Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМАРАС ЭКСТРА", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМАРАС ЭКСТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 657 | 21 907 | 19 172 | 14 577 | 24 817 | 25 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 10 | 339 | 292 | 248 | 204 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 10 | 339 | 292 | 248 | 204 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 601 | 21 897 | 18 833 | 14 285 | 24 569 | 25 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 488 | 3 710 | 5 115 | 3 780 | 4 978 | 5 609 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 603 | 17 381 | 11 646 | 7 178 | 13 043 | 13 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 321 | 1 901 | 591 | 2 210 | 2 227 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 761 | 135 | 2 662 | 4 290 | 3 746 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 45 | 36 | 74 | 48 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 860 | 24 657 | 21 907 | 19 172 | 14 577 | 24 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 56 | 10 | 339 | 292 | 248 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 56 | 10 | 339 | 292 | 248 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 805 | 24 601 | 21 897 | 18 833 | 14 285 | 24 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 303 | 2 488 | 3 710 | 5 115 | 3 780 | 4 978 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 590 | 17 603 | 17 381 | 11 646 | 7 178 | 13 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 380 | 4 321 | 1 901 | 591 | 2 210 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 488 | 169 | 761 | 135 | 2 662 | 4 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 20 | 45 | 36 | 74 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 657 | 21 907 | 19 172 | 14 577 | 24 817 | 25 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 275 | 33 753 | 32 583 | 26 323 | 33 799 | 36 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 610 | 3 163 | 3 394 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 275 | 33 143 | 32 583 | 26 323 | 30 636 | 32 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 860 | 24 657 | 21 907 | 19 172 | 14 577 | 24 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 903 | 33 275 | 33 753 | 32 583 | 26 323 | 33 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 610 | 3 163 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 903 | 33 275 | 33 143 | 32 583 | 26 323 | 30 636 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 2 485 | 4 438 | 5 332 | 5 151 | 7 106 |
| Выручка за предыдущий год | 52 424 | 61 382 | 55 546 | 63 643 | 46 195 | 63 705 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 259 | 58 897 | 51 108 | 58 311 | 41 044 | 56 599 |
| Выручка за отчетный год | 61 382 | 55 546 | 63 643 | 46 195 | 63 705 | 86 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 485 | 4 438 | 5 332 | 5 151 | 7 106 | 6 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 485 | 2 449 | 2 152 | 2 667 | 3 130 | 504 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 984 | 3 180 | 2 484 | 3 976 | 6 162 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 897 | 51 108 | 58 311 | 41 044 | 56 599 | 79 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 | 2 485 | 2 449 | 2 152 | 2 667 | 3 130 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 984 | 3 180 | 2 484 | 3 976 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 035 | 2 219 | 3 409 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 22 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 1 | 3 | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 510 | 1 083 | 2 876 | 2 967 | 2 351 | 1 669 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 961 | 6 090 | 5 875 | 3 416 | 2 078 | 2 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 858 | 1 035 | 2 219 | 3 409 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 1 | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 301 | 510 | 1 083 | 2 876 | 2 967 | 2 351 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 608 | 1 961 | 6 090 | 5 875 | 3 416 | 2 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 425 | 1 665 | 2 763 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 719 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 569 | 610 | 667 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 719 | |||||
| Прочее за отчетный год | 610 | 667 | 554 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 425 | 1 665 | 2 763 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 | 1 665 | 2 763 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 289 | 425 | 1 665 | 2 763 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 | 1 665 | 2 772 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 425 | 1 665 | 2 772 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 425 | 1 665 | 2 772 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 425 | 1 665 | 2 772 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 217 | 1 672 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 053 | 49 760 | 58 226 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 053 | 49 760 | 57 963 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 263 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 320 | 48 543 | 56 554 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 819 | 46 812 | 53 398 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 798 | 976 | 1 424 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 333 | 675 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 370 | 443 | 1 057 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 948 | 1 310 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 380 | 2 930 | 790 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 380 | 2 930 | 790 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 432 | 1 620 | 2 400 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 432 | 1 620 | 2 400 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 160 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 160 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 160 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 527 | 3 222 |