Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТО РОСКОМ", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТО РОСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 066 | 254 055 | 197 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 350 | 123 062 | 98 958 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 350 | 123 062 | 98 958 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 716 | 130 993 | 98 977 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 818 | 79 805 | 30 042 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 318 | 8 622 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 820 | 22 263 | 56 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 078 | 3 686 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 621 | 3 836 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 604 | 139 066 | 254 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 3 350 | 123 062 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 3 350 | 123 062 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 585 | 135 716 | 130 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 971 | 70 818 | 79 805 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 318 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 601 | 20 590 | 22 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 800 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 37 078 | 3 686 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 430 | 11 621 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 066 | 254 055 | 197 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 271 | 2 118 | 2 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 108 | 2 332 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 390 | 107 128 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 404 | 46 404 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 86 986 | 60 724 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 795 | 118 547 | 88 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 130 | 11 007 | 77 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 665 | 107 541 | 11 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 604 | 139 066 | 254 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 907 | 1 271 | 2 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 261 | 2 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 390 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 404 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 986 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 697 | 137 795 | 118 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 | 61 130 | 11 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 697 | 76 665 | 107 541 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 285 | 13 594 | 49 833 |
| Выручка за предыдущий год | 70 462 | 82 261 | 115 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 823 | 68 667 | 65 540 |
| Выручка за отчетный год | 82 261 | 115 373 | 152 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 833 | 54 303 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 294 | 11 726 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 654 | 16 281 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 885 | 26 296 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 246 | 65 540 | 98 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 015 | 11 294 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 579 | 13 654 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 885 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 523 | 973 | 290 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 900 | 9 048 | 9 595 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 835 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 623 | 1 276 | 4 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 375 | 492 | 973 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 101 | 5 900 | 9 048 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 569 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 705 | 1 623 | 1 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 364 | 847 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 128 | 126 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 126 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 364 | 847 | 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 | 847 | 224 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 364 | 847 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 82,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 364 тыс. ₽ | 847 тыс. ₽ |
| Активы | 139,1 млн ₽ | 254,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 108,41 | — |
| Рентабельность продаж | 9,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 123 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 348 дн. | 444 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.