Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД "РЕМПУТЬМАШ", Калуга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД "РЕМПУТЬМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 890 826 | 20 190 761 | 24 914 340 | 16 193 075 | 14 127 213 | 15 539 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 426 789 | 4 993 376 | 5 787 752 | 5 133 903 | 5 227 824 | 5 113 257 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 956 | 11 806 | 9 607 | 7 511 | 5 467 | 3 788 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 206 152 | 137 311 | 121 178 | 116 610 | 107 134 | 88 086 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 006 691 | 1 872 641 | 2 245 106 | 2 070 203 | 2 391 994 | 2 245 927 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 099 331 | 2 860 103 | 3 152 494 | 2 139 794 | 2 139 794 | 2 459 294 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 196 | 26 613 | 188 769 | 337 825 | 468 441 | 233 813 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 84 463 | 84 902 | 70 598 | 461 960 | 114 994 | 82 349 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 464 037 | 15 197 385 | 19 126 588 | 11 059 172 | 8 899 389 | 10 426 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 410 567 | 5 374 354 | 6 874 179 | 4 015 791 | 3 867 617 | 4 283 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 249 | 40 134 | 285 973 | 28 373 | 23 965 | 71 402 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 452 698 | 6 048 807 | 10 953 519 | 5 289 152 | 3 449 326 | 4 000 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 901 700 | 19 865 | 20 366 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 660 418 | 3 704 517 | 16 358 | 84 981 | 186 068 | 182 896 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 405 | 9 708 | 976 193 | 1 640 875 | 1 372 413 | 1 887 836 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 835 692 | 16 890 826 | 21 149 558 | 24 914 340 | 16 193 075 | 14 263 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 237 303 | 4 426 789 | 4 993 376 | 6 184 812 | 5 133 903 | 5 189 663 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 250 | 13 956 | 11 806 | 9 607 | 7 511 | 5 467 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 285 369 | 206 152 | 137 311 | 121 178 | 116 610 | 107 134 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 656 460 | 2 006 691 | 1 872 641 | 2 245 106 | 2 070 203 | 2 391 247 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 139 794 | 2 099 331 | 2 860 103 | 3 152 494 | 2 139 794 | 2 139 794 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 127 386 | 16 196 | 26 613 | 188 769 | 337 825 | 431 027 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 044 | 84 463 | 84 902 | 467 658 | 461 960 | 114 994 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 598 389 | 12 464 037 | 16 156 182 | 18 729 528 | 11 059 172 | 9 074 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 837 088 | 5 410 567 | 5 374 354 | 5 165 595 | 4 015 791 | 3 761 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 769 | 37 249 | 40 134 | 285 973 | 28 373 | 31 534 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 226 997 | 5 452 698 | 6 091 267 | 10 953 519 | 5 289 152 | 3 723 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 694 700 | 901 700 | 19 865 | 20 366 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 193 | 660 418 | 3 704 517 | 16 358 | 84 981 | 186 068 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 781 642 | 1 405 | 926 045 | 2 287 717 | 1 640 875 | 1 372 413 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 890 826 | 20 190 761 | 24 914 340 | 16 193 075 | 14 127 213 | 15 539 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 730 290 | 3 781 351 | 4 385 281 | 4 512 564 | 4 169 134 | 3 252 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 442 658 | 442 658 | 442 658 | 442 658 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 897 | 31 567 | 34 120 | 42 184 | 48 548 | 48 548 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 413 455 | 2 412 018 | 270 341 | 425 679 | 4 218 627 | 163 072 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 300 000 | 2 300 000 | 3 700 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 455 | 112 018 | 270 341 | 425 679 | 518 627 | 163 072 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 747 081 | 13 997 392 | 20 258 718 | 11 254 832 | 5 739 452 | 12 123 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 958 | 2 036 007 | 4 852 109 | 2 503 446 | 729 447 | 3 731 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 621 971 | 11 814 075 | 15 270 453 | 8 539 622 | 4 861 939 | 8 087 121 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 76 152 | 147 310 | 115 073 | 144 296 | 132 656 | 188 065 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 083 | 67 468 | 15 410 | 116 843 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 835 692 | 16 890 826 | 21 149 558 | 24 914 340 | 16 193 075 | 14 263 