Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ПОЛЕ", Севское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ПОЛЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 631 416 | 709 682 | 975 200 | 1 160 315 | 1 261 368 | 1 410 041 | 1 504 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 297 529 | 328 267 | 603 863 | 642 939 | 749 220 | 889 130 | 933 900 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 9 | 60 | 550 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 125 779 | 157 680 | 186 048 | 259 928 | 286 196 | 331 965 | 621 460 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 171 750 | 170 587 | 417 815 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 142 997 | 223 015 | 317 105 | 71 890 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 333 887 | 381 415 | 371 337 | 517 376 | 512 148 | 520 911 | 571 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 281 251 | 288 213 | 277 559 | 393 173 | 365 412 | 413 980 | 422 924 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 958 | 84 998 | 88 521 | 61 284 | 99 473 | 95 573 | 67 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 055 | 29 201 | 2 406 | 49 982 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 678 | 8 204 | 5 257 | 58 864 | 18 062 | 8 759 | 30 804 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 193 | 237 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 630 776 | 631 416 | 709 682 | 975 200 | 1 160 315 | 1 261 368 | 1 410 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 307 159 | 297 529 | 328 267 | 603 863 | 642 939 | 749 220 | 889 130 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 14 | 9 | 60 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 794 | 125 779 | 157 680 | 186 030 | 259 928 | 286 196 | 331 965 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 162 365 | 171 750 | 170 587 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 177 815 | 142 997 | 223 015 | 317 105 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 323 617 | 333 887 | 381 415 | 371 337 | 517 376 | 512 148 | 520 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 288 233 | 281 251 | 288 213 | 277 559 | 393 173 | 365 412 | 413 980 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 244 | 32 958 | 84 998 | 69 910 | 61 284 | 99 473 | 95 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 611 | 4 055 | 29 201 | 2 406 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 140 | 19 678 | 8 204 | 5 257 | 58 864 | 18 062 | 8 759 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 631 416 | 709 682 | 975 200 | 1 160 315 | 1 261 368 | 1 410 041 | 1 504 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 169 | 82 770 | 155 001 | 447 057 | 511 774 | 559 410 | 629 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 322 756 | 322 756 | 322 756 | 322 756 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 111 301 | 176 018 | 223 654 | 293 583 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 425 038 | 452 033 | 666 984 | 517 491 | 541 395 | 633 320 | 695 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 425 038 | 452 033 | 666 984 | 57 963 | 81 867 | 173 792 | 235 592 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 459 528 | 459 528 | 459 528 | 459 528 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 209 | 174 879 | 153 215 | 195 767 | 208 199 | 217 311 | 180 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 000 | 158 690 | 131 000 | 167 950 | 179 964 | 166 843 | 135 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 209 | 16 189 | 20 337 | 25 983 | 26 401 | 50 330 | 44 969 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 834 | 1 834 | 138 | 138 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 878 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 630 776 | 631 416 | 709 682 | 975 200 | 1 160 315 | 1 261 368 | 1 410 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 854 | 62 169 | 82 770 | 155 001 | 447 057 | 511 774 | 559 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 322 756 | 322 756 | 322 756 | 322 756 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 301 | 176 018 | 223 654 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 203 | 425 038 | 452 033 | 666 984 | 517 491 | 541 395 | 633 320 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 380 203 | 425 038 | 452 033 | 666 984 | 57 963 | 81 867 | 173 792 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 459 528 | 459 528 | 459 528 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 719 | 144 209 | 174 879 | 153 215 | 195 767 | 208 199 | 217 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 846 | 120 000 | 158 690 | 131 000 | 167 950 | 179 964 | 166 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 873 | 24 209 | 16 189 | 20 337 | 25 983 | 26 401 | 50 330 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 878 | 1 834 | 1 834 | 138 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 097 | 18 879 | 54 275 | 83 105 | 226 638 | 110 591 | 84 314 |
| Выручка за предыдущий год | 88 712 | 216 634 | 270 928 | 349 722 | 491 750 | 455 578 | 410 943 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 385 | 197 755 | 216 653 | 266 617 | 265 112 | 344 987 | 326 629 |
| Выручка за отчетный год | 216 634 | 270 928 | 349 722 | 491 750 | 455 578 | 410 943 | 566 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 275 | 75 900 | 226 638 | 110 591 | 84 314 | 152 905 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 275 | 75 900 | 212 049 | 96 702 | 78 386 | 141 729 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 589 | 13 889 | 5 928 | 11 176 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 755 | 216 653 | 273 822 | 265 112 | 344 987 | 326 629 | 413 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 879 | 54 275 | 75 900 | 212 049 | 96 702 | 78 386 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 205 | 14 589 | 13 889 | 5 928 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 282 677 | 7 968 | 293 437 | 69 918 | 50 235 | 69 929 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 132 | 909 | 1 342 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 399 | 24 934 | 26 877 | 30 561 | 26 969 | 32 608 | 26 335 |
| Прочие доходы за отчетный год | 135 069 | 47 005 | 68 631 | 265 698 | 109 944 | 51 831 | 81 991 |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 209 | 68 378 | 281 330 | 153 749 | 110 891 | 48 283 | 128 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 295 820 | 6 340 | 7 968 | 293 437 | 69 918 | 52 128 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 132 | 909 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 327 | 34 399 | 24 934 | 26 877 | 30 561 | 26 969 | 32 608 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 120 | 135 069 | 47 005 | 68 631 | 265 698 | 109 944 | 53 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 373 | 113 209 | 68 378 | 281 330 | 153 749 | 110 891 | 48 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 315 | 7 601 | 292 056 | 64 717 | 49 529 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 25 | 367 | 4 093 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 381 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 367 | 4 093 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 381 | 5 201 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 315 | 7 601 | 292 056 | 64 717 | 47 636 | 69 929 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 315 | 7 601 | 292 056 | 64 717 | 47 636 | 69 929 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 292 056 | 64 717 | 49 529 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 322 756 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 654 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 559 410 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 322 756 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 583 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 629 339 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 929 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 929 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 929 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 929 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 629 477 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 559 548 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 543 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 574 285 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 558 593 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 692 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 476 742 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 351 373 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 392 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 330 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 647 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 132 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 120 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 779 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 81 252 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 410 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 20 117 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 149 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 523 406 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 523 406 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 497 257 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 495 197 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 060 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | -167,8 млн ₽ |
| Активы | 709,7 млн ₽ | 975,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 82,8 млн ₽ | 155,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 7,57 | 5,29 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | -108,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 486 дн. | 370 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.