Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГАЗАВТОМАТИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГАЗАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 610 | 234 054 | 231 349 | 190 163 | 578 582 | 794 545 | 782 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 523 | 77 291 | 132 198 | 113 232 | 120 209 | 585 415 | 559 447 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 833 | 77 291 | 132 198 | 112 697 | 76 573 | 581 254 | 542 784 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 690 | 5 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 535 | 647 | 737 | 993 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 984 | 3 419 | 15 664 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 087 | 156 763 | 99 151 | 76 931 | 458 373 | 209 130 | 222 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 908 | 8 150 | 3 769 | 6 114 | 133 564 | 58 720 | 33 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 702 | 3 563 | 1 870 | 4 446 | 671 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 856 | 72 897 | 37 952 | 29 509 | 228 623 | 100 553 | 72 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 323 | 72 765 | 53 667 | 39 287 | 91 638 | 49 110 | 116 174 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 249 | 200 | 151 | 102 | 76 | 313 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 408 | 197 610 | 233 916 | 231 349 | 190 163 | 578 582 | 794 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 293 | 123 523 | 77 291 | 132 198 | 113 232 | 120 209 | 585 415 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 583 | 115 833 | 77 291 | 132 198 | 112 697 | 76 573 | 581 254 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 710 | 5 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 535 | 647 | 737 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 690 | 42 984 | 3 419 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 115 | 74 087 | 156 625 | 99 151 | 76 931 | 458 373 | 209 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 019 | 9 788 | 8 150 | 3 769 | 6 114 | 133 564 | 58 720 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 216 | 2 702 | 3 563 | 1 870 | 4 446 | 671 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 532 | 50 407 | 72 801 | 37 952 | 29 509 | 228 623 | 100 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 564 | 13 323 | 72 723 | 53 667 | 39 287 | 91 638 | 49 110 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 353 | 249 | 200 | 151 | 102 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 610 | 234 054 | 231 349 | 190 163 | 578 582 | 794 545 | 782 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 237 | 11 267 | 14 839 | 16 564 | 24 036 | 25 076 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 257 | 14 829 | 16 554 | 24 026 | 25 066 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 977 | 49 405 | 24 892 | 20 600 | 250 177 | 152 116 | 487 290 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 977 | 31 653 | 13 839 | 10 759 | 130 106 | 147 530 | 136 073 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 508 | 624 | 516 | 642 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 752 | 11 053 | 9 333 | 119 447 | 4 070 | 350 575 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 396 | 191 689 | 195 190 | 154 724 | 311 841 | 618 393 | 269 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 009 | 2 091 | 837 | 2 000 | 13 863 | 29 639 | 7 237 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 387 | 189 598 | 192 632 | 151 570 | 296 954 | 208 743 | 242 904 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 379 071 | 19 113 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 721 | 1 154 | 989 | 940 | 724 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 408 | 197 610 | 233 916 | 231 349 | 190 163 | 578 582 | 794 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 636 | 33 237 | 11 267 | 14 839 | 16 564 | 24 036 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 227 | 11 257 | 14 829 | 16 554 | 24 026 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 221 | 47 800 | 43 957 | 24 892 | 20 600 | 250 177 | 503 993 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 221 | 42 977 | 31 653 | 13 839 | 10 759 | 130 106 | 141 532 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 508 | 624 | 516 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 823 | 12 304 | 11 053 | 9 333 | 119 447 | 361 945 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 551 | 116 573 | 197 313 | 195 190 | 154 724 | 311 841 | 266 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 789 | 10 009 | 2 091 | 837 | 2 000 | 13 863 | 35 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 762 | 106 564 | 194 211 | 192 632 | 151 570 | 296 954 | 210 827 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 113 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 011 | 1 721 | 1 154 | 989 | 940 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 443 | 10 805 | 34 216 | 64 425 | 50 697 | 19 590 | 27 101 |
| Выручка за предыдущий год | 130 843 | 194 894 | 448 488 | 520 476 | 462 626 | 477 891 | 224 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 600 | 184 089 | 414 272 | 456 051 | 411 929 | 458 301 | 197 633 |
