Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРБАТ ТРЕЙД", Черняховск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРБАТ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 702 | 128 841 | 235 406 | 271 458 | 280 826 | 209 131 | 277 796 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 702 | 128 841 | 235 406 | 271 458 | 280 826 | 209 131 | 277 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 843 | 65 709 | 122 686 | 50 892 | 86 742 | 125 980 | 121 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 28 | 3 104 | 491 | 9 267 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 829 | 26 856 | 111 220 | 174 126 | 140 955 | 72 548 | 136 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 030 | 36 276 | 95 | 13 258 | 14 401 | 741 | 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 358 | 33 131 | 35 601 | 9 371 | 11 000 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 066 | 149 702 | 128 841 | 235 406 | 271 458 | 280 826 | 209 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 914 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 914 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 152 | 149 702 | 128 841 | 235 406 | 271 458 | 280 826 | 209 131 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 150 | 96 843 | 65 709 | 122 686 | 50 892 | 86 742 | 125 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 400 | 24 | 28 | 3 104 | 491 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 413 | 49 829 | 19 551 | 111 220 | 174 126 | 140 955 | 72 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 589 | 3 030 | 36 276 | 95 | 13 258 | 14 401 | 741 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 882 | 1 358 | 33 131 | 35 601 | 9 371 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 702 | 128 841 | 235 406 | 271 458 | 280 826 | 209 131 | 277 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 183 | 15 209 | 23 162 | 31 799 | 26 368 | 11 311 | 21 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 152 | 31 789 | 26 358 | 11 301 | 21 030 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 010 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 010 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 519 | 113 632 | 212 244 | 239 659 | 254 458 | 197 820 | 206 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 93 397 | 94 322 | 95 247 | 26 096 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 019 | 106 132 | 118 847 | 145 337 | 159 211 | 171 724 | 206 746 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 066 | 149 702 | 128 841 | 235 406 | 271 458 | 280 826 | 209 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 249 | 14 183 | 15 209 | 23 162 | 31 799 | 26 368 | 11 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 199 | 23 152 | 31 789 | 26 358 | 11 301 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 320 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 320 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 497 | 135 519 | 113 632 | 212 244 | 239 659 | 254 458 | 197 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 93 397 | 94 322 | 95 247 | 26 096 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 997 | 128 019 | 106 132 | 118 847 | 145 337 | 159 211 | 171 724 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 823 530 | 1 815 | 28 852 | 23 546 | 47 288 | 51 968 | 59 493 |
| Выручка за предыдущий год | 416 074 | 457 514 | 457 019 | 501 189 | 686 468 | 783 101 | 624 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 407 456 | 455 699 | 428 167 | 477 643 | 639 180 | 731 133 | 565 026 |
| Выручка за отчетный год | 457 514 | 457 019 | 501 189 | 686 468 | 783 101 | 624 519 | 710 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 128 | 23 546 | 47 288 | 51 968 | 59 493 | 62 711 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 128 | 14 731 | 1 071 | 7 293 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 222 | 28 104 | 50 562 | 34 988 | 37 009 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 463 | 4 453 | 11 723 | 23 434 | 18 409 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 455 699 | 454 891 | 477 643 | 639 180 | 731 133 | 565 026 | 648 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 815 | 2 128 | 14 731 | 1 071 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 793 | 23 222 | 28 104 | 50 562 | 34 988 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 931 | 4 463 | 4 453 | 11 723 | 23 434 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 018 | 1 296 | 10 255 | 12 002 | 12 446 | 12 163 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 897 | 925 | 925 | 849 | 63 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 104 | 16 339 | 72 391 | 118 258 | 53 243 | 30 739 | 10 035 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 874 | 17 171 | 57 100 | 120 062 | 46 720 | 18 515 | 5 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 199 | 5 035 | 1 296 | 10 255 | 12 002 | 12 446 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 897 | 925 | 925 | 849 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 367 | 16 094 | 16 339 | 72 391 | 118 258 | 53 243 | 30 739 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 791 | 12 874 | 17 171 | 57 100 | 120 062 | 46 720 | 18 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 396 | 4 004 | 1 037 | 8 204 | 9 602 | 9 943 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 757 | 1 031 | 259 | 2 051 | 2 400 | 2 503 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 001 | 259 | 2 051 | 2 400 | 2 503 | 2 434 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 220 | 650 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 220 | 650 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 004 | 1 037 | 8 204 | 9 602 | 9 943 | 9 729 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 004 | 1 037 | 8 204 | 9 602 | 9 943 | 9 729 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 037 | 8 204 | 9 602 | 9 943 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 199 | 31 789 | 26 358 | 11 301 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 209 | 31 799 | 26 368 | 11 311 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 152 | 26 358 | 11 301 | 21 030 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 162 | 26 368 | 11 311 | 21 040 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 953 | 9 729 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 953 | 9 729 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 953 | 9 729 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 953 | 9 729 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 431 | 15 057 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 431 | 15 057 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 431 | 15 057 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 431 | 15 057 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 152 | 26 358 | 11 301 | 21 040 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 199 | 31 789 | 26 358 | 11 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 143 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 549 206 | 1 007 724 | 797 988 | 859 897 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 544 822 | 813 165 | 791 000 | 851 182 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 384 | 194 559 | 6 988 | 8 715 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 675 570 | 1 006 581 | 825 371 | 907 896 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 641 761 | 820 210 | 750 550 | 849 738 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 513 | 2 177 | 2 918 | 2 292 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 70 000 | 3 650 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 495 | 1 470 | 3 245 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 801 | 184 194 | 433 | 48 971 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 000 | 15 137 | 50 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 650 | 15 137 | 50 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 175 650 | 50 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 137 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 650 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 650 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 143 | 2 001 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 128,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,47 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.