Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСОБЛСТРОЙ", Обнинск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСОБЛСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 270 178	939 263	840 892	488 486	153 824	84 043	57 981
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 044 652	630 333	492 419	367 931	12 346	10 356	9 754
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 044 652	628 711	491 721	365 904	10 332	5 111	4 509
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года					124	124	5 245
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		1 622	698	2 027	1 890	5 121
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	225 526	308 930	348 473	120 555	141 478	73 687	48 227
Запасы на конец отчетного года	10 623	148 843	177 126	26 243	108 057	33 119	30 112
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	106 899	66 318	60 549	8 841	436	333
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	53 160	84 609	69 682	66 887	14 645	9 944	4 596
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	21 092	3 762	1 342	114
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	33 065	5 387	39 745	18 470	18 339	30 291	13 519
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	687	10	30
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 153 164	757 369	939 263	404 389	488 486	153 824	74 510
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	847 889	511 931	630 333	259 682	14 437	12 346	10 356
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	847 889	510 669	628 711	258 938	12 296	10 332	5 111
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					114	124	5 245
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		1 262	1 622	744	2 027	1 890
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	305 275	245 438	308 930	144 708	474 050	141 478	64 154
Запасы на конец предыдущего года	23 500	36 376	148 843	26 237	379 682	108 057	29 376
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	75 703	67 767	66 318	4 299	8 841	437
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	80 935	113 667	84 609	52 159	66 020	14 645	4 487
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	106 992	15 112	3 763	114
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	14 881	12 516	5 387	61 892	18 470	18 339	30 291
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 264		10	7	1 037
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 270 178	939 263	840 892	488 486	153 824	84 043	67 514
ИТОГО капитал на конец отчетного года	12 203	15 955	16 444		745
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	11 203	5 955	6 444
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		757 595	696 640	478 706	144 847	94 226	81 151
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		66 020	120 020	148 887	143 636	94 214	81 139
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				1	1 211	12
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		691 575	576 620	329 818			12
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 257 975	165 713	127 808	9 881	8 232	6 905	8 639
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		39 980	41 480
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	135 517	125 729	86 324	9 877	8 228	6 902	8 635
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	1 122 458	4	4	4	4	3
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							4
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 153 164	757 369	939 263	404 389	488 486	153 824	84 043
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	14 760	18 236	15 955	2 273		745
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	13 760	8 236	5 955
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		665 098	757 595	388 964	478 707	144 847	94 226
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		10 000	66 020	149 186	148 887	143 636	94 214
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		3		4 082	2	1 211
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		655 094	691 575	235 697	329 818		12
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 138 404	74 035	165 713	13 152	9 881	8 232	6 910
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		39 980	39 980
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	155 704	34 051	125 729	13 148	9 877	8 228	6 906
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	982 700	4	4	4	4	4
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							4

Финансовые результаты

	2013	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		5 978	16 967	6 886	461	39 067	186 048
Выручка за предыдущий год	26 606	22 672	142 097	64 536	6 882	164 511	81 006
Себестоимость продаж за предыдущий год	28 426	16 694	125 130	57 650	6 421	125 444	105 042
Выручка за отчетный год	37 444	142 097	103 486	6 882	164 511	81 006	358
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 638	16 967	18 807	461	39 067
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	464	2 255	1 860		29 970
Коммерческие расходы за отчетный год		2 970	4 399	3 624	2 720	1 853
Управленческие расходы за отчетный год	1 174	11 742	12 548	5 704	6 377	6 868
Себестоимость продаж за отчетный год	35 806	125 130	84 679	6 421	125 444	96 316	7 976
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			2 255			29 970
Коммерческие расходы за предыдущий год		2 389	2 970	5 081	3 624	2 720
Управленческие расходы за предыдущий год	4 276	12 943	11 742	4 621	5 704	6 377
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 029		829		2 381		2 622
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	3 188	402	189	1 033	273	1 656
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	349	4 455	4 509	758	2 172	778	2 578
Прочие расходы за отчетный год	2 972	9 721	5 729	661	30 034	671	44
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 334					2 381	3 105
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	11 243		402	836	1 033	273
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	2 061	2 339	4 455	12 450	758	2 172	2 434
Прочие расходы за предыдущий год	5 874	2 326	9 721	20 976	661	30 034	671
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	998					846
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	336		587		1 276
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			3
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1 262	912
Прочее за предыдущий год					4 087	200
Текущий налог на прибыль за отчетный год	433	587	284	1 276		4 433	99
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	253
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		3
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		912
Прочее за отчетный год				4 087	200	2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	596		489		846
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	596		489		846
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	998					846
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 760	5 955
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	14 760	15 955
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 203	6 444
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	12 203	16 444
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		489
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		489
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		489
Чистая прибыль (ИТОГО)		489
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 557
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 557
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 557
Убыток (ИТОГО)	2 557
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 135	16 448
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	998	15 959

