Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТАНА", Калининград

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТАНА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	713 169	563 757	1 136 846	594 136	667 084	460 894	1 086 816	1 870 001	2 799 875	2 069 916	1 560 771	887 454
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	39 318	42 540	46 651	49 602	62 097	53 041	52 663	12 423	16 975	20 159	40 682	74 991
Нематериальные активы на конец отчетного года												420
Основные средства на конец отчетного года	8 952	11 572	16 050	18 610	31 330	22 447	21 670	11 973	10 338	15 197	34 554	19 216
Финансовые вложения на конец отчетного года	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		5 889	3 862	4 751	4 560
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	365	967	601	992	767	594	993	450	748	1 100	1 377	50 795
Итого оборотных активов на конец отчетного года	673 851	521 218	1 090 195	544 534	604 987	407 853	1 034 153	1 857 578	2 782 900	2 049 757	1 520 089	812 462
Запасы на конец отчетного года	258 140	52 290	32 285	22 670	85 976	6 418	304 374	26 662	333 003	791 735	427 919	73 234
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	4 163	346	107	95	6 736	9 966	21 758	17 719	8 914	1 602
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	214 568	404 348	791 340	432 064	455 058	320 763	537 683	1 737 559	2 370 366	1 065 756	1 054 060	525 636
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		16 000		56 565	51 742	65 356	167 571	20 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	10 142	1 022	17 243	234	3 641	4 772	148	54 978	70 293	190 482	37 422	212 666
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	186 838	47 212	249 220	32 906	1 834	578	2 620	360	324	183	688	927
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	582 008	713 169	563 757	1 136 846	594 135	667 084	460 894	1 026 131	1 823 540	2 799 875	2 069 916	1 560 771
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 359	39 318	42 540	46 651	49 602	62 097	53 041	13 275	31 115	16 975	20 159	40 682
Основные средства на конец предыдущего года	6 062	8 952	11 572	16 050	18 610	31 330	22 447	12 470	29 319	10 338	15 197	34 554
Финансовые вложения на конец предыдущего года		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		1 067	5 889	3 862	4 751
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	297	365	967	601	992	767	594	805	729	748	1 100	1 377
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	575 649	673 851	521 218	1 090 195	544 533	604 987	407 853	1 012 856	1 792 425	2 782 900	2 049 757	1 520 089
Запасы на конец предыдущего года	195 737	258 140	52 290	32 285	22 670	85 976	6 418	492 842	486 914	333 003	182 859	427 919
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	885	4 163	346	107	95	6 736	9 966	22 911	17 719	8 914	1 602
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	325 871	214 568	404 348	791 340	432 064	455 059	320 763	493 505	1 212 153	2 370 366	1 674 632	1 054 060
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	2 805		16 000		56 565	51 742	65 356
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10 190	10 142	1 022	17 243	233	3 641	4 772	2 669	75 278	70 293	190 482	37 422
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	40 161	186 838	47 212	249 220	32 906	1 834	578	929	361	324	182	688
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	713 169	563 757	1 136 846	594 135	667 084	460 894	1 086 816	1 870 001	2 799 875	2 069 916	1 560 771	887 454
ИТОГО капитал на конец отчетного года	120 941	140 108	175 366	217 034	231 735	261 897	269 779	649 158	629 422	635 225	646 890	179 078
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	35 010	35 010	35 010	35 010	35 010	35 010	35 010	335 010	335 010	335 010	335 010	39 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			303
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	85 931	105 098	140 053	182 024	196 725	226 887	234 769	314 148	294 412	300 215	311 880	140 078
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	45 600	84 497	91 554	41 037	147 058	21 317	53 256	342 097	337 340	87	19 543	3 613
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	45 600	84 359	91 439	41 037	147 058	21 317	53 256	342 097	337 004		5 264	3 613