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 236 892 | 3 730 290 | 3 781 351 | 4 385 281 | 4 512 564 | 4 173 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 442 658 | 442 658 | 442 658 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 280 | 6 897 | 31 567 | 34 120 | 42 184 | 48 548 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 421 370 | 2 413 455 | 2 412 018 | 270 341 | 425 679 | 4 218 627 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 3 700 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 370 | 113 455 | 112 018 | 270 341 | 425 679 | 518 627 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 177 430 | 10 747 081 | 14 956 189 | 20 258 718 | 11 254 832 | 5 871 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 837 477 | 48 958 | 2 036 007 | 4 852 109 | 2 503 446 | 729 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 222 443 | 10 621 971 | 12 730 408 | 15 270 453 | 8 539 622 | 4 993 980 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 65 188 | 76 152 | 147 310 | 115 073 | 144 296 | 132 656 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 322 | 42 464 | 21 083 | 67 468 | 15 410 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 129 | 1 883 862 | 1 416 583 | 823 962 | 763 981 | 407 630 |
| Выручка за предыдущий год | 11 706 210 | 21 748 954 | 25 008 823 | 22 692 360 | 22 612 932 | 14 114 781 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 116 081 | 19 865 092 | 23 592 240 | 21 868 398 | 21 848 951 | 13 707 151 |
| Выручка за отчетный год | 21 748 954 | 25 110 496 | 22 692 360 | 22 612 932 | 13 864 577 | 11 255 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 883 862 | 1 518 256 | 823 962 | 763 981 | 199 474 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 668 201 | 1 288 673 | 734 448 | 684 061 | 129 095 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 215 661 | 229 583 | 89 514 | 79 920 | 70 379 | 72 071 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 865 092 | 23 592 240 | 21 868 398 | 21 848 951 | 13 665 103 | 11 460 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 422 168 | 1 668 201 | 1 288 673 | 734 448 | 684 061 | 337 251 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 167 961 | 215 661 | 127 910 | 89 514 | 79 920 | 70 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 726 380 | 162 510 | 203 985 | 270 465 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 210 000 | 179 000 | 185 000 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 385 | 125 156 | 224 147 | 153 941 | 14 176 | 39 939 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 280 127 | 420 234 | 433 754 | 542 435 | 309 870 | 384 726 |
| Прочие доходы за отчетный год | 191 498 | 696 222 | 740 970 | 654 291 | 377 092 | 295 529 |
| Прочие расходы за отчетный год | 925 577 | 1 527 307 | 1 271 826 | 858 393 | 768 526 | 753 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 020 | 726 380 | 162 510 | 203 985 | 270 465 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 187 754 | 210 000 | 179 000 | 185 000 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 171 | 72 385 | 125 156 | 224 147 | 153 941 | 14 176 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 215 093 | 280 127 | 420 234 | 433 754 | 542 435 | 309 870 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 121 129 | 191 498 | 472 462 | 740 970 | 654 291 | 377 092 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 313 355 | 925 577 | 1 491 301 | 1 271 826 | 858 393 | 934 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 349 | 493 398 | 51 061 | 161 272 | 127 283 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 287 | 128 686 | 46 526 | 136 514 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 58 729 | 158 323 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 309 | 10 417 | 162 156 | 149 056 | 93 202 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 251 | 420 | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 287 | 128 686 | 46 526 | 136 514 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 87 287 | 84 330 | 1 896 | 88 702 | 36 938 | 57 613 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 616 | 87 287 | 84 330 | 1 896 | 88 702 | 65 927 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 158 323 | 155 338 | 355 555 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 417 | 162 156 | 149 056 | 130 616 | ||