| Выручка за отчетный год | 194 894 | 447 791 | 520 476 | 462 626 | 477 891 | 224 734 | 280 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 837 | 64 425 | 50 697 | 19 590 | 27 101 | 15 573 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 266 | 35 687 | 24 923 | 2 379 | 7 995 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 571 | 28 738 | 25 774 | 17 211 | 19 106 | 31 174 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 724 | 413 954 | 456 051 | 411 929 | 458 301 | 197 633 | 265 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 645 | 35 687 | 24 923 | 2 379 | 7 995 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 635 | 16 571 | 28 738 | 25 774 | 17 211 | 19 106 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 083 | 23 021 | 5 188 | 1 798 | 7 380 | 1 458 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 404 | 97 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 857 | 5 494 | 1 631 | 1 086 | 5 938 | 7 360 | 13 796 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 074 | 21 400 | 6 131 | 16 187 | 17 794 | 24 468 | 43 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 152 | 72 297 | 17 166 | 35 240 | 12 534 | 17 723 | 12 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 887 | 4 235 | 23 021 | 5 188 | 1 798 | 7 380 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 404 | 97 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 086 | 5 857 | 5 494 | 1 631 | 1 086 | 5 938 | 7 360 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 577 | 40 048 | 21 400 | 6 131 | 16 187 | 17 794 | 24 468 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 224 | 27 126 | 72 297 | 17 166 | 35 240 | 12 534 | 17 723 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 608 | 3 600 | 18 620 | 3 572 | 1 726 | 7 472 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 902 | 635 | 1 152 | 4 401 | 1 641 | 67 | 89 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 509 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 534 | 111 | 188 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 635 | 1 152 | 4 401 | 1 641 | 67 | 89 | 548 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 460 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 509 | 116 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 534 | 111 | 188 | 256 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 600 | 18 620 | 3 572 | 1 726 | 7 472 | 1 040 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 600 | 18 620 | 3 572 | 1 726 | 7 472 | 1 040 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 600 | 18 620 | 3 572 | 1 726 | 7 472 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 257 | 14 829 | 16 554 | 24 026 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 267 | 14 839 | 16 564 | 24 036 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 829 | 16 554 | 24 026 | 25 066 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 839 | 16 564 | 24 036 | 25 076 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 572 | 1 726 | 7 472 | 1 040 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 572 | 1 726 | 7 472 | 1 040 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 572 | 1 726 | 7 472 | 1 040 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 572 | 1 726 | 7 472 | 1 040 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 838 | 16 564 | 403 107 | 44 189 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 267 | 14 839 | 16 564 | 43 150 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 596 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 468 747 | 658 444 | 219 684 | 401 718 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 455 401 | 513 990 | 198 085 | 344 607 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 209 | 1 114 | 524 | 460 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 888 | 143 340 | 548 | 11 839 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 473 658 | 688 458 | 569 189 | 322 122 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 429 796 | 661 848 | 500 185 | 265 853 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 178 | 14 316 | 11 141 | 12 851 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 499 | 5 693 | 8 334 | 25 055 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 747 | 470 | 121 | 3 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 727 | 6 131 | 46 631 | 3 097 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 251 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 | 212 | 7 301 | 3 792 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 229 | 212 | 7 301 | 3 792 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 589 | 43 585 | 7 594 | 3 541 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 589 | 43 585 | 7 594 | 3 541 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 838 | 128 884 | 307 398 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 122 | 276 503 | 442 994 | 35 990 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 122 | 276 503 | 156 073 | 35 990 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 286 921 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 284 | 147 619 | 135 596 | 48 773 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 284 | 147 619 | 135 596 | 48 773 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 497 | 67 064 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 782,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 334 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.