ₽ | 712,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -62,1 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Активы | 318,8 млн ₽ | 358,5 млн ₽ | 359,9 млн ₽ | 344,6 млн ₽ | 405,3 млн ₽ | 609,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,2 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | 153,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,9 % | +12,5 % | -0,5 % | +39,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,22 | 1,12 | 1,25 | 1,24 | 1,17 | 1,53 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,68 | 0,57 | 0,44 | 0,62 | 0,42 | 0,91 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 | 0,28 | 0,18 | 0,27 | 0,42 | 0,30 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,29 | 0,21 | 0,37 | 0,34 | 0,25 | 0,39 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 21,48 | 2,40 | 3,85 | 1,72 | 1,94 | 2,97 | 0,89 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 7,9 % | 7,8 % | 12,5 % | 2,4 % | 2,4 % | 3,6 % ▼ | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,1 % | -4,2 % | 10,2 % | 2,2 % | 2,2 % | 1,4 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,5 % | 7,2 % | -5,3 % | 15,2 % | 2,7 % | 2,6 % | 1,3 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -437,8 % | 24,3 % | -25,6 % | 41,4 % | 8,0 % | 10,3 % | 8,0 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,17 | 1,27 | 1,49 | 1,26 | 1,17 | 1,64 ▼ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 124 дн. | 66 дн. | 40 дн. | 66 дн. | — | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 129 дн. | 135 дн. | 144 дн. | 122 дн. | 180 дн. | 43 дн. ▼ | 107 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 305 дн. | 239 дн. | 247 дн. | 123 дн. | 196 дн. | 239 дн. | 47 дн. ▼ | 153 дн. |
| Финансовый цикл | — | 14 дн. | -46 дн. | 61 дн. | -7 дн. | — | 42 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,18 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,41 ▼ | 0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,23 | — | — | — | — | — | 3,35 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.20 (компаний: 1381).