Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 924 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 776 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 148 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 182 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 405 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 465 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 317 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 148 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 269 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 905 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 202 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 372 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 612 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 728 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 608 |
Финансовые результаты
| 2014 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 265 |
| Выручка за предыдущий год | 16 792 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 527 |
| Выручка за отчетный год | 24 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 880 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 265 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 754 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 805 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 425 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -19,2 млн ₽ |
| Активы | 190,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -30,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.