Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ", Гурьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 309 | 37 919 | 61 428 | 123 299 | 130 194 | 301 268 | 612 526 | 739 272 | 1 008 963 | 994 311 | 940 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 827 | 12 786 | 42 678 | 63 278 | 67 524 | 189 352 | 319 196 | 517 749 | 540 957 | 634 037 | 695 781 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 10 | 9 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 827 | 12 786 | 42 678 | 63 278 | 67 524 | 189 352 | 319 190 | 517 746 | 530 998 | 626 359 | 638 560 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 872 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 947 | 7 668 | 19 338 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 3 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 482 | 25 133 | 18 749 | 60 020 | 62 670 | 111 916 | 293 329 | 221 523 | 468 006 | 360 274 | 244 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 482 | 974 | 5 171 | 5 762 | 20 715 | 51 819 | 231 406 | 108 319 | 55 235 | 139 320 | 153 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 799 | 843 | 625 | 1 057 | 652 | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 806 | 23 953 | 13 449 | 53 102 | 41 917 | 25 000 | 23 708 | 53 857 | 187 460 | 126 989 | 82 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 312 | 33 450 | 35 222 | 37 282 | 34 819 | 5 216 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 206 | 129 | 1 156 | 38 | 170 | 774 | 21 354 | 182 577 | 44 355 | 3 087 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 815 | 3 149 | 2 146 | 4 394 | 14 138 | 275 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 885 | 30 309 | 37 919 | 61 428 | 123 299 | 130 194 | 432 673 | 612 526 | 739 272 | 1 008 963 | 994 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 740 | 10 827 | 12 786 | 42 678 | 63 278 | 67 524 | 200 366 | 319 196 | 517 749 | 540 957 | 668 856 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 10 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 740 | 10 827 | 12 786 | 42 678 | 63 278 | 67 524 | 200 366 | 319 190 | 517 746 | 530 998 | 626 359 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 819 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 947 | 7 668 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 3 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 146 | 19 482 | 25 133 | 18 749 | 60 020 | 62 670 | 232 307 | 293 329 | 221 523 | 468 006 | 325 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 893 | 482 | 974 | 5 171 | 5 762 | 20 715 | 97 933 | 231 406 | 108 319 | 55 235 | 139 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 238 | 272 | 843 | 625 | 1 057 | 1 738 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 190 | 18 806 | 23 953 | 13 449 | 53 102 | 8 932 | 85 666 | 23 708 | 53 857 | 187 460 | 126 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 113 | 32 378 | 33 450 | 35 222 | 37 282 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 194 | 206 | 129 | 1 156 | 38 | 12 737 | 774 | 21 354 | 182 577 | 44 355 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 635 | 3 321 | 3 149 | 2 146 | 4 394 | 13 053 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 309 | 37 919 | 61 428 | 123 299 | 130 194 | 301 267 | 612 526 | 739 272 | 1 008 963 | 994 311 | 940 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 001 | 8 167 | 42 450 | 99 759 | 115 027 | 194 532 | 435 499 | 556 891 | 544 183 | 581 328 | 550 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 830 | 145 032 | 151 939 | 193 912 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 194 522 | 435 449 | 432 011 | 399 101 | 429 339 | 356 833 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 517 | 10 538 | 82 765 | 158 022 | 162 885 | 449 585 | 378 223 | 341 346 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 799 | 148 006 | 132 835 | 369 600 | 307 125 | 290 222 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 959 | 28 087 | 27 627 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 517 | 10 538 | 19 967 | 10 016 | 30 051 | 30 026 | 43 012 | 23 497 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 308 | 23 235 | 18 977 | 23 540 | 4 628 | 23 970 | 19 004 | 19 495 | 15 194 | 34 759 | 48 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 808 | 441 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 500 | 22 794 | 18 977 | 23 540 | 4 628 | 20 848 | 12 367 | 14 683 | 10 077 | 28 091 | 40 219 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 122 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 637 | 4 812 | 5 118 | 6 668 | 8 078 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 885 | 30 309 | 37 919 | 61 428 | 123 299 | 130 194 | 432 673 | 612 526 | 739 272 | 1 008 963 | 994 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 942 | 3 001 | 8 167 | 42 450 | 99 759 | 115 027 | 268 680 | 435 499 | 556 891 | 544 183 | 581 