Движение денежных средств

	2013	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		28 919			34 738
Поступления – всего за отчетный год	132 026	141 241	91 951	39 372	63 470
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 939	102 027	737	33 373	63 452
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	128 087	189	91 214	5 999	18
Платежи – всего за отчетный год	195 415	112 322	134 627	40 136	28 732
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	163 638	88 455	117 080	28 739	16 669
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	26 023	13 855	9 859	7 879	5 983
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	832	185	21		136
Прочие платежи за отчетный год	4 922	9 827	7 667	3 518	5 944
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	7 013			2 273	1 656
Поступления – всего за отчетный год	7 013	189	1 054	2 273	1 756
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	3 500			2 000	100
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	3 513	189	1 054	273	1 656
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		250	2 900		100
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		250	2 900		100
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		5 500	1 101
Поступления – всего за отчетный год	306 010	5 500	3 400
Получение кредитов и займов за отчетный год		5 500	2 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	306 010		1 400
Платежи – всего за отчетный год	337 336		2 299	1 639	24 442
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			2 299	1 639	24 442
Прочие платежи за отчетный год	337 336
Сальдо денежных потоков за отчетный период		34 358			11 952
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года	982 696	655 094	691 575
Поступило средств - всего за отчетный год	139 758	58 212	41 488
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год	139 758	58 212	41 488
Использовано средств - всего за отчетный год		21 731	156 443
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год		21 731	156 443
Остаток средств на конец отчетного года	1 122 454	691 575	576 620

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	6,9 млн ₽	164,5 млн ₽	81,0 млн ₽	358 тыс. ₽
Чистая прибыль	-2,3 млн ₽	489 тыс. ₽	-2,4 млн ₽	846 тыс. ₽	-17,8 млн ₽	-5,2 млн ₽
Активы	939,3 млн ₽	840,9 млн ₽	488,5 млн ₽	153,8 млн ₽	84,0 млн ₽	58,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	-101 тыс. ₽	745 тыс. ₽	-17,1 млн ₽	-22,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	+2 290,5 %	-50,8 %	-99,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,86	2,73	12,20	17,19	10,67	5,58	1,29 ▲	1,84
Коэффициент быстрой ликвидности	0,57	0,87	8,65	4,01	5,83	2,10	1,00 ▲	1,04
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,32	1,88	2,23	4,39	1,56	0,05 ▲	0,07
Коэффициент автономии	—	—	0,00	0,00	-0,20	-0,38	0,24 ▼	0,45
Финансовый рычаг	—	—	—	205,48	—	—	1,36	0,94
Рентабельность продаж	—	—	-128,8 %	18,2 %	-29,7 %	-2 127,9 %	4,3 % ▼	3,0 %
Чистая рентабельность	—	—	-34,5 %	0,5 %	-22,0 %	-1 447,8 %	2,3 % ▼	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,2 %	0,1 %	-0,5 %	0,5 %	-21,2 %	-8,9 %	0,9 % ▼	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	113,6 %	—	—	10,2 %	5,9 %
Оборачиваемость активов	—	—	0,01	1,07	0,96	0,01	0,84 ▼	1,52
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	3 547 дн.	32 дн.	45 дн.	4 686 дн.	150 дн. ▼	116 дн.
Оборачиваемость запасов	434 дн.	763 дн.	1 492 дн.	314 дн.	126 дн.	1 378 дн.	52 дн. ▼	68 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	367 дн.	372 дн.	561 дн.	24 дн.	26 дн.	395 дн.	162 дн. ▼	172 дн.
Финансовый цикл	—	—	4 478 дн.	323 дн.	144 дн.	5 669 дн.	33 дн. ▼	58 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	0,92	0,94	0,91	1,02	0,34 ▲	0,50
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	1,31	5,60	2,20	—	2,18	3,93

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 5,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -1 447,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4827).