Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОДРУЖЕСТВО-СОЯ", Светлый
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОДРУЖЕСТВО-СОЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 700 069 | 21 684 662 | 28 071 439 | 45 064 214 | 51 434 623 | 50 619 064 | 41 002 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 455 850 | 10 315 600 | 11 831 201 | 13 303 876 | 10 462 839 | 8 892 651 | 6 890 384 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 173 084 | 6 940 686 | 6 563 238 | 6 117 750 | 5 728 740 | 5 029 127 | 4 545 062 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 929 221 | 3 192 517 | 4 638 364 | 6 595 823 | 4 338 631 | 3 426 446 | 1 190 450 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 78 526 | 182 397 | 629 599 | 588 397 | 385 972 | 434 245 | 1 119 188 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 275 019 | 1 906 | 9 496 | 2 833 | 35 684 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 244 219 | 11 369 062 | 16 240 238 | 31 760 338 | 40 971 784 | 41 726 413 | 34 111 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 134 237 | 3 882 043 | 6 605 566 | 4 680 157 | 7 615 870 | 11 773 928 | 12 631 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 827 | 3 786 | 28 529 | 30 444 | 69 051 | 13 401 | 22 959 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 481 939 | 5 762 471 | 5 705 498 | 22 613 478 | 28 287 439 | 25 776 889 | 19 793 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 154 402 | 1 703 626 | 3 881 842 | 4 371 562 | 4 485 992 | 4 096 029 | 1 221 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 331 868 | 7 483 | 6 654 | 52 432 | 483 009 | 52 505 | 260 431 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 946 | 9 654 | 12 149 | 12 265 | 30 423 | 13 661 | 181 279 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 807 629 | 25 694 227 | 21 684 662 | 28 071 439 | 45 124 947 | 51 434 623 | 50 515 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 857 510 | 8 488 412 | 10 315 600 | 11 831 201 | 13 303 876 | 10 462 839 | 8 892 651 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 131 015 | 7 173 084 | 6 940 686 | 6 563 238 | 6 117 750 | 5 728 740 | 5 029 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 435 463 | 929 221 | 3 192 517 | 4 638 364 | 6 595 823 | 4 338 631 | 3 426 446 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 115 | 111 089 | 182 397 | 629 599 | 588 397 | 385 972 | 434 245 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 225 917 | 275 018 | 1 906 | 9 496 | 2 833 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 950 119 | 17 205 815 | 11 369 063 | 16 240 238 | 31 821 071 | 40 971 784 | 41 623 021 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 423 283 | 5 134 237 | 3 882 043 | 6 605 566 | 4 680 157 | 7 615 870 | 11 773 928 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 961 | 93 827 | 3 786 | 28 529 | 30 444 | 69 051 | 13 401 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 213 460 | 9 481 939 | 5 762 471 | 5 705 498 | 22 674 211 | 28 287 439 | 25 673 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 259 | 2 154 402 | 1 703 626 | 3 881 842 | 4 371 562 | 4 485 992 | 4 096 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 520 | 331 868 | 7 483 | 6 654 | 52 432 | 483 009 | 52 505 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 636 | 9 541 | 9 654 | 12 149 | 12 265 | 30 423 | 13 661 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 700 069 | 21 684 662 | 28 071 439 | 45 064 214 | 51 434 623 | 50 619 064 | 41 002 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 374 836 | 3 202 857 | 1 750 106 | 1 512 963 | 243 911 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 000 | 493 000 | 493 000 | 493 000 | 493 000 | 493 000 | 493 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 280 000 | 1 704 508 | 1 704 508 | 1 704 508 | 1 704 508 | 1 704 508 | 1 704 508 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 24 650 | 24 650 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 674 836 | 985 348 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 981 123 | 5 367 589 | 6 168 921 | 6 855 077 | 6 065 690 | 13 103 661 | 14 849 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 981 123 | 5 367 589 | 6 168 921 | 6 855 077 | 6 065 690 | 13 103 661 | 14 849 109 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 344 111 | 13 114 216 | 22 561 939 | 39 031 148 | 43 618 827 | 36 002 440 | 25 908 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 931 946 | 11 332 838 | 19 476 083 | 32 718 458 | 28 231 215 | 22 294 611 | 24 778 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 022 499 | 1 665 680 | 2 973 900 | 6 204 088 | 15 206 955 | 13 603 730 | 1 031 614 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 368 962 | 95 619 | 90 250 | 84 877 | 86 162 | 74 136 | 69 183 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 853 | 20 080 | 21 706 | 23 725 | 94 495 | 29 963 | 29 977 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 851 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 807 629 | 25 694 226 | 21 684 662 | 28 071 439 | 45 124 947 | 51 434 623 | 50 515 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 474 921 | 3 407 398 | 3 202 857 | 1 750 106 | 1 409 571 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 000 | 400 000 | 493 000 | 493 000 | 493 000 | 493 000 | 493 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 