Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ", Светлый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 288 | 2 578 | 2 289 | 2 267 | 2 346 | 2 941 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 288 | 2 578 | 2 289 | 2 266 | 2 346 | 2 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 621 | 447 | 685 | 842 | 1 128 | 1 326 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 317 | 2 040 | 1 576 | 1 281 | 1 155 | 1 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 350 | 91 | 28 | 143 | 63 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 333 | 2 288 | 2 578 | 2 289 | 2 267 | 2 346 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 333 | 2 288 | 2 578 | 2 289 | 2 267 | 2 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 492 | 621 | 447 | 685 | 842 | 1 128 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 763 | 1 317 | 2 040 | 1 576 | 1 282 | 1 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 350 | 91 | 28 | 143 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 288 | 2 578 | 2 289 | 2 267 | 2 346 | 2 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 854 | 1 969 | 2 009 | 2 036 | 2 046 | 2 091 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 480 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 | 609 | 280 | 231 | 300 | 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 434 | 609 | 280 | 231 | 290 | 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 333 | 2 288 | 2 578 | 2 289 | 2 267 | 2 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 793 | 1 854 | 1 969 | 2 009 | 2 036 | 2 046 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 540 | 434 | 609 | 280 | 231 | 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 | 434 | 609 | 280 | 231 | 290 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 845 | 680 | 94 | 103 | 75 | 65 |
| Выручка за предыдущий год | 3 605 | 2 947 | 3 092 | 2 347 | 1 674 | 1 744 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 760 | 2 267 | 2 998 | 2 244 | 1 599 | 1 679 |
| Выручка за отчетный год | 2 947 | 3 092 | 2 347 | 1 674 | 1 744 | 2 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 680 | 94 | 103 | 75 | 65 | 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 680 | 94 | 103 | 75 | 65 | 102 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 267 | 2 998 | 2 244 | 1 599 | 1 679 | 2 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 845 | 680 | 94 | 103 | 75 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 64 | 76 | 50 | 41 | 74 |
| Прочие расходы за отчетный год | 615 | 30 | 27 | 25 | 24 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 65 | 64 | 76 | 50 | 41 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 701 | 615 | 30 | 27 | 25 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 36 | 23 | 51 | 28 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 29 | 41 | 25 | 22 | 32 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 41 | 25 | 24 | 32 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 23 | 51 | 26 | 9 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 23 | 51 | 26 | 9 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,27 | 4,23 | 8,18 | 9,81 | 7,82 | 7,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,84 | 3,50 | 5,73 | 6,16 | 4,06 | 4,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,15 | 0,10 | 0,62 | 0,21 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,76 | 0,88 | 0,90 | 0,87 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,31 | 0,14 | 0,11 | 0,15 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,9 % | 2,2 % | 1,1 % | 0,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 1,2 % | 2,5 % | 1,3 % | 0,4 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 54 дн. | 111 дн. | 192 дн. | 245 дн. | 209 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.