Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ-2005", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ-2005"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 023 029 | 1 720 374 | 2 063 555 | 1 352 672 | 1 163 456 | 49 157 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 023 029 | 1 720 374 | 2 063 555 | 1 352 672 | 1 163 456 | 49 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 022 938 | 1 720 011 | 2 063 464 | 1 345 869 | 1 156 289 | 48 685 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 276 | 4 | 6 716 | 7 080 | 472 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 996 988 | 1 023 029 | 1 740 290 | 2 063 555 | 1 352 672 | 1 163 456 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 996 988 | 1 023 029 | 1 740 290 | 2 063 555 | 1 352 672 | 1 163 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 995 678 | 1 022 939 | 1 739 927 | 2 063 464 | 1 345 869 | 1 156 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 310 | 35 | 276 | 4 | 6 716 | 7 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 023 029 | 1 720 374 | 2 063 555 | 1 352 672 | 1 163 456 | 49 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 681 | 1 743 | 4 096 | 6 582 | 8 874 | 10 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 864 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 021 348 | 1 718 631 | 2 059 459 | 1 346 090 | 1 154 581 | 38 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 021 348 | 1 718 631 | 2 059 459 | 1 346 090 | 1 154 581 | 38 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 996 988 | 1 023 029 | 1 740 290 | 2 063 555 | 1 352 672 | 1 163 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 532 | 1 681 | 1 748 | 4 096 | 6 582 | 8 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 572 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 995 456 | 1 021 348 | 1 738 542 | 2 059 459 | 1 346 089 | 1 154 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 995 456 | 1 021 348 | 1 738 542 | 2 059 459 | 1 346 089 | 1 154 581 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 117 | 2 641 | 3 009 | 2 439 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 780 | 1 140 | 3 992 | 4 485 | 3 960 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 574 | 1 023 | 1 351 | 1 476 | 1 521 | |
| Выручка за отчетный год | 1 780 | 1 140 | 3 992 | 4 485 | 3 960 | 3 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 117 | 2 641 | 3 009 | 2 439 | 1 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 | 117 | 2 641 | 3 009 | 2 439 | 1 885 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 574 | 1 023 | 1 351 | 1 476 | 1 521 | 1 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 117 | 2 641 | 3 009 | 2 439 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 98 | 2 467 | 2 634 | 2 413 | 1 700 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 7 358 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 19 | 174 | 375 | 89 | 7 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 197 | 103 | 2 467 | 2 634 | 2 413 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 63 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 22 | 174 | 375 | 89 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 34 | 2 347 | 2 494 | 2 292 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 69 | 120 | 140 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 69 | 120 | 140 | 115 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 | 29 | 2 347 | 2 494 | 2 292 | 1 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 29 | 2 347 | 2 494 | 2 292 | 1 585 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 494 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 148 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 1,02 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 2,06 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 49,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | — | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 607,58 | 986,02 | 502,80 | 204,51 | — | 3,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | 1,7 % | 57,3 % | 37,9 % | — | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 31 дн. | 24 дн. | 22 дн. | 21 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.