704 508 | 1 704 508 | 1 704 508 | 1 704 508 | 1 704 508 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 24 650 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 774 921 | 1 707 398 | 985 348 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 249 680 | 4 981 123 | 5 367 589 | 6 168 921 | 6 855 077 | 6 065 690 | 13 103 661 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 249 680 | 4 981 123 | 5 367 589 | 6 168 921 | 6 855 077 | 6 065 690 | 13 103 661 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 083 028 | 17 305 706 | 13 114 216 | 22 561 939 | 39 091 881 | 43 618 827 | 36 002 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 839 827 | 13 931 946 | 11 332 838 | 19 476 083 | 32 718 458 | 28 231 215 | 22 294 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 925 383 | 2 984 095 | 1 665 680 | 2 973 900 | 6 264 821 | 15 206 955 | 13 603 730 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 317 818 | 368 962 | 95 619 | 90 250 | 84 877 | 86 162 | 74 136 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 853 | 20 080 | 21 706 | 23 725 | 94 495 | 29 963 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 851 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 335 798 | 2 408 426 | 1 923 110 | 3 941 690 | 5 888 968 | 3 226 925 | 2 457 699 |
| Выручка за предыдущий год | 19 371 882 | 21 295 171 | 21 915 929 | 27 081 253 | 34 993 512 | 40 981 633 | 37 412 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 036 084 | 18 886 745 | 19 992 819 | 23 139 563 | 29 104 544 | 37 754 708 | 34 954 486 |
| Выручка за отчетный год | 21 295 171 | 21 915 929 | 27 081 253 | 34 993 512 | 40 981 633 | 37 412 185 | 50 912 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 408 426 | 1 923 110 | 3 941 690 | 5 888 968 | 3 226 925 | 2 457 699 | 5 606 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 985 001 | 754 575 | 2 805 892 | 4 528 106 | 1 532 798 | 884 716 | 3 238 984 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 199 866 | 903 472 | 850 158 | 1 043 799 | 1 343 519 | 1 196 481 | 1 905 350 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 223 559 | 265 063 | 285 640 | 317 063 | 350 608 | 376 502 | 462 219 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 886 745 | 19 992 819 | 23 139 563 | 29 104 544 | 37 754 708 | 34 954 486 | 45 305 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 486 486 | 985 001 | 754 575 | 2 805 892 | 4 528 106 | 1 532 798 | 884 716 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 645 511 | 1 199 866 | 903 472 | 850 158 | 1 043 799 | 1 343 519 | 1 196 481 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 203 801 | 223 559 | 265 063 | 285 640 | 317 063 | 350 608 | 376 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 886 505 | 2 774 565 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 227 102 | 230 757 | 344 542 | 832 417 | 649 486 | 558 143 | 320 387 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 071 208 | 1 228 503 | 1 247 243 | 2 147 515 | 2 555 580 | 2 206 529 | 2 182 596 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 762 676 | 13 934 518 | 10 406 108 | 13 216 240 | 22 625 216 | 28 566 021 | 185 981 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 017 066 | 14 484 485 | 16 485 253 | 16 682 176 | 19 477 355 | 28 076 224 | 3 413 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 886 505 | 2 774 565 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 593 | 227 102 | 230 757 | 344 542 | 832 417 | 649 486 | 558 143 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 906 171 | 1 071 208 | 1 228 503 | 1 247 243 | 2 147 515 | 2 555 580 | 2 206 529 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 501 344 | 13 762 676 | 13 934 518 | 10 406 108 | 13 216 240 | 22 625 216 | 983 778 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 697 119 | 13 017 066 | 14 484 485 | 16 485 253 | 16 682 176 | 19 477 355 | 493 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 931 738 | 2 572 117 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 221 | 7 070 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 283 | 67 830 | 437 738 | 90 339 | 48 509 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 221 | 133 526 | 2 655 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 190 712 | 64 925 | 349 810 | 804 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 111 832 | 349 810 | 804 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 070 | 5 729 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 460 | 67 830 | 437 738 | 48 509 | 351 433 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 221 | 133 526 | 202 448 | 328 143 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 899 915 | 2 572 117 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 899 915 | 2 572 117 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 931 738 | 2 572 117 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 000 | 400 000 | 493 000 | 493 000 | 493 000 | 493 000 | 493 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 704 508 | 1 704 508 | 1 704 508 | 1 704 508 | 1 704 508 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 24 650 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 774 921 | 1 707 398 | 985 348 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 474 921 | 3 407 398 | 3 202 856 | 1 750 106 | 1 409 571 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 000 | 493 