Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИНВЕСТ", Волочаевское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 659 | 127 569 | 178 359 | 172 354 | 397 023 | 280 878 | 53 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 227 | 126 961 | 110 462 | 95 561 | 76 293 | 119 712 | 28 885 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 478 | 92 535 | 69 790 | 39 381 | 270 | 12 580 | 12 145 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 935 | 31 612 | 31 630 | 47 312 | 74 159 | 102 486 | 9 750 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 228 | 8 868 | 1 864 | 4 645 | 6 990 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 814 | 2 814 | 2 814 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 432 | 608 | 67 897 | 76 793 | 320 730 | 161 166 | 24 670 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 591 | 9 066 | 23 851 | 114 333 | 24 648 | 5 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 157 | 52 716 | 206 301 | 136 324 | 18 955 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 17 | 58 831 | 226 | 96 | 194 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 984 | 40 659 | 127 569 | 178 359 | 172 354 | 397 023 | 280 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 064 | 39 227 | 126 961 | 110 462 | 95 561 | 76 293 | 119 712 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 568 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 624 | 3 478 | 92 535 | 69 790 | 39 381 | 270 | 12 580 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 342 | 32 935 | 31 612 | 31 630 | 47 312 | 74 159 | 102 486 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 716 | 6 228 | 8 868 | 1 864 | 4 645 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 814 | 2 814 | 2 814 | 2 814 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 920 | 1 432 | 608 | 67 897 | 76 793 | 320 730 | 161 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 282 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 36 | 591 | 9 066 | 23 851 | 114 333 | 24 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 | 1 157 | 52 716 | 206 301 | 136 324 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 562 | 239 | 17 | 58 831 | 226 | 96 | 194 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 659 | 127 569 | 178 359 | 172 354 | 397 023 | 280 878 | 53 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 640 | 43 312 | 32 534 | 55 951 | 83 953 | 61 544 | 51 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 45 233 | 45 233 | 80 233 | 80 233 | 80 233 | 114 698 | 114 698 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 84 257 | 145 825 | 116 403 | 313 070 | 219 334 | 1 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 845 | 144 340 | 115 829 | 312 341 | 218 592 | 1 232 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 38 412 | 1 378 | 353 | 346 | 276 | 91 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 107 | 221 | 383 | 466 | 256 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 984 | 40 659 | 127 569 | 178 359 | 172 354 | 397 023 | 280 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 082 | 40 640 | 43 312 | 32 534 | 55 951 | 83 953 | 61 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 45 233 | 45 233 | 45 233 | 80 233 | 80 233 | 80 233 | 114 698 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 902 | 20 | 84 257 | 145 825 | 116 403 | 313 070 | 219 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 845 | 144 340 | 115 829 | 312 341 | 218 592 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 902 | 20 | 38 412 | 1 378 | 353 | 346 | 276 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 221 | 383 | 466 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 5 062 | 56 | 514 | 180 | 1 | |
| Выручка за предыдущий год | 120 | 5 062 | 56 | 660 | 3 030 | 301 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 | 2 850 | 300 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 062 | 56 | 660 | 3 030 | 301 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 062 | 56 | 514 | 180 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 995 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 67 | 407 | 3 148 | 3 767 | 4 397 | 5 327 | 5 873 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 | 2 850 | 300 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 4 995 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 | 67 | 407 | 3 148 | 3 767 | 4 397 | 5 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 340 | 20 777 | 35 006 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 231 | 3 284 | 12 945 | 18 149 | 4 582 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 3 099 | 5 088 | 9 528 | 15 696 | 17 095 | 5 783 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 641 | 41 510 | 34 820 | 113 447 | 132 158 | 18 193 | 40 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 069 | 34 951 | 82 113 | 82 839 | 90 005 | 22 566 | 44 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 340 | 20 777 | 35 006 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 231 | 3 284 | 12 945 | 18 149 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 3 099 | 5 088 | 9 528 | 15 696 | 17 095 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 641 | 41 510 | 34 820 | 113 447 | 132 158 | 18 193 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 271 | 20 069 | 34 951 | 82 113 | 82 839 | 90 005 | 22 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 671 | 23 417 | 28 002 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 299 | 669 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | 6 228 | 2 640 | 1 721 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 669 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 