Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОДПРОДУКТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОДПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 512 | 62 242 | 61 888 | 68 220 | 35 323 | 19 065 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 512 | 62 242 | 61 888 | 68 220 | 35 323 | 19 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 435 | 34 888 | 37 801 | 41 256 | 11 777 | 9 630 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 754 | 27 235 | 24 087 | 25 983 | 23 540 | 9 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 323 | 119 | 981 | 6 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 512 | 62 242 | 61 888 | 68 220 | 16 497 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 512 | 62 242 | 61 888 | 68 220 | 16 497 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 435 | 34 888 | 37 800 | 41 256 | 11 777 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 754 | 27 235 | 24 087 | 25 983 | 4 714 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 323 | 119 | 1 | 981 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 512 | 62 242 | 61 888 | 68 220 | 35 323 | 19 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 384 | 45 323 | 50 932 | 58 929 | 27 986 | 9 262 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 128 | 16 919 | 10 956 | 9 291 | 7 337 | 9 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 437 | 923 | 1 020 | 1 147 | 1 272 | 1 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 691 | 15 996 | 9 936 | 8 144 | 6 065 | 8 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 512 | 62 242 | 61 888 | 68 220 | 16 497 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 384 | 45 323 | 50 932 | 58 929 | 9 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 128 | 16 919 | 10 956 | 9 291 | 7 337 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 437 | 923 | 1 020 | 1 147 | 1 272 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 691 | 15 996 | 9 936 | 8 144 | 6 065 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 955 | 3 561 | 4 928 | 5 850 | 3 434 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 400 | 61 359 | 48 066 | 52 180 | 40 938 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 445 | 57 798 | 43 138 | 46 330 | 37 504 | |
| Выручка за отчетный год | 53 400 | 61 359 | 48 066 | 52 180 | 40 938 | 47 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 955 | 3 561 | 4 928 | 5 850 | 3 434 | 3 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 955 | 3 561 | 4 928 | 5 850 | 3 434 | 3 119 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 445 | 57 798 | 43 138 | 46 330 | 37 504 | 44 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 955 | 3 561 | 4 928 | 5 850 | 3 434 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 443 | 1 618 | 6 246 | 8 611 | 490 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 907 | 3 029 | 3 702 | 3 381 | 2 233 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 419 | 4 972 | 2 384 | 620 | 34 691 | 2 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 443 | 1 618 | 6 245 | 8 611 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 907 | 3 029 | 3 701 | 3 381 | 2 233 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 419 | 4 972 | 2 384 | 620 | 53 517 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 844 | 939 | 5 608 | 7 997 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 599 | 679 | 637 | 614 | 1 919 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 599 | 679 | 637 | 614 | 1 919 | 388 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 844 | 939 | 5 609 | 7 997 | 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 844 | 939 | 5 609 | 7 997 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 939 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | -30,9 млн ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 53,5 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,4 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,86 | 3,68 | 5,65 | 7,34 | 4,81 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,62 | 1,62 | 2,20 | 2,90 | 3,21 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,73 | 0,82 | 0,86 | 0,79 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,37 | 0,22 | 0,16 | 0,26 | 1,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 1,5 % | 9,1 % | 11,7 % | -87,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | 2,1 % | 11,0 % | 13,6 % | -110,6 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 157 дн. | 220 дн. | 320 дн. | 325 дн. | 115 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.