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		138	115							87	352
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									336		13 927
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	546 628	339 151	869 926	336 064	288 291	177 680	763 780	878 746	1 833 113	1 434 605	894 338	704 762
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	153		19 033	32 405	55 154					299 967	505
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	543 190	335 316	848 082	298 700	229 635	174 940	758 828	876 494	1 829 435	1 129 202	887 011	692 387
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 827	3 835	2 810	4 959	3 502	2 740	4 952	2 252	3 678	5 436	6 822	12 375
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 458
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	582 008	713 169	563 757	1 136 845	594 135	667 084	460 894	1 026 131	1 823 540	2 799 875	2 069 916	1 560 771
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	117 992	120 941	140 108	175 366	217 034	231 735	261 897	311 050	616 788	629 422	635 225	646 891
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	35 010	35 010	35 010	35 010	35 010	35 010	35 010	35 010	335 010	335 010	335 010	335 010
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года				303
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	82 982	85 931	105 098	140 053	182 024	196 725	226 887	276 040	281 778	294 412	300 215	311 881
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		45 600	84 497	91 554	41 037	147 058	21 317	81 067	353 058	337 340	87	19 542
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		45 600	84 359	91 439	41 037	147 058	21 317	81 067	342 097	337 004		5 264
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			138	115							87	351
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									10 961	336		13 927
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	464 016	546 628	339 151	869 925	336 064	288 291	177 680	634 014	853 694	1 833 113	1 434 604	894 338
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		153		19 033	32 405	55 154					299 967	505
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	456 243	543 190	335 316	848 082	298 700	229 635	174 940	629 990	851 442	1 829 435	1 129 202	887 011
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 485	1 827	3 835	2 810	4 959	3 502	2 740	4 024	2 252	3 678	5 435	6 822
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	6 288	1 458

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	35 506	57 742	111 800	109 293	170 177	124 909	194 171	75 508	59 558	115 754	75 936	128 754
Выручка за предыдущий год	604 943	958 879	1 363 173	1 777 416	2 439 112	1 023 580	2 137 820	1 718 063	1 245 492	1 610 070	811 754	1 830 748
Себестоимость продаж за предыдущий год	569 437	901 137	1 251 373	1 668 123	2 268 935	898 671	1 943 649	1 642 555	1 185 934	1 494 316	735 818	1 701 994
Выручка за отчетный год	958 879	1 363 173	1 777 416	2 439 112	1 023 580	2 137 820	764 498	1 288 578	1 610 070	811 754	1 830 748	2 261 485
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	57 742	111 800	109 293	170 177	124 909	194 171	49 399	102 644	115 755	75 936	128 754	171 168
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	22 269	74 754	59 127	78 441	50 243	127 681		70 963	65 559	14 151	18 062	32 854
Коммерческие расходы за отчетный год	3 474	88	251	1 142	3 258	5 676	7 926	2 591
Управленческие расходы за отчетный год	31 999	36 958	49 915	90 594	71 408	60 814	59 416	29 090	50 196	61 785	110 692	138 314
Себестоимость продаж за отчетный год	901 137	1 251 373	1 668 123	2 268 935	898 671	1 943 649	715 099	1 185 934	1 494 315	735 818	1 701 994	2 090 317
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	12 798	22 269	74 754	59 127	78 441	50 243	127 681	14 028	27 877	65 558	14 151	18 062
Коммерческие расходы за предыдущий год		3 474	88	251	1 142	3 258	5 676	6 022	2 591
Управленческие расходы за предыдущий год	22 708	31 999	36 958	49 915	90 594	71 408	60 814	55 458	29 090	50 196	61 785	110 692
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 416	24 825	47 395	54 602	20 496	39 334	11 467	48 455	16 480	7 912	15 759
Проценты к получению за отчетный год	345	327	2 433	3 954	1 630	4 851	5 709	3 391	7 124	5 735	23 004	27 518
