Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛФРИО СОЛЮШИНЗ", Нивенское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛФРИО СОЛЮШИНЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 860 600 | 1 073 109 | 978 048 | 668 502 | 425 347 | 488 624 | 545 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 310 | 120 535 | 225 006 | 262 316 | 125 414 | 120 249 | 138 521 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 677 | 26 014 | 18 508 | 9 499 | 5 371 | 6 791 | 7 245 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 73 633 | 94 521 | 206 498 | 252 817 | 120 043 | 111 510 | 131 276 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 948 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 756 290 | 952 574 | 753 042 | 406 186 | 299 933 | 368 375 | 407 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 151 | 423 183 | 475 080 | 159 022 | 160 177 | 224 766 | 226 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 018 | 1 611 | 2 031 | 1 448 | 889 | 889 | 816 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 475 831 | 462 130 | 181 577 | 121 681 | 101 837 | 111 489 | 171 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 947 | 62 864 | 92 808 | 123 333 | 34 894 | 30 451 | 7 312 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 344 | 2 787 | 1 546 | 702 | 2 136 | 780 | 2 053 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 700 759 | 860 600 | 1 073 110 | 978 047 | 668 502 | 425 347 | 488 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 697 | 104 310 | 120 535 | 225 006 | 262 316 | 125 414 | 120 249 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 619 | 30 677 | 26 014 | 18 508 | 9 499 | 5 371 | 6 791 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 078 | 73 633 | 94 521 | 206 498 | 252 817 | 120 043 | 111 510 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 948 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 585 062 | 756 290 | 952 575 | 753 041 | 406 186 | 299 933 | 368 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 234 586 | 254 151 | 423 183 | 475 080 | 159 022 | 160 177 | 224 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 941 | 2 018 | 1 611 | 2 030 | 1 448 | 889 | 889 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 463 | 475 831 | 462 130 | 181 577 | 121 681 | 101 837 | 111 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 578 | 23 947 | 62 864 | 92 808 | 123 333 | 34 894 | 30 451 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 494 | 344 | 2 787 | 1 546 | 702 | 2 136 | 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 860 599 | 1 073 109 | 978 048 | 668 502 | 425 347 | 488 624 | 545 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 777 | 5 722 | 211 918 | 232 726 | 136 602 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 767 | 5 712 | 211 908 | 232 716 | 136 592 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 591 674 | 548 077 | 102 514 | 549 631 | 70 192 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 591 674 | 548 077 | 102 514 | 549 631 | 70 192 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 148 | 519 311 | 1 381 205 | 800 644 | 143 237 | 255 898 | 409 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 187 097 | 1 020 347 | 379 616 | 1 192 | 137 182 | 212 287 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 572 | 329 534 | 357 288 | 419 037 | 140 983 | 118 705 | 193 013 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 577 | 2 680 | 3 570 | 1 991 | 1 062 | 11 | 4 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 700 759 | 860 599 | 1 073 110 | 978 047 | 668 502 | 425 347 | 488 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 777 | 5 722 | 211 918 | 232 726 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 139 767 | 5 712 | 211 908 | 232 716 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 441 586 | 591 674 | 548 077 | 345 908 | 549 631 | 70 192 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 441 586 | 591 674 | 548 077 | 345 908 | 549 631 | 70 192 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 765 291 | 129 148 | 519 311 | 1 137 810 | 800 644 | 143 237 | 255 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 187 097 | 776 953 | 379 616 | 1 192 | 137 182 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 763 235 | 126 572 | 329 534 | 357 287 | 419 036 | 140 983 | 118 705 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 056 | 2 577 | 2 680 | 3 570 | 1 992 | 1 062 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 847 | 58 499 | 104 011 | 90 383 | 70 905 | 120 743 | 183 977 |
| Выручка за предыдущий год | 461 797 | 488 091 | 872 928 | 624 844 | 1 020 627 | 858 111 | 876 595 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 442 950 | 429 592 | 768 917 | 534 461 | 949 722 | 737 368 | 692 618 |
| Выручка за отчетный год | 488 091 | 872 928 | 624 844 | 1 020 627 | 858 111 | 876 595 | 654 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 499 | 104 011 | 90 383 | 70 905 | 120 743 | 183 977 | 70 413 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 301 | 57 051 | 52 548 | 43 578 | 131 978 | 183 566 | 157 785 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 291 | 64 321 | 90 907 | 76 813 | 62 786 | 58 029 | 68 052 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 429 592 | 768 917 | 534 461 | 949 722 | 737 368 | 692 618 | 584 239 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 985 | 36 301 | 57 051 | 52 548 | 43 578 | 131 978 | 183 566 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 123 | 48 291 | 64 321 | 90 907 | 76 813 | 62 786 | 58 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 645 341 | 1 026 465 | 29 657 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 222 | 272 | 3 207 | 7 158 | 1 596 | 399 | 364 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 840 | 35 170 | 37 563 | 36 196 | 17 523 | 8 651 | 10 939 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 108 746 | 203 486 | 256 436 | 652 310 | 1 454 971 | 251 720 | 212 882 |
