Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ", Белкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 560 552 | 2 399 036 | 2 884 484 | 2 710 138 | 2 741 147 | 2 256 479 | 2 315 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 206 397 | 2 107 871 | 2 611 676 | 2 400 989 | 2 368 026 | 1 794 551 | 1 748 054 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 43 | 38 | 64 | 59 | 67 | 117 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 176 137 | 2 067 502 | 2 000 801 | 1 947 490 | 1 883 250 | 1 765 060 | 1 717 738 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 230 | 40 326 | 610 837 | 453 435 | 484 717 | 29 423 | 30 199 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 354 155 | 291 165 | 272 808 | 309 149 | 373 121 | 461 928 | 567 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 774 | 169 776 | 143 021 | 222 661 | 274 264 | 340 935 | 350 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 19 | 2 | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 515 | 110 376 | 112 280 | 63 405 | 93 957 | 110 815 | 183 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 700 | 10 385 | 17 314 | 15 388 | 4 750 | 9 264 | 33 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 604 | 174 | 7 344 | 141 | 246 | 259 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 24 | 349 | 9 | 647 | 96 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 733 582 | 2 560 552 | 2 399 036 | 2 884 484 | 2 710 138 | 2 741 147 | 2 256 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 259 682 | 2 206 397 | 2 107 871 | 2 611 676 | 2 400 989 | 2 368 026 | 1 794 550 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | 43 | 38 | 64 | 59 | 67 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 105 879 | 2 176 137 | 2 067 502 | 2 000 801 | 1 947 490 | 1 883 250 | 1 765 060 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 153 773 | 30 230 | 40 326 | 610 837 | 453 435 | 484 717 | 29 423 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 473 900 | 354 155 | 291 165 | 272 808 | 309 149 | 373 121 | 461 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 373 391 | 225 774 | 169 776 | 143 021 | 222 661 | 274 264 | 340 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 | 35 | 19 | 2 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 700 | 117 515 | 110 376 | 112 280 | 63 405 | 93 957 | 110 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 715 | 10 700 | 10 385 | 17 314 | 15 388 | 4 750 | 9 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 345 | 107 | 604 | 174 | 7 344 | 141 | 246 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 648 | 24 | 24 | 349 | 9 | 647 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 560 552 | 2 399 036 | 2 884 484 | 2 710 138 | 2 741 147 | 2 256 479 | 2 315 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 382 | 168 466 | 190 977 | 206 194 | 209 623 | 209 623 | 209 623 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 123 684 | 2 123 684 | 2 123 684 | 2 123 684 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 547 338 | 4 007 207 | 5 795 754 | 3 760 922 | 3 912 115 | 4 031 979 | 4 064 449 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 531 315 | 4 000 159 | 5 788 467 | 3 753 588 | 3 904 738 | 4 030 024 | 4 063 093 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 870 | 2 211 | 1 918 | 1 160 | 1 502 | 1 955 | 1 356 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 153 | 4 837 | 5 369 | 6 174 | 5 875 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 479 | 71 126 | 46 196 | 42 490 | 63 960 | 80 640 | 138 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 826 | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 653 | 70 500 | 46 195 | 42 416 | 63 767 | 75 073 | 133 809 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 626 | 1 | 74 | 193 | 15 | 16 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 552 | 4 841 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 733 582 | 2 560 552 | 2 399 036 | 2 884 484 | 2 710 138 | 2 741 147 | 2 256 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 382 | 168 466 | 190 977 | 206 194 | 209 623 | 209 623 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 123 684 | 2 123 684 | 2 123 684 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 428 288 | 3 547 338 | 4 007 207 | 5 795 754 | 3 760 922 | 3 912 115 | 4 031 979 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 421 949 | 3 531 315 | 4 000 159 | 5 788 467 | 3 753 588 | 3 904 738 | 4 030 024 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 837 | 11 870 | 2 211 | 1 918 | 1 160 | 1 502 | 1 955 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 502 | 4 153 | 4 837 | 5 369 | 6 174 | 5 875 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 689 | 73 479 | 71 126 | 46 196 | 42 490 | 63 960 | 80 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 826 | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 689 | 70 653 | 70 500 | 46 195 | 42 416 | 63 767 | 75 073 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 626 | 1 | 74 | 193 | 15 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 552 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 917 | 91 015 | 112 232 | 82 267 | 105 374 | ||
| Выручка за предыдущий год | 192 775 | 285 047 | 281 952 | 454 659 | 391 518 | 350 880 | 368 211 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 211 | 328 708 | 245 035 | 363 644 | 279 286 | 268 613 | 262 837 |