Проценты к уплате за отчетный год	2 033	6 080	5 376	10 097	10 327	9 678	2 387	34 411	40 734	40 081	23 189	7
Прочие доходы за отчетный год	6 595	10 468	65 267	101 010	41 610	69 062	53 754	71 333	19 293	104 029	19 998	12 655
Прочие расходы за отчетный год	22 760	54 644	74 056	118 706	62 660	152 582	27 666	62 821	34 762	75 922	22 116	217 498
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 387	4 416	24 825	47 395	54 602	20 496	39 334	8 972	5 369	16 480	7 912	15 759
Проценты к получению за предыдущий год	272	345	327	2 433	3 954	1 630	4 851	1 084	3 391	7 124	5 735	23 004
Проценты к уплате за предыдущий год	39	2 033	6 080	5 376	10 097	10 327	9 678	15 122	34 411	40 734	40 081	23 189
Прочие доходы за предыдущий год	8 707	6 595	10 468	65 267	101 010	41 610	69 062	28 994	71 333	19 293	104 029	19 998
Прочие расходы за предыдущий год	19 351	22 760	54 644	74 056	118 706	62 660	152 582	20 012	62 821	34 761	75 922	22 116
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 427	2 948	19 178	34 943	42 618	15 162	30 242	5 941	3 639	12 634	5 803	11 665
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 242	1 534	6 105	11 196	12 482	5 039	8 913
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			138
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	297	68	602		498
Прочее за предыдущий год	15	2	6	913
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 534	6 105	11 196	12 482	5 039	8 913	3 641					34 058
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	582	676	2 060	1 164
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	468	582	676	2 060
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		138
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	68	602		390			442
Прочее за отчетный год	2	6	913		295
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 948	19 178	34 943	41 972	14 700	30 163	7 881	38 108	12 634	5 803	11 665
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 948	19 178	34 943	42 619	15 162	30 242	7 922	38 108	12 634	5 803	11 665
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 427	2 948	19 178	34 943	41 971	14 700	30 163	5 941	3 639	12 634	5 803	11 665

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	35 010	35 010	35 010	35 010	35 010	35 010	35 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)				303
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	82 982	85 930	105 098	140 053	182 024	196 725	226 887
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	117 992	120 940	140 108	175 366	217 034	231 735	261 897
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	35 010	35 010	35 010	35 010	35 010	35 010	35 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)			303
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	85 931	105 098	140 053	182 024	196 725	226 887	234 769
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	120 941	140 107	175 366	217 034	231 734	261 897	269 779
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 949	19 167	34 955	41 971	14 701	30 162	7 882
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 949	19 167	34 955	41 971	14 701	30 162	7 882
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 949	19 167	34 955	41 971	14 701	30 162	7 882
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 949	19 167	34 955	41 971	14 701	30 162	7 882
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)			303
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	120 941	140 108	175 366	217 034	231 735	261 897	269 779
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	117 992	120 941	140 106	175 366	217 034	231 735	261 897

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			4 466	38 870		186 124	97 573			122 358	14 460	165 193
Поступления – всего за отчетный год	1 335 256	1 253 941	2 009 036	2 262 533	1 154 862	2 105 370	1 378 506	1 000 416	1 487 777	1 397 901	2 068 513	2 158 931
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 197 580	1 192 217	1 844 141	2 151 258	1 085 800	2 031 952	1 342 926	979 010	1 481 958	1 375 254	2 044 550	2 158 256
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 662	416
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год									1 248
Прочие поступления за отчетный год	136 014	61 308	164 895	111 275	69 062	73 418	35 580	21 406	291	21 041		675