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 041 | 124 830 | 145 032 | 151 939 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 017 | 268 630 | 413 408 | 432 011 | 399 101 | 429 339 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 517 | 10 538 | 138 502 | 158 022 | 162 885 | 449 585 | 364 007 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 872 | 148 006 | 132 835 | 369 600 | 307 125 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 959 | 28 087 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 517 | 10 538 | 10 630 | 10 016 | 30 051 | 30 026 | 28 795 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 943 | 27 308 | 23 235 | 18 977 | 23 540 | 4 628 | 25 490 | 19 004 | 19 495 | 15 194 | 48 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 056 | 4 808 | 441 | 100 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 887 | 22 500 | 22 794 | 18 977 | 23 540 | 4 628 | 25 348 | 12 367 | 14 683 | 10 077 | 42 307 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 6 637 | 4 812 | 5 118 | 6 668 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 905 | 20 394 | 77 633 | 173 707 | 273 497 | 448 889 | 303 237 | 220 362 | 213 183 | ||
| Выручка за предыдущий год | 54 896 | 61 459 | 132 469 | 262 176 | 246 265 | 525 639 | 666 489 | 618 289 | 489 515 | 465 895 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 898 | 49 554 | 112 075 | 184 543 | 72 558 | 252 142 | 217 600 | 315 052 | 269 153 | 252 712 | |
| Выручка за отчетный год | 54 896 | 81 459 | 132 469 | 262 176 | 246 265 | 421 364 | 666 489 | 618 289 | 489 515 | 465 895 | 588 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 905 | 20 394 | 77 633 | 21 053 | 279 847 | 448 889 | 303 237 | 220 362 | 213 183 | 149 286 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 905 | 20 394 | 77 633 | 21 053 | 91 121 | 213 423 | 80 063 | 24 960 | 66 067 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 185 854 | 121 623 | 100 948 | 90 871 | 32 639 | 43 256 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 872 | 113 843 | 122 226 | 104 531 | 114 477 | 131 721 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 898 | 69 554 | 112 075 | 184 543 | 225 212 | 141 517 | 217 600 | 315 052 | 269 153 | 252 712 | 439 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 905 | 20 394 | 77 633 | 21 053 | 59 968 | 213 423 | 80 063 | 24 960 | 66 067 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 151 375 | 96 917 | 121 623 | 100 948 | 90 871 | 32 639 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 279 | 116 612 | 113 843 | 122 226 | 104 531 | 114 477 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 770 | 18 732 | 70 499 | 24 083 | 91 838 | 237 001 | 21 087 | 27 154 | 46 809 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 352 | 2 156 | 2 203 | 4 916 | 4 698 | 4 910 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 6 312 | 8 412 | 11 939 | 14 248 | 16 010 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 1 300 | 20 742 | 132 943 | 161 703 | 241 632 | 741 515 | 1 351 635 | 582 316 | 663 926 | 5 494 |
| Прочие расходы за отчетный год | 936 | 6 435 | 22 404 | 140 077 | 158 609 | 243 267 | 713 781 | 1 404 402 | 573 099 | 673 634 | 37 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 770 | 18 732 | 70 499 | 24 083 | 67 397 | 237 001 | 21 087 | 27 154 | 46 809 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 536 | 2 238 | 2 156 | 2 203 | 4 916 | 4 698 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 6 312 | 8 412 | 11 939 | 14 248 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 1 300 | 20 742 | 132 943 | 159 167 | 617 198 | 741 515 | 1 351 635 | 582 316 | 14 907 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 936 | 6 435 | 22 404 | 140 077 | 158 609 | 612 007 | 713 781 | 1 404 402 | 573 099 | 24 615 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 166 | 13 957 | 58 570 | 18 052 | 65 110 | 235 105 | 46 566 | 57 494 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 107 | 1 604 | 4 775 | 11 929 | 6 031 | 25 479 | 10 685 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 107 | 1 604 | 4 775 | 11 929 | 6 031 | 13 307 | 25 479 | 10 685 | 8 113 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 166 | 13 957 | 58 570 | 18 052 | 78 522 | 235 105 | 149 355 | 12 229 | 59 533 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 166 | 13 957 | 58 570 | 18 052 | 78 522 | 235 105 | 46 566 | 57 494 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 128 709 | 25 070 | 3 278 | 51 367 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 052 | 65 110 | 257 146 | 149 355 | 12 229 | 59 533 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 041 | 128 709 | 25 070 | 3 278 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 017 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 027 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 522 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 