Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛОМОТО ЗАВОД "ЯНТАРЬ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛОМОТО ЗАВОД "ЯНТАРЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 125 | 201 903 | 108 577 | 95 823 | 10 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 323 | 6 525 | 5 752 | 3 062 | 3 416 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 856 | 7 654 | 5 752 | 408 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 416 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 467 | 2 655 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 241 802 | 195 378 | 102 825 | 92 761 | 6 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 873 | 67 473 | 13 379 | 10 794 | 4 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 955 | 973 | 975 | 989 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 323 | 126 641 | 88 194 | 80 854 | 2 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 243 | 243 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 23 | 272 | 121 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 391 | 25 | 4 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 399 079 | 256 125 | 201 903 | 102 271 | 95 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 605 | 14 323 | 6 525 | 9 110 | 3 063 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 800 | 12 856 | 7 654 | 5 783 | 408 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 655 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 805 | 1 467 | 3 327 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 382 474 | 241 802 | 195 378 | 93 161 | 92 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 329 512 | 182 873 | 67 473 | 13 336 | 10 794 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 242 | 955 | 973 | 975 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 073 | 56 323 | 126 641 | 78 595 | 81 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 243 | 243 | 243 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 343 | 17 | 23 | 251 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 060 | 1 391 | 25 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 125 | 201 903 | 108 577 | 95 823 | 10 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 509 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 509 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 333 658 | 271 464 | 173 759 | 173 509 | 102 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 296 581 | 270 675 | 172 456 | 170 916 | 102 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 077 | 789 | 1 303 | 2 594 | 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 399 079 | 256 125 | 201 903 | 102 271 | 95 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 321 | 502 | 509 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 321 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 502 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 509 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 315 | 333 658 | 271 464 | 174 584 | 173 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 261 121 | 296 581 | 270 675 | 172 456 | 170 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 193 | 37 077 | 789 | 2 128 | 2 594 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 246 | 69 730 | 69 092 | 15 104 | |
| Выручка за предыдущий год | 302 447 | 311 919 | 273 392 | 61 204 | 5 613 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 234 201 | 242 189 | 204 300 | 46 100 | 7 820 |
| Выручка за отчетный год | 311 919 | 273 392 | 61 211 | 5 613 | 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 730 | 69 092 | 18 491 | 2 246 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 378 | 16 072 | 4 788 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 991 | 19 932 | 5 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 361 | 33 088 | 13 698 | 4 453 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 242 189 | 204 300 | 42 720 | 3 367 | 3 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 404 | 26 378 | 16 072 | 1 401 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 496 | 21 991 | 19 932 | 5 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 346 | 21 361 | 33 088 | 13 698 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 076 | 10 478 | 4 439 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 765 | 208 | 21 | 6 205 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 067 | 5 802 | 370 | 8 549 | 11 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 857 | 30 076 | 10 478 | 723 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | 7 765 | 208 | 70 | 6 205 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 692 | 4 067 | 5 802 | 748 | 8 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 485 | 21 206 | 7 972 | 226 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 372 | 6 534 | 506 | 979 | 826 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 692 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 421 | 482 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 369 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 534 | 506 | 284 | 158 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 018 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 018 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 692 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 033 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 369 | 661 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 206 | 7 972 | 4 155 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 206 | 7 972 | 4 155 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 485 | 21 206 | 7 972 | 226 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 972 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 972 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 972 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 972 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 375 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 375 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 375 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 375 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 024 | 3 136 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 446 | 7 615 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 173 280 | 3 790 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 166 | 3 825 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 422 | 4 479 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 878 | 1 769 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 679 | 2 473 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 865 | 237 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 979 | 3 278 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 979 | 3 278 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -15,2 млн ₽ |
| Активы | 201,9 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -92,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,59 | 0,53 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,51 | 0,47 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -8,91 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 3,8 % | -5,6 % | -146,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 114 дн. | 1 170 дн. | 431 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -891 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.