Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМО-С", Калининград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМО-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 436 | 5 706 | 1 707 | 1 707 | 1 735 | 1 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 578 | 287 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 578 | 287 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 858 | 5 419 | 1 707 | 1 707 | 1 735 | 1 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 137 | 2 247 | 240 | 240 | 21 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 701 | 3 148 | 1 100 | 1 100 | 1 712 | 1 581 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 24 | 367 | 367 | 2 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 565 | 6 436 | 5 706 | 1 707 | 1 707 | 1 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 578 | 287 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 | 578 | 287 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 355 | 5 858 | 5 419 | 1 707 | 1 707 | 1 735 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 118 | 2 137 | 2 247 | 240 | 240 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 227 | 3 701 | 3 148 | 1 100 | 1 100 | 1 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 20 | 24 | 367 | 367 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 436 | 5 705 | 1 707 | 1 707 | 1 735 | 1 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 941 | 5 028 | 315 | 315 | 321 | 375 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 85 | 107 | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 | 85 | 107 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 495 | 677 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 495 | 670 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 565 | 6 436 | 5 705 | 1 707 | 1 707 | 1 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 923 | 4 941 | 5 028 | 315 | 315 | 321 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 85 | 107 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 | 85 | 107 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 642 | 1 495 | 677 | 1 307 | 1 307 | 1 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 642 | 1 495 | 670 | 1 307 | 1 307 | 1 307 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 122 | 366 | 92 | 23 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 328 | 1 330 | 397 | 96 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 206 | 964 | 305 | 73 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 328 | 1 330 | 397 | 96 | 262 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 122 | 366 | 92 | 23 | 64 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 122 | 366 | 92 | 23 | 64 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 206 | 964 | 305 | 73 | 198 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 122 | 366 | 92 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 119 | 104 | 75 | 7 | 57 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 135 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 397 | 17 | 16 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 119 | 104 | 75 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 135 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 397 | 17 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 018 | 87 | 64 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 17 | 11 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 17 | 11 | 1 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 018 | 87 | 64 | 6 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 018 | 87 | 64 | 6 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 87 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | — | 6 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 315 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,92 | 8,00 | 1,31 | 1,31 | 1,33 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,49 | 4,69 | 1,12 | 1,12 | 1,31 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,88 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,13 | 4,42 | 4,42 | 4,40 | 3,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,4 % | 1,5 % | 3,7 % | — | 0,3 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,8 % | 1,7 % | 20,3 % | — | 1,9 % | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 851 дн. | 287 дн. | — | 105 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.