Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДФК", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДФК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 987 | 3 254 | 1 084 | 2 965 | 2 781 | 3 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 802 | 3 254 | 1 070 | 2 176 | 2 057 | 1 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 802 | 3 254 | 2 176 | 2 057 | 1 939 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 070 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 | 14 | 788 | 724 | 1 972 | |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 14 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 774 | 713 | 1 947 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 25 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 987 | 3 254 | 2 269 | 2 965 | 2 781 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 802 | 3 254 | 2 254 | 2 176 | 2 057 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 802 | 2 254 | 2 176 | 2 057 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 254 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 14 | 788 | 724 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 14 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 774 | 713 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 987 | 3 254 | 1 084 | 2 965 | 2 781 | 3 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 991 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 891 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 019 | 692 | 4 031 | 3 340 | 5 012 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 019 | 692 | 4 031 | 3 340 | 5 012 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 996 | 1 296 | 1 920 | 834 | 1 188 | 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 996 | 1 296 | 1 920 | 834 | 1 188 | 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 987 | 3 254 | 2 269 | 2 965 | 2 781 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 991 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 891 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 019 | 2 065 | 4 031 | 3 340 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 019 | 2 065 | 4 031 | 3 340 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 996 | 1 296 | 1 920 | 834 | 1 188 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 996 | 1 296 | 1 920 | 834 | 1 188 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 627 | 84 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 627 | 714 | 594 | 359 | 340 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 204 | 1 887 | 275 | 422 | ||
| Выручка за отчетный год | 627 | 714 | 594 | 359 | 340 | 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 627 | 694 | 84 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 736 | 1 937 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 774 | 247 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 1 882 | 275 | 349 | 2 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 736 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 774 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 389 | 29 | 4 | 2 231 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 20 | 203 | 252 | 136 | 24 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 389 | 29 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 20 | 203 | 252 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 10 | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -183 тыс. ₽ | -155 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,94 | 0,61 | 3,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,93 | 0,61 | 3,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -1,41 | -0,64 | -0,63 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -135,3 % | -6,2 % | -5,6 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 19 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.