Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 767 | 13 022 | 35 116 | 16 650 | 23 545 | 25 247 | 24 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 887 | 5 718 | 5 556 | 5 396 | 12 696 | 12 304 | 11 912 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 887 | 5 718 | 5 556 | 5 396 | 12 696 | 12 304 | 11 912 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 880 | 7 304 | 29 560 | 11 254 | 10 849 | 12 943 | 12 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 506 | 5 259 | 10 063 | 7 635 | 10 139 | 11 016 | 6 235 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 743 | 1 582 | 16 740 | 2 507 | 569 | 950 | 2 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 631 | 463 | 2 757 | 1 112 | 141 | 977 | 4 733 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 173 | 15 767 | 13 022 | 35 116 | 16 650 | 23 545 | 25 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 211 | 5 887 | 5 718 | 5 556 | 5 396 | 12 696 | 12 304 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 211 | 5 887 | 5 718 | 5 556 | 5 396 | 12 696 | 12 304 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 962 | 9 880 | 7 304 | 29 560 | 11 254 | 10 849 | 12 943 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 931 | 8 506 | 5 259 | 10 063 | 7 635 | 10 139 | 11 016 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 750 | 743 | 1 582 | 16 740 | 2 507 | 569 | 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 281 | 631 | 463 | 2 757 | 1 112 | 141 | 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 767 | 13 022 | 35 116 | 16 650 | 23 545 | 25 247 | 24 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 566 | 7 686 | 35 062 | 16 589 | 19 904 | 25 023 | 24 349 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 201 | 5 336 | 54 | 61 | 3 641 | 224 | 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 317 | 5 258 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 884 | 78 | 54 | 61 | 3 641 | 224 | 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 173 | 15 767 | 13 022 | 35 116 | 16 650 | 23 545 | 25 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 756 | 5 566 | 7 686 | 35 062 | 16 589 | 19 904 | 25 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 417 | 10 201 | 5 336 | 54 | 61 | 3 641 | 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 372 | 8 317 | 5 258 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 1 884 | 78 | 54 | 61 | 3 641 | 224 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 402 | 869 | 25 329 | 622 | 3 011 | 6 277 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 030 | 20 312 | 39 618 | 49 831 | 26 026 | 30 830 | 32 173 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 372 | 20 545 | 38 749 | 24 502 | 25 404 | 27 819 | 25 896 |
| Выручка за отчетный год | 20 312 | 39 618 | 49 831 | 26 026 | 30 830 | 32 173 | 24 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 869 | 25 329 | 622 | 3 011 | 6 277 | 537 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 869 | 25 329 | 622 | 3 011 | 6 277 | 537 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 545 | 38 749 | 24 502 | 25 404 | 27 819 | 25 896 | 24 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 869 | 25 329 | 622 | 3 011 | 6 277 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 309 | 2 465 | 27 785 | 922 | 4 266 | 6 048 | 255 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 844 | 5 702 | 5 261 | 2 537 | 2 524 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 465 | 4 106 | 2 805 | 2 237 | 1 269 | 229 | 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 611 | 1 146 | 2 465 | 27 785 | 922 | 4 266 | 6 048 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 614 | 3 844 | 5 702 | 5 261 | 2 537 | 2 524 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 997 | 2 465 | 4 106 | 2 805 | 2 237 | 1 269 | 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 068 | 810 | 2 121 | 27 375 | 803 | 4 115 | 5 819 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 207 | 336 | 344 | 410 | 119 | 151 | 229 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 344 | 410 | 119 | 151 | 229 | 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 810 | 2 121 | 27 375 | 803 | 4 115 | 5 819 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 810 | 2 121 | 27 375 | 803 | 4 115 | 5 819 | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 803 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 126 тыс. ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 547,41 | 184,49 | 2,98 | 57,78 | 24,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 361,06 | 59,33 | 0,20 | 8,60 | 12,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 51,06 | 18,23 | 0,04 | 4,36 | 8,91 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 1,00 | 1,00 | 0,85 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 78,0 % | 4,8 % | 17,5 % | 23,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,6 % | 78,1 % | 4,8 % | 20,7 % | 23,3 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 150 дн. | 110 дн. | 133 дн. | 155 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.