Платежи – всего за отчетный год	1 346 013	1 299 048	2 004 570	2 223 663	1 280 297	1 919 246	1 280 933	1 154 743	1 493 209	1 275 543	2 054 053	1 993 738
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 207 873	1 122 775	1 798 929	1 918 867	1 111 711	1 685 567	1 162 621	1 050 083	1 228 592	912 092	1 584 770	1 679 332
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	33 219	35 030	35 398	102 258	66 615	121 309	73 488	46 050	120 922	143 437	142 933	289 622
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 856	6 232	5 274	8 719	8 496	68 108	1 640	8 483	38 892	40 081	9 159	7
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 162	5 865	2 896	21 565	2 825	10 826	4 494	1 342	3 182	1 364	3 072	12 593
Прочие платежи за отчетный год	101 903	129 146	162 073	172 254	90 650	33 436	38 690	48 785	71 865	19 692		12 184
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год									5 790		126 784	10 502
Поступления – всего за отчетный год	3 411	537	2 404	9 766	2 599	11 360 600	111 420	19 347	60 644	134 221	131 823	77 251
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				203	233	1 439	85	7 250	542	892
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	261	188		6 000	704	11 354 074	105 662	8 706	283	1 132	130 005	51 762
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	3 150	349	2 404	3 563	1 662	5 087	5 673	3 391	7 019	5 468		25 489
Платежи – всего за отчетный год	34 941	3 170	17 003	22 743	16 687	11 368 703	245 571	28 377	54 854	136 920	5 039	66 749
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 567	2 870	16 903	13 583	16 033	1 021	4 591	8 077	4 247	427	3 339
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	30 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	374	300	100	9 160	654	11 367 682	240 980	20 300	5 000			66 749
Прочие платежи за отчетный год									741
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	42 340	38 759	14 216		140 533		31 940	215 652		530
Поступления – всего за отчетный год	114 970	162 403	244 254	171 104	500 598	758 387	232 010	429 709	42 308	57 381	75 442	5 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	114 970	162 403	244 254	171 104	500 598	758 387	232 010	129 742		56 851	67 360	5 000
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год								299 967
Платежи – всего за отчетный год	72 630	123 644	230 038	215 987	360 065	935 081	200 070	214 057	47 651	56 851	369 746	5 451
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	72 630	123 644	230 038	215 987	360 065	935 081	200 070	214 057		56 851	366 928	5 451
Сальдо денежных потоков за отчетный период	53		4 083		1 010	1 327		52 295		120 189		175 244
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			12 137	1 980	2 399		13	14

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	764,5 млн ₽	1,29 млрд ₽	1,61 млрд ₽	811,8 млн ₽	1,83 млрд ₽	2,26 млрд ₽
Чистая прибыль	7,9 млн ₽	38,1 млн ₽	12,6 млн ₽	5,8 млн ₽	11,7 млн ₽	-110,4 млн ₽
Активы	1,09 млрд ₽	1,87 млрд ₽	2,80 млрд ₽	2,07 млрд ₽	1,56 млрд ₽	887,5 млн ₽
Капитал и резервы	269,8 млн ₽	649,2 млн ₽	629,4 млн ₽	635,2 млн ₽	646,9 млн ₽	179,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+68,6 %	+24,9 %	-49,6 %	+125,5 %	+23,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,35	2,11	1,52	1,43	1,70	1,15	1,30 ▼	2,44
Коэффициент быстрой ликвидности	0,92	2,06	1,33	0,88	1,22	1,05	0,98 ▲	1,79
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,22	0,09	0,04	0,13	0,04	0,30	0,63 ▼	1,33
Коэффициент автономии	0,25	0,35	0,22	0,31	0,41	0,20	0,29 ▼	0,59
Финансовый рычаг	3,03	1,88	3,45	2,26	1,41	3,96	1,13 ▼	0,48
Рентабельность продаж	-2,3 %	5,5 %	4,1 %	1,7 %	1,0 %	1,5 %	3,8 % ▼	7,5 %
Чистая рентабельность	1,0 %	3,0 %	0,8 %	0,7 %	0,6 %	-4,9 %	1,9 % ▼	5,2 %
Рентабельность активов (ROA)	0,7 %	2,0 %	0,5 %	0,3 %	0,7 %	-12,4 %	0,6 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,9 %	5,9 %	2,0 %	0,9 %	1,8 %	-61,7 %	7,1 % ▼	3,8 %
Оборачиваемость активов	0,70	0,69	0,58	0,39	1,17	2,55	0,79 ▲	0,53
Оборачиваемость дебиторской задолженности	257 дн.	492 дн.	537 дн.	479 дн.	210 дн.	85 дн.	138 дн. ▲	362 дн.
Оборачиваемость запасов	155 дн.	8 дн.	81 дн.	393 дн.	92 дн.	13 дн.	49 дн. ▲	42 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -4,9 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).