000 | 493 000 | 493 000 | 493 000 | 493 000 | 493 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 280 000 | 1 704 508 | 1 704 508 | 1 704 508 | 1 704 508 | 1 704 508 | 1 704 508 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 24 650 | 24 650 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 674 836 | 985 348 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 374 836 | 3 202 856 | 1 750 106 | 1 512 963 | 243 911 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 93 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 424 508 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 899 915 | 2 572 117 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 899 915 | 517 508 | 2 572 117 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 899 915 | 2 572 117 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 899 915 | 2 572 117 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 93 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 424 508 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 517 508 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 722 050 | 3 862 278 | 162 589 | 237 143 | 1 165 660 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 722 050 | 3 862 278 | 162 589 | 237 143 | 1 165 660 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 722 050 | 3 862 278 | 162 589 | 237 143 | 1 165 660 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 722 050 | 3 862 278 | 162 589 | 237 143 | 1 165 660 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 650 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 743 798 | 3 298 476 | 1 836 268 | 1 587 099 | 313 094 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 792 739 | 3 776 360 | 3 298 476 | 1 836 268 | 1 483 707 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 813 687 | 1 514 080 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 438 083 | 25 964 370 | 25 542 395 | 38 847 803 | 47 715 718 | 45 233 524 | 32 887 332 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 574 383 | 24 560 416 | 21 751 620 | 37 771 599 | 33 564 077 | 26 699 089 | 30 652 204 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 863 700 | 1 403 954 | 3 790 775 | 1 076 204 | 14 151 641 | 18 534 435 | 2 235 128 |
| Платежи – всего за отчетный год | 56 273 088 | 22 150 683 | 24 028 315 | 45 260 046 | 49 115 116 | 47 730 191 | 38 912 316 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 720 686 | 18 608 149 | 11 854 896 | 42 960 374 | 9 875 804 | 16 089 623 | 21 698 253 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 257 318 | 332 860 | 407 235 | 494 638 | 626 101 | 666 325 | 715 894 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 347 736 | 1 230 752 | 1 124 764 | 486 040 | 2 581 144 | 2 268 636 | 2 163 426 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 926 | 129 574 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 943 422 | 1 978 922 | 10 511 846 | 1 318 994 | 36 032 064 | 28 705 607 | 14 334 743 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 352 | 166 499 | 1 756 797 | 2 771 | 5 841 170 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 179 491 | 4 402 801 | 12 606 307 | 11 677 908 | 5 374 983 | 4 513 145 | 6 649 438 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 000 | 57 140 | 18 465 | 9 237 | 3 920 | 2 705 | 1 233 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 807 279 | 3 875 031 | 7 796 911 | 10 949 047 | 4 843 644 | 4 358 109 | 5 838 650 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 198 395 | 147 672 | 4 623 115 | 460 327 | 527 419 | 152 331 | 809 555 |
| Прочие поступления за отчетный год | 172 817 | 322 958 | 167 816 | 259 297 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 103 139 | 5 838 687 | 13 931 532 | 11 511 409 | 3 618 186 | 4 510 374 | 808 268 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 497 796 | 299 952 | 118 477 | 116 832 | 129 576 | 56 128 | 110 539 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 605 343 | 5 538 733 | 13 813 055 | 11 394 577 | 3 488 610 | 4 454 246 | 686 216 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 11 513 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 972 986 | 6 068 971 | 2 943 945 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 654 351 | 29 736 680 | 32 490 742 | 54 801 117 | 61 386 008 | 57 852 125 | 42 205 662 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 654 351 | 29 219 172 | 32 490 742 | 54 801 117 | 61 386 008 | 57 852 125 | 42 205 662 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 517 508 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 681 365 | 32 520 521 | 32 721 014 | 48 732 146 | 61 944 900 | 54 908 180 | 42 695 853 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 681 365 | 32 520 521 | 32 721 014 | 48 732 146 | 61 944 900 | 54 908 180 | 42 695 853 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 214 333 | 450 049 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 | 81 655 | 40 588 | 222 551 | 632 070 | 881 931 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -722,1 млн ₽ | -3,86 млрд ₽ |
| Активы | 21,68 млрд ₽ | 28,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 3,20 млрд ₽ | -659,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 5,77 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | -0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,44 | -2,84 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.