Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАМСА-МАРКЕТ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАМСА-МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 367 535 | 433 457 | 490 595 | 706 394 | 954 386 | 983 275 | 968 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 239 | 144 019 | 183 308 | 248 625 | 348 862 | 344 487 | 329 467 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 145 | 145 | 339 | 555 | 289 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 972 | 99 585 | 130 817 | 170 613 | 282 981 | 278 459 | 257 091 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 267 | 40 287 | 46 817 | 46 817 | 47 507 | 47 507 | 56 817 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 147 | 5 529 | 6 508 | 9 849 | 10 455 | 10 209 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 542 | 8 186 | 7 511 | 5 062 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 265 296 | 289 438 | 307 287 | 457 769 | 605 524 | 638 788 | 638 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 580 | 164 361 | 214 941 | 298 120 | 404 805 | 391 733 | 371 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 177 | 6 841 | 905 | 1 985 | 968 | 1 788 | 1 356 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 477 | 70 381 | 54 548 | 104 341 | 124 221 | 165 474 | 109 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 18 600 | 626 | 8 100 | 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 195 | 27 662 | 36 070 | 44 483 | 72 630 | 79 744 | 149 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 867 | 1 593 | 197 | 740 | 2 799 | 49 | 7 615 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 321 456 | 367 535 | 433 457 | 494 003 | 706 394 | 953 416 | 983 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 700 | 102 239 | 155 349 | 186 734 | 248 625 | 348 862 | 344 487 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 145 | 145 | 339 | 555 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 619 | 53 972 | 99 585 | 132 058 | 170 613 | 282 981 | 278 459 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 58 081 | 48 267 | 51 617 | 46 817 | 46 817 | 47 507 | 47 507 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 147 | 7 714 | 6 508 | 9 849 | 10 455 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 542 | 8 186 | 7 511 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 756 | 265 296 | 278 108 | 307 269 | 457 769 | 604 554 | 638 788 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 017 | 143 580 | 164 361 | 214 941 | 298 120 | 404 805 | 391 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 239 | 4 177 | 6 841 | 905 | 1 985 | 968 | 1 788 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 880 | 52 477 | 72 051 | 54 597 | 104 341 | 123 252 | 165 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 5 600 | 626 | 8 100 | 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 678 | 56 195 | 27 662 | 36 070 | 44 483 | 72 630 | 79 744 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 942 | 867 | 1 593 | 130 | 740 | 2 799 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 367 535 | 433 457 | 490 595 | 706 394 | 954 385 | 983 275 | 968 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 019 | 1 698 | 14 787 | 63 182 | 55 132 | 45 369 | 92 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 509 | 1 188 | 14 277 | 62 672 | 54 622 | 44 859 | 92 387 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 000 | 130 605 | 88 723 | 113 303 | 157 754 | 139 554 | 102 301 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 000 | 130 605 | 88 723 | 113 303 | 154 714 | 136 521 | 99 229 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 040 | 3 033 | 3 071 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 516 | 301 154 | 387 085 | 529 909 | 741 499 | 798 352 | 773 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 327 | 18 773 | 50 188 | 117 927 | 91 140 | 173 570 | 77 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 261 371 | 261 645 | 309 256 | 379 442 | 606 741 | 577 764 | 647 866 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 818 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 736 | 27 641 | 32 540 | 43 618 | 47 018 | 47 813 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 321 456 | 367 535 | 433 457 | 494 003 | 706 394 | 953 416 | 983 275 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 370 | 7 019 | 1 698 | 18 181 | 63 182 | 55 132 | 45 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 860 | 6 509 | 1 188 | 17 671 | 62 672 | 54 622 | 44 859 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 258 | 68 000 | 98 907 | 88 723 | 113 303 | 157 754 | 139 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 258 | 68 000 | 98 907 | 88 723 | 113 303 | 154 714 | 136 521 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 040 | 3 033 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 828 | 292 516 | 332 852 | 387 099 | 529 909 | 740 530 | 798 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 391 | 28 327 | 50 471 | 50 188 | 117 927 | 91 140 | 173 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 985 | 261 371 | 261 645 | 309 270 | 379 442 | 605 772 | 577 764 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 452 | 2 818 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 736 | 27 641 | 32 540 | 43 618 | 47 018 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 173 | 372 049 | 478 155 | 560 997 | 719 955 | 909 339 | 1 051 152 |
| Выручка за предыдущий год | 1 500 910 | 1 703 221 | 2 096 449 | 2 507 008 | 3 209 752 | 3 972 734 | 4 559 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 208 737 | 1 331 172 | 1 618 294 | 1 946 011 | 2 489 797 | 3 063 395 | 3 508 398 |
