Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРАЛЬТ", Голубево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРАЛЬТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 937 | 18 664 | 15 672 | 94 920 | 135 646 | 122 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 170 | 1 727 | 9 516 | 14 601 | 19 711 | 24 070 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 170 | 1 727 | 9 516 | 14 601 | 19 711 | 24 070 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 768 | 16 937 | 6 156 | 80 319 | 115 935 | 98 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 241 | 3 710 | 3 275 | 12 937 | 3 831 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 331 | 3 608 | 2 433 | 76 973 | 98 439 | 90 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 607 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 437 | 88 | 13 | 71 | 4 559 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 992 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 587 | 121 937 | 18 664 | 15 672 | 94 920 | 135 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 468 | 87 170 | 1 727 | 9 516 | 14 601 | 19 711 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 468 | 87 170 | 1 727 | 9 516 | 14 601 | 19 711 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 120 | 34 768 | 16 937 | 6 156 | 80 319 | 115 935 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 241 | 3 710 | 3 275 | 12 937 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 114 | 33 331 | 3 608 | 2 433 | 76 973 | 97 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 437 | 88 | 13 | 71 | 4 559 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 238 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 937 | 18 664 | 15 672 | 94 920 | 135 646 | 122 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 929 | 71 142 | 83 840 | 81 584 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 584 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 703 | 7 251 | 8 251 | 21 520 | 17 676 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 703 | 7 251 | 8 251 | 21 520 | 17 676 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 056 | 3 032 | 12 972 | 15 526 | 30 286 | 23 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 127 | 1 741 | 7 085 | 6 517 | 3 371 | 2 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 985 | 1 291 | 5 887 | 9 009 | 26 915 | 20 979 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 81 944 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 587 | 121 937 | 18 664 | 15 672 | 94 920 | 135 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 929 | 71 142 | 83 840 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 840 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 309 | 11 703 | 7 251 | 8 251 | 21 520 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 309 | 11 703 | 7 251 | 8 251 | 21 520 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 563 | 132 056 | 3 032 | 12 972 | 15 526 | 30 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 980 | 30 127 | 1 741 | 7 085 | 6 517 | 3 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 583 | 19 985 | 1 291 | 5 887 | 9 009 | 26 915 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 81 944 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 134 | 77 315 | 18 145 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 900 | 24 397 | 13 844 | 83 228 | 31 360 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 473 | 1 989 | 23 263 | 21 831 | 5 913 | 13 215 |
| Выручка за отчетный год | 24 397 | 13 844 | 83 228 | 31 360 | 29 659 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 134 | 77 315 | 13 708 | 11 546 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 134 | 77 315 | 13 708 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 308 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 989 | 23 263 | 21 831 | 5 913 | 17 652 | 18 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 134 | 77 315 | 13 708 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 437 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 543 | 75 771 | 12 936 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 551 | 338 | 150 | 38 | 393 | 1 014 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 16 236 | 16 | 7 205 | 8 009 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 295 | 1 489 | 202 | 1 522 | 7 584 | 8 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 543 | 75 771 | 12 936 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 1 551 | 338 | 150 | 38 | 393 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 16 236 | 16 | 7 205 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 295 | 1 489 | 202 | 1 522 | 7 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 048 | 75 693 | 12 698 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 1 | 1 495 | 141 | 78 | 238 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 495 | 141 | 78 | 238 | 442 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 048 | 75 693 | 12 698 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 048 | 75 693 | 12 698 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 698 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 840 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 840 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 584 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 584 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 256 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 256 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 256 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 256 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 584 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 840 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 679 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 787 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 177 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 610 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 108 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 651 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 437 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 033 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 987 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 527 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 527 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 733 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 733 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 411 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Активы | 121,9 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 94,9 млн ₽ | 135,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 83,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 5,59 | 0,47 | 5,17 | 3,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 1,22 | 0,19 | 4,96 | 3,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,21 | -0,29 | 0,75 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 3,75 | — | 0,33 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | 75,3 % | -54,1 % | 79,7 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 357,5 % | — | 106,4 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 208 дн. | 62 дн. | 202 дн. | 268 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.