Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОЗОВЫЙ САД", Недельное
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОЗОВЫЙ САД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 946 039 | 4 344 421 | 5 602 112 | 5 870 874 | 5 088 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 604 875 | 1 790 027 | 1 644 522 | 1 067 630 | 302 168 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 624 | 3 205 | 2 786 | 2 368 | 1 155 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 601 252 | 1 786 822 | 1 641 735 | 1 065 262 | 301 013 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 341 164 | 2 554 394 | 3 957 590 | 4 803 244 | 4 786 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 225 | 76 913 | 94 626 | 189 845 | 174 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 472 758 | 512 569 | 857 542 | 1 092 847 | 1 092 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 727 991 | 1 950 035 | 3 003 020 | 3 519 499 | 3 519 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 164 | 1 447 | 2 403 | 1 053 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 13 431 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 367 682 | 3 946 039 | 4 344 421 | 5 144 764 | 5 272 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 858 340 | 1 604 875 | 1 790 027 | 1 451 493 | 486 316 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 140 | 3 624 | 3 205 | 2 786 | 1 555 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 854 200 | 1 601 252 | 1 786 822 | 1 448 706 | 484 761 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 509 342 | 2 341 164 | 2 554 394 | 3 693 271 | 4 786 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 232 521 | 138 225 | 76 913 | 94 626 | 174 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 557 | 472 758 | 512 569 | 804 881 | 1 092 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 060 981 | 1 727 991 | 1 950 035 | 2 791 362 | 3 519 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 175 | 2 164 | 1 447 | 2 403 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 108 | 26 | 13 431 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 946 039 | 4 344 422 | 5 602 112 | 5 870 875 | 5 088 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 499 439 | 1 150 106 | 785 334 | 240 875 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 704 574 | 1 704 574 | 1 704 574 | 1 704 574 | 1 704 574 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 228 | 50 228 | 50 228 | 50 228 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 155 068 | 2 658 405 | 4 379 918 | 5 084 284 | 5 906 257 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 155 068 | 2 658 405 | 4 379 918 | 5 084 284 | 5 906 257 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 532 | 535 911 | 436 860 | 545 716 | 660 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 713 | 333 269 | 218 907 | 362 813 | 444 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 030 | 190 780 | 206 956 | 170 017 | 215 678 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 789 | 11 862 | 10 997 | 12 886 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 367 682 | 3 946 039 | 4 344 422 | 5 144 764 | 5 272 784 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 692 168 | 1 499 439 | 1 150 106 | 614 614 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 704 574 | 1 704 574 | 1 704 574 | 1 704 574 | 1 704 574 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 228 | 50 228 | 50 228 | 50 228 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 357 987 | 2 155 068 | 2 658 405 | 4 096 915 | 5 906 257 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 357 987 | 2 155 068 | 2 658 405 | 4 096 915 | 5 906 257 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 527 | 291 532 | 535 911 | 433 235 | 622 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 067 | 132 713 | 333 269 | 217 985 | 444 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 869 | 149 030 | 190 780 | 204 252 | 178 289 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 591 | 9 789 | 11 862 | 10 997 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 331 | 143 748 | 113 193 | 145 740 | |
| Выручка за предыдущий год | 753 301 | 732 315 | 775 768 | 797 950 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 622 970 | 588 567 | 662 575 | 652 210 | 4 475 |
| Выручка за отчетный год | 732 315 | 775 768 | 797 950 | 470 608 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 748 | 113 193 | 145 741 | 92 614 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 492 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 118 675 | 150 693 | 152 037 | 148 199 | 210 161 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 095 | 73 181 | 51 845 | 64 292 | 4 877 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 588 567 | 662 575 | 652 209 | 377 994 | 6 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 192 | 256 964 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 64 139 | 118 675 | 150 693 | 152 037 | 256 594 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 095 | 73 181 | 51 845 | 4 845 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 221 177 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 215 887 | 254 148 | 285 431 | 237 217 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 784 458 | 943 252 | 2 483 769 | 4 466 676 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 731 278 | 927 755 | 2 504 970 | 4 483 322 | 12 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 560 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 215 887 | 254 148 | 285 431 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 739 325 | 784 458 | 943 252 | 2 210 116 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 998 589 | 731 278 | 927 755 | 2 402 036 | 79 596 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 560 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 363 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 177 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 177 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 336 560 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 704 574 | 1 704 574 | 1 704 574 | 1 704 574 | 1 704 574 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 228 | 50 228 | 50 228 | 50 228 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 692 167 | 1 499 438 | 1 150 105 | 614 613 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 704 574 | 1 704 574 | 1 704 574 | 1 704 574 | 1 704 574 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 228 | 50 228 | 50 228 | 50 228 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 499 438 | 1 150 105 | 785 334 | 240 874 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 729 | 349 333 | 364 772 | 373 740 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 192 729 | 349 333 | 364 772 | 373 740 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 729 | 349 333 | 364 772 | 373 740 | |
| Убыток (ИТОГО) | 192 729 | 349 333 | 364 772 | 373 740 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 499 439 | 1 150 106 | 785 334 | 240 875 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 692 168 | 1 499 439 | 1 150 106 | 614 614 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 733 385 | 811 447 | 731 197 | 378 238 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 732 032 | 659 105 | 729 481 | 376 153 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 353 | 152 342 | 1 716 | 2 085 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 900 187 | 1 226 404 | 787 275 | 408 046 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 452 896 | 632 675 | 313 312 | 199 164 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 160 166 | 158 333 | 141 318 | 129 859 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 213 646 | 272 087 | 265 615 | 50 598 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 479 | 163 309 | 67 030 | 28 425 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 813 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 655 | 169 471 | 289 030 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 431 | 289 030 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 111 655 | 40 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 842 | 201 143 | 434 534 | 370 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 325 | 179 820 | 413 025 | 370 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 517 | 21 323 | 21 509 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 91 955 | 445 546 | 199 814 | 28 302 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 399 267 | 1 150 220 | 759 930 | 58 590 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 399 267 | 1 150 220 | 759 930 | 58 590 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 307 312 | 704 674 | 560 116 | 30 288 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 307 312 | 704 674 | 560 116 | 30 288 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 966 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 366 | 2 724 | 525 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -192,7 млн ₽ | -349,3 млн ₽ | -364,8 млн ₽ |
| Активы | 3,95 млрд ₽ | 4,34 млрд ₽ | 5,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,50 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 785,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,03 | 4,77 | 9,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,56 | 4,60 | 8,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,93 | 3,64 | 6,88 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,26 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 1,63 | 2,78 | 6,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | -8,0 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,9 % | -30,4 % | -46,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 42 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 105 дн. | 116 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,79 | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,51 | 2,43 | 3,29 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 9,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.