Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЩА", Светлицы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЩА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 970 | 72 221 | 56 964 | 55 756 | 44 437 | 21 690 | 20 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 678 | 60 992 | 47 052 | 31 594 | 24 225 | 14 986 | 14 775 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 678 | 60 992 | 46 131 | 30 622 | 23 520 | 14 548 | 14 603 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 921 | 972 | 705 | 439 | 172 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 292 | 11 230 | 9 912 | 24 163 | 20 212 | 6 704 | 5 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 718 | 682 | 892 | 4 071 | 5 902 | 3 832 | 4 338 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 406 | 1 064 | 2 031 | 11 328 | 7 967 | 74 | 53 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 895 | 8 133 | 6 698 | 6 186 | 6 289 | 2 737 | 981 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 273 | 1 351 | 241 | 2 555 | 28 | 14 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 23 | 26 | 47 | 77 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 598 | 94 970 | 72 221 | 56 964 | 55 756 | 44 437 | 21 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 354 | 81 678 | 60 992 | 47 052 | 31 594 | 24 225 | 14 986 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 354 | 81 678 | 60 992 | 46 131 | 30 622 | 23 520 | 14 548 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 921 | 972 | 705 | 439 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 244 | 13 292 | 11 230 | 9 912 | 24 163 | 20 212 | 6 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 570 | 718 | 682 | 892 | 4 071 | 5 902 | 3 832 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 044 | 1 406 | 1 064 | 2 031 | 11 328 | 7 967 | 74 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 317 | 8 895 | 8 133 | 6 698 | 6 186 | 6 289 | 2 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 | 2 273 | 1 351 | 241 | 2 555 | 28 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 50 | 23 | 26 | 47 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 970 | 72 221 | 56 964 | 55 756 | 44 437 | 21 691 | 20 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 236 | 99 708 | 121 763 | 150 051 | 142 826 | 136 733 | 135 338 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 236 | 99 708 | 121 763 | 150 051 | 142 826 | 136 733 | 134 654 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 685 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 987 | 143 606 | 161 764 | 178 004 | 173 447 | 192 895 | 224 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 231 | 109 452 | 129 790 | 147 971 | 145 713 | 163 636 | 191 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 756 | 34 154 | 31 974 | 30 033 | 27 734 | 29 260 | 33 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 598 | 94 970 | 72 221 | 56 964 | 55 756 | 44 437 | 21 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 766 | 103 236 | 99 708 | 121 763 | 150 051 | 142 826 | 136 733 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 766 | 103 236 | 99 708 | 121 763 | 150 051 | 142 826 | 136 733 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 433 | 129 987 | 143 606 | 161 764 | 178 004 | 173 447 | 192 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 741 | 96 231 | 109 452 | 129 790 | 147 971 | 145 713 | 163 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 692 | 33 756 | 34 154 | 31 974 | 30 033 | 27 734 | 29 260 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 446 | 11 138 | 3 572 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 23 392 | 47 099 | 56 905 | 58 949 | 70 715 | 65 815 | 59 980 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 980 | 55 606 | 62 363 | 65 985 | 53 269 | 54 677 | 56 408 |
| Выручка за отчетный год | 47 099 | 56 905 | 58 949 | 70 715 | 65 815 | 59 980 | 59 823 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 446 | 11 138 | 3 572 | 14 227 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 448 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 066 | 10 070 | 10 280 | 14 998 | 18 745 | 17 558 | 16 988 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 606 | 62 363 | 65 985 | 53 269 | 54 677 | 56 408 | 45 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 448 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 429 | 7 066 | 10 070 | 10 280 | 14 998 | 18 745 | 17 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 500 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 465 | 425 | 346 | 238 | 218 | 37 | 2 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 608 | 10 307 | 9 895 | 13 017 | 13 468 | 9 381 | 9 175 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 117 | 2 794 | 11 940 | 51 555 | 47 096 | 20 274 | 24 614 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 889 | 10 225 | 40 295 | 86 703 | 25 739 | 32 722 | 44 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 500 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 513 | 465 | 425 | 346 | 238 | 218 | 37 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 676 | 10 608 | 10 307 | 9 895 | 13 017 | 13 468 | 9 381 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 288 | 9 117 | 2 794 | 11 940 | 51 555 | 47 096 | 20 274 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 121 | 7 889 | 10 225 | 40 295 | 86 703 | 25 739 | 32 722 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 164 | 236 | 256 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 342 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 164 | 236 | 256 | 38 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 462 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 462 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 462 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 219 | 219 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 219 | 219 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 652 | 32 035 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 652 | 32 035 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 652 | 32 035 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 652 | 32 035 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 089 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 356 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 150 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 206 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 267 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 037 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 216 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 014 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 858 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 858 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 970 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 970 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 002 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 002 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 975 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,8 млн ₽ | -45,7 млн ₽ | -36,1 млн ₽ | -32,0 млн ₽ |
| Активы | 72,2 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -272,3 млн ₽ | -307,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,14 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -4,88 | -14,20 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,5 % | -82,0 % | -166,4 % | -158,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 28 дн. | 25 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.