Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 224 | 12 727 | 12 809 | 9 735 | 8 966 | 7 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 474 | 2 386 | 4 083 | 4 007 | 3 860 | 3 713 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 474 | 2 386 | 4 083 | 4 007 | 3 860 | 3 713 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 750 | 10 341 | 8 726 | 5 728 | 5 106 | 3 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 407 | 1 989 | 475 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 296 | 8 303 | 8 197 | 5 663 | 4 670 | 3 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 49 | 54 | 65 | 436 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 224 | 12 727 | 12 809 | 9 735 | 8 966 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 474 | 2 386 | 4 083 | 4 007 | 3 860 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 474 | 2 386 | 4 083 | 4 007 | 3 860 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 750 | 10 341 | 8 726 | 5 728 | 5 106 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 407 | 1 989 | 475 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 296 | 8 303 | 8 197 | 5 663 | 4 670 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 49 | 54 | 65 | 436 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 224 | 12 727 | 12 809 | 9 735 | 8 966 | 7 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 875 | 7 925 | 8 515 | 7 989 | 7 748 | 7 567 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 349 | 4 802 | 4 294 | 1 746 | 1 218 | 49 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 702 | 3 626 | 1 983 | 30 | 66 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 647 | 1 176 | 2 311 | 1 716 | 1 152 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 224 | 12 727 | 12 809 | 9 735 | 8 966 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 875 | 7 925 | 8 515 | 7 989 | 7 748 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 349 | 4 802 | 4 294 | 1 746 | 1 218 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 702 | 3 626 | 1 983 | 30 | 66 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 647 | 1 176 | 2 311 | 1 716 | 1 152 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 932 | 1 219 | 586 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 950 | 4 252 | 2 958 | 937 | 360 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 018 | 3 033 | 2 372 | 1 337 | 527 | |
| Выручка за отчетный год | 6 950 | 4 252 | 2 958 | 937 | 360 | 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 932 | 1 219 | 586 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 932 | 1 219 | 586 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 018 | 3 033 | 2 372 | 1 337 | 527 | 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 932 | 1 219 | 586 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 719 | 1 354 | 591 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 297 | 265 | 5 | 6 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 510 | 130 | 62 | 18 | 30 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 719 | 1 354 | 591 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 297 | 265 | 5 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 510 | 130 | 62 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 | 1 315 | 591 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 39 | 25 | 54 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 39 | 25 | 54 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 624 | 1 315 | 591 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 624 | 1 315 | 591 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 624 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 591 тыс. ₽ | -481 тыс. ₽ | -239 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 2,15 | 2,03 | 3,28 | 4,19 | 79,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,74 | 1,92 | 3,28 | 4,19 | 79,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,36 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,62 | 0,66 | 0,82 | 0,86 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 1,07 | 0,61 | 0,50 | 0,22 | 0,16 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 10,3 % | 4,6 % | -4,9 % | -2,7 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 16,6 % | 6,9 % | -6,0 % | -3,1 % | -2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 267 дн. | 239 дн. | 73 дн. | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 79,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.