| Выручка за отчетный год | 1 703 221 | 2 096 449 | 2 507 008 | 3 209 752 | 3 972 723 | 4 559 550 | 4 704 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 049 | 478 155 | 560 997 | 719 955 | 909 328 | 1 051 152 | 1 106 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 919 | 13 064 | 28 966 | 96 502 | 51 279 | 40 744 | 93 801 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 369 130 | 465 091 | 532 031 | 623 453 | 858 049 | 1 010 408 | 1 009 863 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 296 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 331 172 | 1 618 294 | 1 946 011 | 2 489 797 | 3 063 395 | 3 508 398 | 3 597 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 334 | 2 919 | 13 064 | 28 966 | 96 502 | 51 290 | 40 744 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 277 839 | 369 130 | 465 091 | 532 031 | 623 453 | 858 049 | 1 010 408 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 297 | 57 861 | 61 008 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 067 | 3 577 | 4 194 | 4 886 | 5 119 | 4 308 | 4 386 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 605 | 11 370 | 14 626 | 18 888 | 26 264 | 27 873 | 22 847 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 284 | 1 868 | 17 594 | 3 379 | 8 131 | 41 213 | 45 024 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 496 | 12 537 | 18 831 | 28 018 | 47 202 | 67 876 | 59 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 925 | 17 297 | 57 861 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 455 | 3 067 | 3 577 | 4 194 | 4 886 | 5 119 | 4 308 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 314 | 8 605 | 11 370 | 14 626 | 18 888 | 26 264 | 27 873 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 756 | 3 284 | 1 868 | 17 594 | 3 379 | 8 131 | 41 213 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 306 | 15 496 | 12 537 | 18 831 | 28 018 | 47 213 | 67 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 690 | 13 089 | 45 001 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 235 | 3 549 | 5 589 | 11 654 | 911 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 206 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 147 | 1 381 | 3 341 | 689 | |||
| Прочее за предыдущий год | 586 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 549 | 5 589 | 11 654 | 911 | 12 703 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 486 | 415 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 450 | 1 288 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 040 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 147 | 1 381 | 4 513 | 689 | 791 | ||
| Прочее за отчетный год | 586 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 089 | 45 001 | 48 392 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 089 | 45 001 | 48 392 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 690 | 13 089 | 45 001 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 860 | 6 509 | 1 188 | 17 671 | 62 672 | 54 622 | 44 859 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 370 | 7 019 | 1 698 | 18 181 | 63 182 | 55 132 | 45 369 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 509 | 1 188 | 14 277 | 62 672 | 54 622 | 44 859 | 92 387 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 019 | 1 698 | 14 787 | 63 182 | 55 132 | 45 369 | 92 897 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 089 | 45 001 | 47 528 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 089 | 45 001 | 47 528 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 089 | 45 001 | 47 528 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 089 | 45 001 | 47 528 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 351 | 5 321 | 8 050 | 9 764 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 351 | 5 321 | 8 050 | 9 764 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 831 | 4 800 | 8 050 | 9 764 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 14 831 | 4 800 | 8 050 | 9 764 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 521 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 520 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 520 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 019 | 1 698 | 14 787 | 63 182 | 55 132 | 45 369 | 92 898 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 370 | 7 019 | 1 698 | 18 181 | 63 182 | 55 132 | 45 369 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 156 390 | 29 583 | 132 179 | 220 121 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 415 859 | 2 135 459 | 2 462 686 | 3 143 235 | 3 908 127 | 4 482 477 | 4 782 401 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 902 905 | 2 088 184 | 2 449 780 | 3 141 229 | 3 860 376 | 4 464 417 | 4 677 711 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 409 | 828 | 1 287 | 1 921 | 3 219 | 18 049 | 100 203 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 512 545 | 46 447 | 11 619 | 85 | 44 532 | 11 | 4 487 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 259 469 | 2 149 414 | 2 433 103 | 3 161 678 | 3 775 948 | 4 514 223 | 4 562 280 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 523 973 | 1 721 675 | 2 095 446 | 2 759 885 | 3 292 101 | 3 924 921 | 3 946 371 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 430 | 216 575 | 256 630 | 290 202 | 446 439 | 548 992 | 541 708 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 735 | 10 063 | 15 552 | 20 569 | 25 779 | 27 871 | 21 892 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 490 | 14 010 | 7 724 | 7 861 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 582 331 | 201 101 | 59 985 | 77 012 | 3 905 | 12 439 | 44 448 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | 17 698 | 11 788 | 4 626 | 13 960 | 12 416 | 9 066 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 882 | 6 636 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 600 | 17 698 | 11 788 | 4 626 | 146 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 960 | 2 388 | 2 400 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 316 | 84 280 | 23 511 | 68 940 | 132 049 | 37 690 | 25 240 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 105 316 | 63 480 | 23 251 | 57 840 | 131 359 | 37 690 | 15 240 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | 20 800 | 260 | 11 100 | 690 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 843 | 52 004 | 91 170 | 14 141 | 64 236 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 263 716 | 159 670 | 58 179 | 140 100 | 174 851 | 241 441 | 174 004 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 263 716 | 159 670 | 58 179 | 140 100 | 174 851 | 241 441 | 174 004 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 873 | 107 666 | 67 631 | 48 930 | 160 711 | 177 205 | 308 448 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 260 873 | 107 666 | 67 631 | 48 930 | 160 711 | 177 205 | 308 448 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 517 | 8 408 | 8 413 | 28 230 | 7 216 | 69 503 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 48,4 млн ₽ |
| Активы | 968,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.