| Прочее за отчетный год | 420 | 20 | 386 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 493 398 | 51 061 | 603 930 | 127 283 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 398 | 51 061 | 161 272 | 127 283 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 442 658 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 349 | 493 398 | 51 061 | 603 930 | 127 283 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 658 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 442 658 | 442 658 | 442 658 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 280 | 6 897 | 31 567 | 34 120 | 42 184 | 48 548 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 236 892 | 3 730 290 | 3 781 351 | 4 385 281 | 4 512 564 | 4 173 845 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 | 4 470 412 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 442 658 | 442 658 | 442 658 | 442 658 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 897 | 31 567 | 34 120 | 42 184 | 48 548 | 48 548 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 730 290 | 3 781 351 | 4 385 281 | 4 512 564 | 4 169 134 | 3 252 411 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 442 658 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 617 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 398 | 51 061 | 161 272 | 127 283 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 494 015 | 51 061 | 603 930 | 127 283 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 398 | 51 061 | 161 272 | 127 283 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 493 398 | 51 061 | 161 272 | 127 283 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 442 658 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 442 658 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 617 | 24 670 | 2 553 | 8 064 | 349 794 | 921 434 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 617 | 24 670 | 2 553 | 8 064 | 349 794 | 921 434 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 921 434 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 921 434 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 24 670 | 2 553 | 8 064 | 6 364 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 730 290 | 3 781 351 | 4 385 281 | 4 512 564 | 4 169 134 | 3 252 411 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 236 892 | 3 730 290 | 3 781 351 | 4 385 281 | 4 512 564 | 4 173 845 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 863 874 | 841 274 | 991 910 | 992 975 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 600 740 | 28 715 387 | 19 697 243 | 24 395 763 | 13 975 248 | 14 753 822 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 577 470 | 27 558 207 | 19 218 997 | 23 801 830 | 13 786 516 | 14 372 404 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 160 | 185 | 6 548 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 023 110 | 1 156 995 | 478 246 | 593 933 | 188 732 | 374 870 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 736 866 | 27 874 113 | 23 928 224 | 23 403 853 | 15 904 815 | 13 760 847 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 330 705 | 24 544 916 | 19 354 550 | 19 280 939 | 12 500 571 | 10 286 505 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 438 145 | 1 800 884 | 2 818 759 | 2 096 197 | 1 999 864 | 2 545 666 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 246 255 | 436 553 | 392 652 | 616 219 | 284 126 | 382 278 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 653 067 | 970 446 | 769 804 | 690 246 | 485 549 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 68 694 | 121 314 | 592 459 | 720 252 | 634 705 | 546 398 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 328 634 | 128 635 | 1 355 517 | 134 723 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 835 053 | 1 815 594 | 1 241 941 | 1 498 931 | 434 551 | 1 300 772 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 495 | 753 | 1 971 | 5 241 | 867 | 498 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 71 408 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 762 150 | 1 265 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 814 841 | 1 239 970 | 1 493 690 | 433 684 | 35 274 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 183 275 | 1 486 960 | 1 113 306 | 143 414 | 299 828 | 1 595 372 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 213 125 | 84 645 | 34 906 | 34 148 | 58 335 | 9 533 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | 27 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 969 150 | 1 402 315 | 1 075 301 | 104 300 | 236 650 | 1 584 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 099 | 4 966 | 4 816 | 1 339 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 929 156 | 420 691 | 1 896 144 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 845 599 | 12 741 026 | 8 623 516 | 8 347 326 | 6 928 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 845 599 | 12 741 026 | 8 623 515 | 8 341 269 | 6 928 800 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 057 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 715 530 | 10 811 870 | 8 202 824 | 10 628 900 | 5 032 656 | 701 537 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 8 668 730 | 10 755 371 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 800 | 56 499 | 8 148 515 | 10 616 269 | 5 028 800 | 700 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 309 | 12 631 | 3 856 | 1 537 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 645 721 | 3 099 064 | 65 853 | 101 300 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 770 |