Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТ СЕРВИС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 832 | 13 452 | 18 077 | 24 905 | 40 721 | 38 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 553 | 425 | 2 915 | 2 454 | 2 389 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 553 | 425 | 2 915 | 2 454 | 2 389 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 752 | 12 899 | 17 652 | 21 990 | 38 267 | 35 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 205 | 4 217 | 4 241 | 2 425 | 1 622 | 4 339 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 090 | 7 908 | 12 723 | 19 494 | 36 372 | 29 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 457 | 774 | 688 | 71 | 273 | 1 499 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 832 | 13 452 | 18 077 | 24 905 | 40 721 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 553 | 425 | 2 915 | 2 454 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 553 | 425 | 2 915 | 2 454 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 752 | 12 899 | 17 652 | 21 990 | 38 267 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 205 | 4 217 | 4 241 | 2 425 | 1 622 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 090 | 7 908 | 12 723 | 19 494 | 36 372 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 457 | 774 | 688 | 71 | 273 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 832 | 13 452 | 18 077 | 24 905 | 40 721 | 38 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 257 | 3 269 | 89 | 3 177 | 16 803 | 21 565 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 572 | 2 236 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 572 | 2 236 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 575 | 10 183 | 17 988 | 21 728 | 7 346 | 14 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 780 | 9 511 | 15 565 | 14 541 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 795 | 672 | 2 423 | 7 187 | 7 346 | 14 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 832 | 13 452 | 18 077 | 24 905 | 40 721 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 257 | 3 269 | 89 | 3 177 | 16 803 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 572 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 572 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 575 | 10 183 | 17 988 | 21 728 | 7 346 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 780 | 9 511 | 15 565 | 14 541 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 795 | 672 | 2 423 | 7 187 | 7 346 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 334 | 5 097 | 15 285 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 010 | 20 907 | 33 638 | 50 052 | 72 435 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 449 | 17 573 | 35 721 | 44 955 | 57 150 | |
| Выручка за отчетный год | 18 010 | 20 907 | 33 638 | 50 052 | 72 435 | 63 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 334 | 5 097 | 15 285 | 5 545 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 334 | 5 097 | 15 285 | 5 545 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 449 | 17 573 | 35 721 | 44 955 | 57 150 | 57 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 334 | 5 097 | 15 285 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 642 | 3 592 | 14 606 | 6 227 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 15 | 368 | 36 | 135 | 3 897 |
| Прочие расходы за отчетный год | 449 | 707 | 1 137 | 1 541 | 814 | 3 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 642 | 3 592 | 14 606 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | 15 | 368 | 36 | 135 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 449 | 707 | 1 137 | 1 541 | 814 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 012 | 3 088 | 13 626 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 298 | 630 | 328 | 504 | 980 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 630 | 328 | 504 | 980 | 1 465 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 012 | 3 088 | 13 626 | 4 762 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 012 | 3 088 | 13 626 | 4 762 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 38,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 89 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,27 | 0,98 | 1,01 | 5,21 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,85 | 0,75 | 0,90 | 4,99 | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,24 | 0,00 | 0,13 | 0,41 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 6,03 | 3,12 | 202,11 | 6,84 | 1,42 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,4 % | 15,0 % | -17,6 % | 12,4 % | 33,5 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -164,2 % | 61,5 % | -3 573,0 % | 97,2 % | 81,1 % | 22,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 88 дн. | 43 дн. | 20 дн. | 10 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.