Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАВИТ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПЛАВИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 881 | 374 655 | 391 355 | 477 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 212 | 51 811 | 76 856 | 99 816 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 212 | 51 811 | 76 856 | 96 038 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 778 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 669 | 322 844 | 314 499 | 377 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 171 299 | 191 123 | 204 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 950 | 2 311 | 287 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 609 | 138 055 | 90 275 | 141 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 782 | 27 102 | 30 064 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 4 578 | 3 501 | 1 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 181 | 187 | 142 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 40 880 | 336 622 | 402 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 212 | 51 811 | 75 491 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 212 | 51 811 | 75 491 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 668 | 284 811 | 326 882 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 133 265 | 189 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 950 | 2 269 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 609 | 138 055 | 86 232 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 782 | 44 222 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 4 578 | 3 998 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 181 | 257 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 881 | 374 655 | 391 355 | 477 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 386 | 55 838 | 90 572 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 30 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 606 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 366 | 55 808 | 83 916 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 50 135 | 142 017 | 143 715 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 50 135 | 142 017 | 143 715 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 620 | 295 133 | 193 500 | 243 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 320 | 72 415 | 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 184 686 | 192 945 | 243 064 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 38 032 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 40 881 | 336 622 | 402 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 29 386 | 41 692 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 892 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 366 | 39 770 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 50 135 | 143 943 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 50 135 | 143 943 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 620 | 257 101 | 216 739 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 320 | 72 415 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 184 686 | 216 739 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 075 | 181 849 | ||
| Выручка за предыдущий год | 453 134 | 1 040 402 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 | 328 059 | 858 553 | |
| Выручка за отчетный год | 453 134 | 1 040 402 | 994 531 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 107 | 183 173 | 235 611 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 733 | 63 296 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 590 | 181 814 | 155 665 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 784 | 16 889 | 16 650 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 | 290 027 | 857 229 | 758 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 120 590 | 181 139 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 784 | 16 995 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 595 | 67 659 | 65 660 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 211 | 1 692 | 6 863 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 152 | 8 059 | 16 410 | 11 370 |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 48 482 | 301 009 | 625 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 656 | 38 772 | 203 102 | 618 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 595 | 68 529 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 211 | 5 707 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 152 | 8 059 | 16 469 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 | 86 514 | 300 507 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 656 | 38 772 | 204 931 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 125 | 55 234 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 5 470 | 13 268 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 5 470 | 12 727 | 15 897 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 125 | 54 932 | 49 671 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 125 | 54 932 | 49 671 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 125 | 55 234 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 892 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 366 | 39 770 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 386 | 41 692 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 30 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 606 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 366 | 55 778 | 83 917 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 386 | 55 808 | 90 573 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 125 | 54 932 | 49 671 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 125 | 54 932 | 49 671 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 125 | 54 932 | 49 671 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 125 | 54 932 | 49 671 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 520 | 810 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 520 | 830 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 500 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 500 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 714 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 418 | 55 838 | 90 572 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 386 | 41 691 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 149 | 39 404 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 443 925 | 1 147 084 | 1 080 144 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 376 612 | 996 812 | 1 025 298 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 313 | 150 272 | 54 846 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 431 776 | 1 176 389 | 1 040 740 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 345 052 | 962 979 | 846 488 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 820 | 24 214 | 28 404 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 504 | 16 580 | 11 570 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 781 | 12 702 | 19 515 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 619 | 159 914 | 134 763 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 906 | 50 019 | 9 258 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 906 | 49 490 | 7 048 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 529 | 2 210 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 815 | 101 577 | 39 454 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 568 | 5 145 | 37 134 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 247 | 96 432 | 2 320 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 466 | 80 142 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 346 | 358 477 | 415 384 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 346 | 358 467 | 415 384 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 880 | 278 335 | 427 412 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 880 | 278 335 | 415 412 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 706 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -759 тыс. ₽ | 30,1 млн ₽ | 49,7 млн ₽ |
| Активы | 40,9 млн ₽ | 374,7 млн ₽ | 477,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -739 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 1,09 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,49 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 8,0 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 216 дн. | 98 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 532 дн. | 232 дн. | 117 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,56 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,10 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.