Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНТЕК ДРИЛЛИНГ ЭНД ОЙЛФИЛД СИСТЕМС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНТЕК ДРИЛЛИНГ ЭНД ОЙЛФИЛД СИСТЕМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 471 036 | 1 333 826 | 2 504 594 | 3 093 970 | 1 665 576 | 1 770 963 | 2 040 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 808 700 | 831 899 | 814 378 | 768 350 | 633 697 | 616 621 | 601 412 |
| Основные средства на конец отчетного года | 724 622 | 698 694 | 672 490 | 651 783 | 623 217 | 611 079 | 593 550 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 42 969 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 84 078 | 90 236 | 141 888 | 116 567 | 10 480 | 5 542 | 7 862 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 662 336 | 501 927 | 1 690 216 | 2 325 620 | 1 031 879 | 1 154 342 | 1 438 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 430 841 | 304 819 | 736 255 | 1 339 618 | 591 363 | 432 702 | 681 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 233 | 34 652 | 69 484 | 133 614 | 769 | 9 265 | 14 922 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 204 | 131 706 | 755 660 | 512 282 | 347 669 | 566 471 | 522 078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 668 | 30 750 | 128 772 | 340 106 | 92 078 | 145 905 | 220 903 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 391 | 45 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 122 603 | 2 471 036 | 1 333 826 | 2 504 594 | 3 093 970 | 1 665 576 | 1 770 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 825 900 | 808 700 | 831 899 | 814 378 | 768 350 | 633 697 | 616 621 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 746 664 | 724 622 | 698 694 | 672 490 | 651 783 | 623 217 | 611 079 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 42 969 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 79 235 | 84 078 | 90 236 | 141 888 | 116 567 | 10 480 | 5 542 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 703 | 1 662 336 | 501 927 | 1 690 216 | 2 325 620 | 1 031 879 | 1 154 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 500 | 1 434 202 | 304 819 | 736 255 | 1 339 618 | 591 363 | 432 702 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 339 | 23 233 | 34 652 | 69 484 | 133 614 | 769 | 9 265 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 600 | 197 204 | 131 706 | 755 660 | 512 282 | 347 669 | 566 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 635 | 7 668 | 30 750 | 128 772 | 340 106 | 92 078 | 145 905 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 628 | 29 | 45 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 471 037 | 1 333 826 | 2 504 594 | 3 093 970 | 1 665 576 | 1 770 963 | 2 040 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 008 | 184 323 | 85 581 | 508 692 | 672 148 | 839 611 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 612 | 291 297 | 454 753 | 622 216 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 254 | 4 411 | 3 875 | 5 927 | 3 425 | 3 544 | 3 461 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 254 | 4 411 | 3 875 | 5 927 | 3 425 | 3 544 | 3 461 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 211 775 | 1 145 092 | 2 512 042 | 3 002 462 | 1 153 459 | 1 095 270 | 1 197 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 018 | 138 981 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 701 757 | 986 862 | 2 502 803 | 2 974 065 | 1 134 545 | 1 068 974 | 1 161 670 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 19 249 | 9 239 | 28 397 | 18 914 | 26 296 | 35 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 122 603 | 2 471 036 | 1 333 826 | 2 504 594 | 3 093 970 | 1 665 576 | 1 770 963 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 230 | 253 007 | 184 323 | 85 581 | 508 692 | 672 148 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 612 | 291 297 | 454 753 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 756 | 6 254 | 4 411 | 3 875 | 5 927 | 3 425 | 3 544 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 756 | 6 254 | 4 411 | 3 875 | 5 927 | 3 425 | 3 544 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 025 617 | 2 211 775 | 1 145 092 | 2 512 042 | 3 002 462 | 1 153 459 | 1 095 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 820 052 | 500 018 | 138 981 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 564 | 1 701 757 | 986 862 | 2 502 803 | 2 974 065 | 1 134 545 | 1 068 974 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 19 249 | 9 239 | 28 397 | 18 914 | 26 296 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 630 | 295 816 | 392 176 | 292 079 | 411 116 | ||
| Выручка за предыдущий год | 151 904 | 178 727 | 3 011 068 | 2 046 739 | 3 895 739 | 2 728 105 | 2 299 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 535 | 183 122 | 2 902 438 | 1 750 923 | 3 503 563 | 2 436 026 | 1 887 976 |
| Выручка за отчетный год | 178 727 | 3 011 068 | 2 046 739 | 3 895 739 | 2 728 105 | 2 299 092 | 1 977 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 630 | 295 816 | 392 176 | 292 079 | 332 364 | 425 206 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 620 | 282 248 | 377 577 | 281 742 | 309 902 | 327 313 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 309 | 15 010 | 13 568 | 14 599 | 10 337 | 22 462 | 25 781 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 112 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 122 | 2 902 438 | 1 750 923 | 3 503 563 | 2 436 026 | 1 966 728 | 1 552 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 620 | 282 248 | 377 577 | 281 742 | 309 902 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 199 | 10 309 | 15 010 | 13 568 | 14 599 | 10 337 | 21 322 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 892 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 433 | 124 394 | 526 876 | 206 872 | 211 822 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 6 | 5 064 | 20 153 | 14 903 | 10 228 | 3 576 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 749 | 21 779 | 3 550 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 547 888 | 516 532 | 424 664 | 1 213 609 | 662 656 | 211 081 | 159 651 |