194 532 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 505 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 505 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 505 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 505 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 197 654 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 028 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 089 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 041 793 | 675 420 | 606 200 | 457 734 | 552 969 | 589 989 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 421 496 | 658 918 | 567 914 | 431 667 | 501 489 | 587 920 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 620 297 | 16 502 | 38 286 | 26 067 | 51 480 | 2 069 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 103 650 | 687 996 | 513 111 | 493 936 | 704 430 | 599 479 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 443 558 | 538 028 | 345 859 | 351 854 | 404 719 | 360 928 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 545 | 100 366 | 105 974 | 119 031 | 119 746 | 163 501 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 99 333 | 8 552 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 152 | 3 254 | 1 191 | 634 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 630 395 | 46 348 | 60 087 | 22 417 | 80 632 | 11 242 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 631 | 7 972 | 350 | 1 700 | 156 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 601 | 9 272 | 11 020 | 4 881 | 8 330 | 336 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 667 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 601 | 7 605 | 11 020 | 4 881 | 8 330 | 336 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 970 | 1 300 | 10 670 | 9 990 | 6 630 | 180 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 970 | 1 300 | 10 670 | 9 990 | 6 630 | 180 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 946 | 200 038 | 9 784 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 120 | 135 491 | 60 700 | 282 628 | 38 713 | 57 889 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 120 | 135 469 | 60 700 | 280 000 | 36 686 | 56 400 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | 2 628 | 2 027 | 1 489 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 174 | 145 649 | 124 359 | 82 590 | 28 929 | 86 258 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 46 360 | 46 500 | 24 671 | 19 350 | 13 700 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 174 | 91 594 | 72 334 | 47 720 | 72 558 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 695 | 5 525 | 10 199 | 9 579 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 780 | 158 727 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 412 | 2 799 | 2 496 | 1 755 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 666,5 млн ₽ | 618,3 млн ₽ | 489,5 млн ₽ | 465,9 млн ₽ | 588,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 78,5 млн ₽ | 235,1 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | -61,0 млн ₽ | |
| Активы | 301,3 млн ₽ | 612,5 млн ₽ | 739,3 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 994,3 млн ₽ | 940,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 435,5 млн ₽ | 556,9 млн ₽ | 544,2 млн ₽ | 581,3 млн ₽ | 550,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,2 % | -20,8 % | -4,8 % | +26,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,67 | 15,44 | 11,36 | 30,80 | 10,36 | 5,07 | 1,51 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 3,05 | 5,66 | 26,81 | 5,93 | 1,88 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 1,80 | 2,90 | 14,47 | 2,28 | 0,17 | 0,58 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,71 | 0,75 | 0,54 | 0,58 | 0,59 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,41 | 0,33 | 0,85 | 0,71 | 0,71 | 0,59 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 32,0 % | 12,9 % | 5,1 % | 14,2 % | -4,4 % | 3,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 35,3 % | 7,5 % | -1,5 % | 12,3 % | -10,4 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,1 % | 38,4 % | 6,3 % | -0,7 % | 5,8 % | -6,5 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 54,0 % | 8,4 % | -1,3 % | 9,9 % | -11,1 % | 4,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,09 | 0,84 | 0,49 | 0,47 | 0,63 | 0,97 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 дн. | 32 дн. | 140 дн. | 99 дн. | 51 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 388 дн. | 125 дн. | 75 дн. | 201 дн. | 127 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 14 дн. | 41 дн. | 33 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 380 дн. | 140 дн. | 201 дн. | 260 дн. | 145 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,94 | 0,91 | 0,97 | 0,90 | 0,80 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,44 | 7,10 | 5,64 | 5,35 | 3,60 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10 (компаний: 498).