501 | 6 795 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 795 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 228 | 2 640 | 1 721 | 2 345 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 004 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 671 | 23 417 | 28 002 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 671 | 23 417 | 28 002 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 671 | 23 417 | 28 002 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 233 | 45 233 | 45 233 | 80 233 | 80 233 | 80 233 | 114 698 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 082 | 40 640 | 43 311 | 32 534 | 55 951 | 83 953 | 61 544 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 233 | 45 233 | 80 233 | 80 233 | 80 233 | 114 698 | 114 698 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 640 | 43 312 | 32 534 | 55 951 | 83 953 | 61 544 | 51 976 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 | 53 327 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 35 000 | 47 375 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 672 | 23 417 | 28 002 | 24 864 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 672 | 38 000 | 23 417 | 28 002 | 125 566 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 672 | 23 417 | 28 002 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 672 | 23 417 | 28 002 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 35 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 35 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 3 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 53 327 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 47 375 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 864 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 125 566 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 53 327 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 910 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 442 | 48 777 | 81 738 | 9 568 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 442 | 48 777 | 147 975 | 9 568 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 442 | 48 777 | 6 925 | 9 568 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 442 | 48 777 | 6 925 | 9 568 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 53 327 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 12 910 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 813 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 141 050 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 640 | 43 312 | 32 534 | 55 951 | 83 953 | 61 544 | 51 976 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 082 | 40 640 | 43 312 | 32 534 | 55 951 | 83 953 | 61 544 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 648 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 055 | 84 | 2 617 | 1 660 | 1 675 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 062 | 57 | 1 573 | 1 366 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 462 | 422 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 993 | 27 | 582 | 1 238 | 309 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 407 | 2 780 | 15 754 | 10 254 | 6 605 | 42 283 | 16 306 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 | 67 | 1 922 | 658 | 1 178 | 578 | 592 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 241 | 3 258 | 3 677 | 3 611 | 4 823 | 5 667 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | 192 | 6 369 | 4 256 | 31 | 35 345 | 8 475 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 253 | 1 025 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 368 | 1 027 | 4 205 | 1 663 | 1 785 | 1 537 | 547 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 112 106 | 246 944 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 621 | 32 930 | 22 398 | 63 817 | 10 590 | 255 889 | 275 392 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 900 | 19 691 | 9 296 | 98 000 | 1 400 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 878 | 9 230 | 22 398 | 5 692 | 10 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 842 | 23 460 | 34 800 | 1 294 | 149 021 | 248 502 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 240 | 751 | 8 858 | 25 490 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 883 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 857 | 111 652 | 33 120 | 98 749 | 201 849 | 143 783 | 28 448 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 850 | 89 202 | 28 000 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 008 | 147 | 5 120 | 4 750 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 999 | 22 303 | 93 999 | 201 849 | 143 783 | 28 448 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 400 | 81 217 | 84 040 | 198 899 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 200 | 145 187 | 158 811 | 78 002 | 211 825 | 361 044 | 16 742 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 200 | 145 187 | 158 811 | 78 002 | 211 825 | 361 044 | 16 742 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 200 | 63 970 | 74 771 | 98 948 | 12 926 | 431 405 | 249 206 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 200 | 63 970 | 74 771 | 98 948 | 12 926 | 431 405 | 249 206 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 181 | 1 035 | 1 137 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 265 | 5 867 | 1 633 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Активы | 127,6 млн ₽ | 280,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — |
| Финансовый рычаг | 1,95 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -137,58 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,66 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.