| Прочие расходы за отчетный год | 340 022 | 665 031 | 956 260 | 1 486 945 | 432 425 | 324 339 | 278 718 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 433 | 124 394 | 526 876 | 206 872 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 20 | 6 | 5 064 | 20 153 | 14 903 | 10 228 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 478 | 35 749 | 21 779 | 3 550 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 556 403 | 547 888 | 516 532 | 424 664 | 1 213 609 | 662 656 | 211 081 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 600 043 | 340 022 | 665 031 | 956 260 | 1 486 945 | 432 425 | 324 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 778 | 96 904 | 423 111 | 163 456 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 010 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 052 | 2 502 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 139 | 4 843 | 6 158 | 51 652 | |||
| Прочее за предыдущий год | 32 | 117 | 1 808 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 010 | 46 760 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 831 | 2 412 | 2 494 | 198 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 430 | 36 831 | 2 412 | 2 494 | 198 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 052 | 83 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 843 | 6 158 | 51 652 | 2 321 | |||
| Прочее за отчетный год | 32 | 117 | 1 808 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 778 | 96 904 | 421 483 | 163 456 | 167 463 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 778 | 96 904 | 421 483 | 163 456 | 167 463 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 778 | 96 904 | 423 111 | 163 456 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 612 | 291 297 | 454 753 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 230 | 253 007 | 184 323 | 85 581 | 508 692 | 672 148 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 | 217 395 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 612 | 291 297 | 454 753 | 622 216 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 253 007 | 184 323 | 85 581 | 508 692 | 672 148 | 839 611 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 778 | 96 904 | 423 111 | 163 456 | 167 463 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 162 778 | 96 904 | 423 111 | 163 456 | 167 463 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 778 | 96 904 | 423 111 | 163 456 | 167 463 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 162 778 | 96 904 | 423 111 | 163 456 | 167 463 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 684 | 195 646 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 684 | 195 646 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 684 | 195 646 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 68 684 | 195 646 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 253 008 | 184 323 | 85 581 | 508 692 | 672 148 | 839 611 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 230 | 253 007 | 184 323 | 85 581 | 508 692 | 672 148 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 211 | 431 023 | 204 735 | 246 397 | 53 591 | 79 368 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 756 241 | 2 654 750 | 1 905 094 | 4 871 168 | 2 548 152 | 2 274 001 | 2 699 533 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 640 047 | 2 563 535 | 1 737 126 | 4 686 177 | 2 374 385 | 2 034 186 | 2 447 419 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 | 1 546 | 70 851 | 1 672 | 61 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 116 175 | 89 669 | 97 117 | 183 319 | 173 706 | 239 815 | 252 114 |
| Платежи – всего за отчетный год | 708 030 | 2 223 727 | 1 700 359 | 4 624 771 | 2 736 128 | 2 220 410 | 2 620 165 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 524 463 | 2 071 210 | 1 525 683 | 4 416 049 | 2 531 424 | 1 710 192 | 2 100 592 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 887 | 111 193 | 133 240 | 193 094 | 181 563 | 196 090 | 224 354 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 94 386 | 24 785 | 8 103 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 444 | 15 408 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 294 | 16 539 | 33 333 | 15 628 | 23 141 | 267 684 | 279 811 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 179 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 988 | 432 | 51 114 | 381 | 521 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 988 | 432 | 51 114 | 381 | 521 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 582 | 3 743 | 3 935 | 5 582 | 1 358 | 2 417 | 14 505 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 582 | 3 743 | 3 935 | 5 582 | 1 358 | 2 417 | 14 505 |
| Поступления – всего за отчетный год | 214 190 | 280 787 | 222 218 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 214 166 | 280 787 | 222 218 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 249 440 | 686 455 | 381 178 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 249 440 | 686 455 | 381 178 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 367 | 22 044 | 92 954 | 240 815 | 51 695 | 64 863 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 038 | 5 068 | 2 132 | 10 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 163,5 млн ₽ |
| Активы | 1,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.