Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКТ ИНВЕСТСТРОЙ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКТ ИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 609 | 7 432 | 11 401 | 13 786 | 16 894 | 20 757 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 609 | 7 432 | 11 401 | 13 786 | 16 894 | 20 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 143 | 5 103 | 1 370 | 11 746 | 3 923 | 12 683 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 440 | 2 324 | 9 613 | 1 361 | 9 141 | 3 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 370 | 436 | 3 762 | 4 417 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 5 | 48 | 243 | 67 | 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 570 | 5 609 | 7 432 | 11 401 | 13 787 | 16 894 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 570 | 5 609 | 7 432 | 11 401 | 13 787 | 16 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 207 | 5 143 | 5 103 | 1 370 | 11 746 | 3 923 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 | 440 | 2 324 | 9 613 | 1 361 | 9 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 370 | 436 | 3 762 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 26 | 5 | 48 | 243 | 67 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 609 | 7 432 | 11 401 | 13 786 | 16 894 | 20 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 138 | 5 396 | 10 501 | 12 384 | 15 330 | 17 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 128 | 5 386 | 10 491 | 12 374 | 15 320 | 17 352 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 471 | 2 036 | 900 | 1 402 | 1 563 | 3 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 793 | 740 | 2 206 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 678 | 1 296 | 900 | 1 402 | 1 563 | 1 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 570 | 5 609 | 7 432 | 11 401 | 13 787 | 16 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 046 | 4 138 | 5 396 | 10 501 | 12 384 | 15 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 036 | 4 128 | 5 386 | 10 491 | 12 374 | 15 320 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 524 | 1 471 | 2 036 | 900 | 1 402 | 1 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 436 | 793 | 740 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 678 | 1 296 | 900 | 1 402 | 1 563 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 722 | 1 574 | 6 084 | 5 557 | 5 660 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 710 | 13 568 | 28 667 | 39 407 | 36 032 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 988 | 11 994 | 22 583 | 33 850 | 30 372 | |
| Выручка за отчетный год | 15 710 | 13 568 | 28 667 | 39 407 | 36 032 | 46 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 722 | 1 574 | 6 084 | 5 557 | 5 660 | 11 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 267 | 1 418 | 5 416 | 2 295 | 3 324 | 3 333 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 455 | 156 | 668 | 3 262 | 2 336 | 7 875 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 988 | 11 994 | 22 583 | 33 850 | 30 372 | 35 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 267 | 1 418 | 5 416 | 2 295 | 3 324 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 455 | 156 | 668 | 3 262 | 2 336 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 252 | 1 404 | 5 386 | 2 281 | 3 312 | 3 193 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 14 | 30 | 14 | 12 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 252 | 1 404 | 5 386 | 2 281 | 3 312 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 14 | 30 | 14 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 092 | 1 258 | 5 100 | 1 883 | 2 946 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 366 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 160 | 146 | 286 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 569 | |||||
| Прочее за отчетный год | 160 | 146 | 286 | 398 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 092 | 1 258 | 5 100 | 1 883 | 2 946 | 2 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 092 | 1 258 | 5 100 | 1 883 | 2 946 | 2 624 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 092 | 1 258 | 5 100 | 1 883 | 2 946 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,81 | 6,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,30 | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,45 | 1,35 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 132 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.