Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОРЕМОНТНО - ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРИЧАЛ", Петропавловск-камчатский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОРЕМОНТНО - ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРИЧАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 955 | 13 088 | 13 023 | 8 141 | 6 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 062 | 961 | 360 | 290 | 277 |
| Основные средства на конец отчетного года | 562 | 461 | 360 | 290 | 277 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 893 | 12 127 | 12 663 | 7 851 | 6 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 670 | 3 362 | 3 225 | 428 | 726 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 945 | 5 598 | 7 279 | 5 237 | 5 369 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 278 | 3 167 | 2 159 | 2 186 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 794 | 9 955 | 13 088 | 11 583 | 8 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 670 | 1 062 | 961 | 303 | 290 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 670 | 562 | 461 | 303 | 290 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 124 | 8 893 | 12 127 | 11 280 | 7 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 121 | 3 670 | 3 362 | 561 | 428 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 184 | 4 945 | 5 598 | 9 644 | 5 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 819 | 278 | 3 167 | 1 075 | 2 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 955 | 13 088 | 13 023 | 8 141 | 6 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 588 | 12 558 | 12 767 | 7 450 | 3 326 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 050 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 050 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 | 530 | 256 | 691 | 1 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 552 | 1 052 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 367 | 230 | 256 | 139 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 794 | 9 955 | 13 088 | 11 583 | 8 141 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 669 | 9 588 | 12 558 | 11 442 | 7 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 367 | 530 | 141 | 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 52 | 552 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 367 | 230 | 89 | 139 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 671 | 52 | 3 989 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 893 | 4 295 | 8 899 | 7 379 | 3 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 222 | 4 243 | 4 910 | 8 400 | 5 798 |
| Выручка за отчетный год | 4 295 | 8 899 | 5 904 | 3 447 | 3 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 3 989 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 3 989 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 243 | 4 910 | 5 909 | 5 798 | 4 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 671 | 52 | 3 989 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 3 239 | 381 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 527 | 417 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 913 | 141 | 1 865 | 2 769 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 671 | 20 | 3 239 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | 85 | 417 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 913 | 253 | 1 865 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 351 | 3 001 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 320 | 101 | 238 | 136 | 193 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 238 | 171 | 193 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 001 | 210 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 001 | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -81 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 210 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,23 | 22,88 | 49,46 | 11,36 | 5,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,23 | 16,54 | 36,87 | 10,74 | 4,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 5,98 | 8,43 | 3,16 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,92 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 22,9 % | 1,6 % | -49,0 % | -63,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | 23,9 % | 1,6 % | -53,6 % | -124,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 316 дн. | 250 дн. | 199 дн. | 27 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.