| Выручка за отчетный год | 285 047 | 281 952 | 454 659 | 391 518 | 350 880 | 368 211 | 462 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 917 | 91 015 | 112 232 | 82 267 | 105 374 | 140 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 814 | 67 633 | 38 923 | 47 569 | 43 123 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 503 | 14 486 | 11 269 | 14 312 | 14 664 | 29 119 | 69 118 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 926 | 39 408 | 43 932 | 30 287 | 28 680 | 28 686 | 28 011 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 328 708 | 245 035 | 363 644 | 279 286 | 268 613 | 262 837 | 322 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 814 | 67 633 | 38 923 | 47 569 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 330 | 21 503 | 14 486 | 11 269 | 14 312 | 14 664 | 29 119 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 271 | 41 926 | 39 408 | 43 932 | 30 287 | 28 680 | 28 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 25 | 59 | 966 | 1 467 | 14 | 6 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 341 803 | 319 618 | 269 155 | 268 639 | 186 150 | 178 587 | 33 098 |
| Прочие доходы за отчетный год | 420 921 | 114 736 | 261 675 | 1 591 074 | 21 395 | 6 988 | 39 745 |
| Прочие расходы за отчетный год | 330 528 | 418 590 | 1 894 818 | 1 508 642 | 50 942 | 39 909 | 81 738 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 073 | 64 | 25 | 59 | 966 | 1 467 | 14 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 345 813 | 341 803 | 319 618 | 269 155 | 268 639 | 186 150 | 178 587 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 157 | 420 921 | 114 736 | 261 675 | 1 591 074 | 21 395 | 6 988 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 348 766 | 330 528 | 418 590 | 1 894 818 | 1 508 642 | 50 942 | 39 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 042 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 096 | 349 848 | 758 | 31 282 | |||
| Прочее за предыдущий год | 108 | 121 089 | 447 | 157 859 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 248 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 042 | 342 | 599 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 096 | 349 848 | 31 282 | 776 | |||
| Прочее за отчетный год | 121 089 | 447 | 457 | 716 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 084 | 22 510 | 15 218 | 3 429 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 382 | 2 084 | 22 510 | 15 218 | 3 429 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 166 382 | 168 466 | 190 977 | 2 329 878 | 2 333 307 | 2 333 307 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 166 382 | 168 466 | 190 977 | 2 329 878 | 2 333 307 | 2 333 307 | 2 333 307 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 166 382 | 2 084 | 22 510 | 2 138 902 | 3 429 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 166 382 | 2 084 | 22 510 | 2 138 902 | 3 429 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 166 382 | 2 084 | 22 510 | 15 218 | 3 429 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 166 382 | 2 084 | 22 510 | 15 218 | 3 429 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 123 684 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 123 684 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 251 | 621 116 | 1 300 680 | 274 709 | 145 083 | 621 213 | 31 664 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 491 251 | 621 116 | 1 300 680 | 274 709 | 145 083 | 621 213 | 31 664 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 251 | 621 116 | 1 300 680 | 274 709 | 145 083 | 621 213 | 31 664 |
| Убыток (ИТОГО) | 491 251 | 621 116 | 1 300 680 | 274 709 | 145 083 | 621 213 | 31 664 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 859 | 21 055 | 62 241 | 36 634 | 22 914 | 3 364 | 4 628 |
| Поступления – всего за отчетный год | 264 938 | 262 718 | 399 425 | 415 329 | 335 383 | 290 727 | 318 661 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 239 997 | 262 710 | 396 835 | 408 834 | 311 271 | 283 675 | 289 683 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 895 | 8 | 2 590 | 970 | 853 | 645 | 482 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 8 548 | 1 176 | 2 779 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 046 | 5 525 | 14 711 | 5 231 | 25 717 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 079 | 241 663 | 337 184 | 378 695 | 312 469 | 287 363 | 314 033 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 045 | 120 923 | 191 123 | 200 449 | 164 252 | 132 750 | 164 215 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 816 | 63 897 | 66 074 | 93 299 | 88 301 | 96 299 | 92 023 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 805 | 36 854 | 19 135 | 75 800 | 35 000 | 35 300 | 29 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 413 | 19 989 | 60 852 | 9 147 | 24 916 | 22 998 | 57 766 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 805 | 8 116 | 59 | 10 803 | 1 467 | 14 | 6 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 805 | 1 043 | 9 710 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 | 59 | 966 | 1 467 | 14 | 6 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 048 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 522 | 13 655 | 9 178 | 40 124 | 31 546 | 5 285 | 2 340 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 013 | 10 387 | 8 441 | 38 525 | 31 546 | 5 235 | 2 340 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 509 | 3 268 | 50 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 737 | 1 599 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 630 | 2 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 733 | 4 086 | 2 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 733 | 4 086 | 2 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 103 | 19 112 | 53 522 | 60 | 2 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 103 | 19 112 | 53 522 | 2 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 490 | 7 253 | 93 | 294 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 12 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -621,2 млн ₽ |
| Активы | 2,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -1,86 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,82 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 473 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,91 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -82 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.