Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ", Малоярославец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 394 | 31 060 | 39 694 | 40 799 | 33 548 | 32 241 | 31 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 547 | 22 088 | 27 543 | 28 031 | 23 305 | 20 125 | 20 061 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 296 | 296 | 658 | 658 | 640 | 530 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 437 | 20 704 | 25 845 | 25 268 | 21 426 | 18 195 | 18 236 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 087 | 1 401 | 2 105 | 1 221 | 1 290 | 1 295 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 848 | 8 972 | 12 151 | 12 768 | 10 243 | 12 116 | 11 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 640 | 2 273 | 2 238 | 3 346 | 2 060 | 2 143 | 4 073 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 442 | 645 | 8 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 057 | 3 167 | 4 639 | 4 296 | 4 572 | 4 302 | 3 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | 4 200 | 4 335 | 3 335 | 5 283 | 3 718 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 726 | 397 | 589 | 132 | 13 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 33 | 194 | 141 | 374 | 234 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 326 | 26 220 | 31 060 | 39 694 | 39 575 | 33 548 | 32 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 935 | 7 547 | 22 088 | 27 543 | 27 107 | 23 305 | 20 227 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 110 | 296 | 296 | 658 | 658 | 640 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 935 | 7 437 | 20 704 | 25 845 | 25 268 | 21 426 | 18 325 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 087 | 1 401 | 1 181 | 1 221 | 1 262 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 390 | 18 673 | 8 972 | 12 151 | 12 468 | 10 243 | 12 483 |
| Запасы на конец предыдущего года | 806 | 639 | 2 273 | 2 238 | 3 346 | 2 060 | 2 166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 409 | 442 | 645 | 8 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 259 | 17 397 | 3 167 | 4 639 | 3 996 | 4 572 | 4 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | 4 200 | 4 335 | 3 335 | 5 283 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 325 | 151 | 726 | 397 | 589 | 132 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 64 | 33 | 194 | 141 | 374 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 394 | 31 060 | 39 694 | 40 799 | 33 548 | 32 241 | 31 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 305 | 1 584 | 689 | 750 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 909 | 27 865 | 35 347 | 38 363 | 26 199 | 25 926 | 21 226 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 909 | 27 791 | 35 172 | 38 106 | 26 037 | 24 326 | 20 354 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 74 | 175 | 257 | 162 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 636 | 881 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 180 | 5 216 | 5 305 | 6 214 | 5 765 | 5 626 | 9 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 580 | 1 697 | 2 085 | 970 | 2 045 | 2 163 | 4 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 309 | 3 258 | 2 844 | 4 563 | 3 195 | 2 883 | 4 135 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 262 | 376 | 681 | 525 | 580 | 718 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 291 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 326 | 26 219 | 31 060 | 39 693 | 39 575 | 33 548 | 32 709 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 566 | 2 305 | 2 060 | 1 584 | 1 086 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 305 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 909 | 27 865 | 35 347 | 31 154 | 26 199 | 25 952 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 909 | 27 791 | 35 172 | 30 897 | 26 037 | 24 326 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 | 175 | 257 | 162 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 636 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 760 | 4 005 | 5 216 | 5 305 | 6 361 | 5 765 | 5 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 1 580 | 1 697 | 2 085 | 859 | 2 045 | 2 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 873 | 2 309 | 3 258 | 2 845 | 4 821 | 3 195 | 2 928 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 117 | 262 | 376 | 681 | 525 | 580 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 187 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 745 | 4 677 | 511 | 4 879 | 7 236 | 8 363 | 7 302 |
| Выручка за предыдущий год | 11 923 | 12 067 | 14 745 | 16 900 | 22 932 | 22 830 | 19 631 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 822 | 7 390 | 14 234 | 12 021 | 15 696 | 14 467 | 12 329 |
| Выручка за отчетный год | 12 067 | 14 745 | 16 900 | 22 932 | 22 830 | 19 631 | 19 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 511 | 4 879 | 7 236 | 8 363 | 7 279 | 5 820 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 557 | 849 | 825 | 902 | 1 675 | 1 827 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 843 | 4 806 | 8 669 | 8 206 | 7 807 | 6 763 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 719 | 14 234 | 12 021 | 15 696 | 14 467 | 12 352 | 13 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 219 | 557 | 849 | 825 | 902 | 1 545 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 110 | 4 843 | 4 806 | 8 692 | 8 206 | 7 806 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 567 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 29 | 83 | 18 | 16 | 267 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 238 | 249 | 357 | 718 | 454 | 476 | 340 |
| Прочие доходы за отчетный год | 386 | 469 | 689 | 665 | 4 310 | 5 767 | 4 962 |
| Прочие расходы за отчетный год | 943 | 686 | 834 | 1 168 | 3 656 | 4 162 | 2 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 623 | 2 311 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 5 | 29 | 83 | 18 | 181 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 250 | 238 | 249 | 357 | 679 | 454 | 476 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | 378 | 469 | 688 | 6 356 | 4 310 | 5 753 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 943 | 686 | 834 | 1 168 | 3 655 | 4 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 361 | 1 791 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 363 | 479 | 84 | 100 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 74 | 101 | 82 | 95 | 171 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 087 | 314 | 41 | 41 | 41 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 90 | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | 56 | 52 | 36 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 47 | 36 | 56 | 54 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 74 | 101 | 82 | 197 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 087 | 314 | 703 | 41 | 69 | 32 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 791 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 305 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 305 | 1 086 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 750 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 326 | 337 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 326 | 337 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 326 | 337 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 326 | 337 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 750 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 305 | 1 086 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 380 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 606 | 38 242 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 119 | 30 285 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 899 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 487 | 58 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 198 | 34 862 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 068 | 21 542 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 869 | 4 118 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 261 | 9 182 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 724 | 5 525 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 424 | 5 525 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 882 | 1 988 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 882 | 7 284 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 882 | 7 284 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 296 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 296 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 566 | 93 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -882 тыс. ₽ | -337 тыс. ₽ |
| Активы | 31,1 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 2,29 | 2,15 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,74 | 1,71 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,87 | 0,94 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,0 % | -2,6 % | -2,7 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 68 дн. | 63 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 86 дн. | 85 дн. | 113 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.