Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИСАНА СЕРВИС", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИСАНА СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 638 | 10 059 | 8 191 | 16 529 | 3 323 | 1 812 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 638 | 10 058 | 8 191 | 16 529 | 3 323 | 1 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 49 | 416 | 413 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 539 | 7 971 | 1 944 | 12 193 | 2 891 | 1 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 2 038 | 6 247 | 4 336 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 459 | 3 638 | 10 059 | 8 191 | 16 529 | 3 324 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 460 | 3 638 | 10 058 | 8 191 | 16 529 | 3 324 |
| Запасы на конец предыдущего года | 719 | 28 | 49 | 416 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 723 | 3 539 | 7 971 | 1 944 | 12 193 | 2 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 71 | 2 038 | 6 247 | 4 336 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 638 | 10 059 | 8 191 | 16 529 | 3 323 | 1 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 077 | 3 849 | 7 661 | 518 | 140 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 561 | 6 209 | 530 | 16 011 | 3 183 | 3 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 6 155 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 54 | 530 | 16 011 | 3 183 | 3 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 459 | 3 638 | 10 059 | 8 191 | 16 529 | 3 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 749 | 2 077 | 3 849 | 7 661 | 518 | 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 710 | 1 561 | 6 209 | 530 | 16 011 | 3 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 1 500 | 6 155 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 | 61 | 54 | 530 | 16 011 | 3 183 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 812 | 560 | 2 092 | 4 728 | 24 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 538 | 9 563 | 18 419 | 61 291 | 71 403 | 1 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 726 | 9 003 | 16 327 | 56 563 | 76 953 | 1 167 |
| Выручка за отчетный год | 9 563 | 18 419 | 61 291 | 71 403 | 1 191 | 85 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 560 | 2 092 | 4 728 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 560 | 2 092 | 4 728 | 24 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 003 | 16 327 | 56 563 | 76 953 | 1 167 | 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 812 | 560 | 2 092 | 4 728 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 559 | 2 076 | 4 415 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 101 | 13 | 2 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 23 | 414 | 956 | 325 | 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 642 | 559 | 2 076 | 4 415 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 101 | 13 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 1 | 23 | 414 | 956 | 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 423 | 318 | 1 772 | 3 812 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 219 | 241 | 304 | 603 | 650 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | 304 | 603 | 650 | 79 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 318 | 1 772 | 3 812 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 1 772 | 3 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 318 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -378 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 518 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 1,62 | 15,45 | 1,03 | 1,04 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,31 | 1,61 | 15,45 | 1,03 | 0,91 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,33 | 11,79 | 0,27 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,38 | 0,94 | 0,03 | 0,04 | -0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 1,61 | 0,07 | 30,91 | 22,74 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 17,6 % | 46,5 % | -43,2 % | -11,4 % | -85,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,3 % | 46,0 % | 49,8 % | -1 379,0 % | -270,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — | — | 130 дн. | 173 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -78 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.