Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЛАНА", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЛАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 645 | 35 532 | 34 687 | 47 521 | 62 107 | 73 440 | 82 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 721 | 1 765 | 1 545 | 1 100 | 705 | 70 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 721 | 1 765 | 1 545 | 1 100 | 705 | 70 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 923 | 33 767 | 33 142 | 46 421 | 61 401 | 73 370 | 82 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 296 | 5 281 | 7 837 | 5 915 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 753 | 33 604 | 32 964 | 40 976 | 56 082 | 65 509 | 76 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 163 | 178 | 149 | 38 | 24 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 691 | 20 645 | 35 532 | 34 687 | 47 521 | 62 107 | 73 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 317 | 2 721 | 1 765 | 1 545 | 1 100 | 705 | 70 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 317 | 2 721 | 1 765 | 1 545 | 1 100 | 705 | 70 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 374 | 17 923 | 33 767 | 33 142 | 46 421 | 61 401 | 73 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 296 | 5 281 | 7 837 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 060 | 17 753 | 33 604 | 32 964 | 40 976 | 56 082 | 65 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 314 | 170 | 163 | 178 | 149 | 38 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 645 | 35 532 | 34 687 | 47 521 | 62 107 | 73 440 | 82 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 427 | 13 410 | 15 056 | 16 610 | 41 180 | 42 113 | 45 658 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 587 | 1 167 | 668 | 4 584 | 2 918 | 1 252 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 587 | 1 167 | 668 | 4 584 | 2 918 | 1 252 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 630 | 22 122 | 18 464 | 30 243 | 16 343 | 28 409 | 35 467 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 630 | 22 122 | 18 464 | 30 243 | 16 343 | 28 409 | 35 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 691 | 20 645 | 35 532 | 34 687 | 47 521 | 62 107 | 73 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 074 | 12 427 | 13 410 | 15 056 | 16 610 | 41 180 | 42 113 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 727 | 587 | 1 167 | 668 | 4 584 | 2 918 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 727 | 587 | 1 167 | 668 | 4 584 | 2 918 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 890 | 7 630 | 22 122 | 18 464 | 30 243 | 16 343 | 28 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 876 | 7 630 | 22 122 | 18 464 | 30 243 | 16 343 | 28 409 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 731 | 4 926 | 3 091 | 6 299 | 12 788 | 7 706 | 4 181 |
| Выручка за предыдущий год | 40 003 | 50 788 | 53 375 | 70 824 | 60 535 | 67 922 | 75 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 728 | 45 862 | 50 284 | 64 525 | 47 747 | 60 216 | 71 192 |
| Выручка за отчетный год | 50 788 | 53 375 | 70 824 | 60 535 | 67 922 | 75 373 | 98 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 091 | 6 299 | 12 788 | 7 706 | 4 181 | 9 074 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 091 | 6 299 | 12 788 | 7 706 | 4 181 | 9 074 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 862 | 50 284 | 64 525 | 47 747 | 60 216 | 71 192 | 89 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 926 | 3 091 | 6 299 | 12 788 | 7 706 | 4 181 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 934 | 1 978 | 3 140 | 2 296 | 25 413 | 1 840 | 4 684 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 208 | 310 | 610 | 344 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 097 | 698 | 4 521 | 8 939 | 22 152 | 2 743 | 4 698 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 837 | 1 811 | 7 680 | 19 223 | 4 135 | 4 474 | 8 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 646 | 5 186 | 1 978 | 3 140 | 2 296 | 25 413 | 1 840 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 208 | 310 | 610 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 137 | 2 097 | 698 | 4 521 | 8 939 | 22 152 | 2 743 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 509 | 1 837 | 1 811 | 7 680 | 19 223 | 4 135 | 4 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 903 | 5 186 | 1 978 | 1 646 | 1 583 | 24 571 | 933 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 494 | 713 | 842 | 907 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 494 | 713 | 842 | 907 | 1 141 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 186 | 1 978 | 1 646 | 1 583 | 24 571 | 933 | 3 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 186 | 1 978 | 1 646 | 1 583 | 24 571 | 933 | 3 543 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 933 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 35,5 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 82,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 45,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,79 | 1,53 | 3,76 | 2,58 | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,79 | 1,36 | 3,43 | 2,31 | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,43 | 0,35 | 0,66 | 0,57 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,65 | 1,30 | 1,86 | 0,51 | 0,74 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 4,7 % | 3,3 % | 39,6 % | 1,3 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,8 % | 10,9 % | 9,5 % | 59,7 % | 2,2 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 40 дн. | 32 дн. | 40 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.