| Прочие расходы за отчетный год | 376 694 | 306 170 | 792 377 | 796 207 | 338 558 | 156 193 | 162 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 645 341 | 1 026 465 | 29 657 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 160 | 222 | 272 | 3 207 | 7 158 | 1 596 | 399 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 905 | 60 840 | 35 170 | 37 563 | 36 196 | 17 523 | 8 651 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 814 | 1 108 746 | 203 290 | 256 436 | 652 310 | 1 454 971 | 251 720 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 275 701 | 376 694 | 306 170 | 792 377 | 796 207 | 338 558 | 156 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 645 895 | 893 691 | 20 808 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 425 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 459 | 554 | 20 889 | 111 976 | 46 319 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 425 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 129 623 | 2 358 | 72 519 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 129 623 | 2 358 | 72 519 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 554 | 20 889 | 111 976 | 46 319 | 19 766 | ||
| Прочее за отчетный год | 132 774 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 645 895 | 893 691 | 20 808 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 895 | 893 691 | 20 808 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 645 895 | 893 691 | 20 808 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 767 | 5 711 | 211 908 | 232 716 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 139 777 | 5 721 | 211 918 | 232 726 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 767 | 5 712 | 211 908 | 232 716 | 136 592 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 139 777 | 5 722 | 211 918 | 232 726 | 136 602 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 896 | 893 691 | 20 808 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 645 896 | 893 691 | 20 808 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 645 896 | 893 691 | 20 808 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 645 896 | 893 691 | 20 808 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 055 | 511 393 | 176 102 | 96 124 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 134 055 | 511 393 | 176 102 | 96 124 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 055 | 511 393 | 176 102 | 96 124 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 134 055 | 511 393 | 176 102 | 96 124 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 777 | 5 722 | 211 918 | 232 726 | 136 602 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 139 777 | 5 722 | 211 918 | 232 725 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 142 815 | 361 953 | 12 827 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 554 799 | 861 080 | 1 013 350 | 1 140 623 | 961 617 | 1 012 364 | 796 985 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 490 593 | 813 743 | 837 979 | 1 079 881 | 890 760 | 902 735 | 676 915 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 | 14 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 206 | 47 337 | 175 366 | 60 728 | 70 857 | 109 629 | 120 070 |
| Платежи – всего за отчетный год | 573 850 | 979 284 | 870 535 | 778 670 | 948 790 | 1 045 902 | 873 213 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 433 071 | 821 653 | 739 643 | 648 551 | 797 455 | 778 667 | 737 107 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 490 | 72 879 | 93 387 | 122 147 | 106 668 | 113 070 | 109 007 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 892 | 6 722 | 1 073 | 17 867 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 701 | 11 037 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 289 | 84 752 | 34 613 | 7 972 | 36 244 | 142 055 | 9 232 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 108 993 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 | 123 517 | 151 | 225 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 151 | 225 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 123 245 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 222 | 272 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 285 | 14 524 | 2 310 | 768 | 961 | 2 332 | 4 894 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 430 | 7 167 | 2 310 | 768 | 961 | 2 332 | 4 894 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 126 855 | 7 357 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 144 156 | 50 070 | 27 553 | 47 455 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 156 | 111 454 | 76 228 | 217 067 | 304 089 | 488 126 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 144 156 | 111 454 | 76 228 | 217 067 | 304 089 | 488 126 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 384 | 188 448 | 333 134 | 309 710 | 276 536 | 440 671 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 384 | 188 448 | 333 134 | 309 710 | 276 536 | 440 671 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 859 | 28 436 | 28 276 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 508 | 2 249 | 3 874 | 10 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -134,1 млн ₽ |
| Активы | 1,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 201 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.